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瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.9677 0.0118 0.24% -5.60% 10/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.16% -8.10% -18.05% -8.61% -11.93%
含息 -4.62% 2.83% -6.15% 1.90% -0.83%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0791 6.6361 1.19%
02/07 0.0553 6.6060 0.84%
03/07 0.0553 6.4624 0.86%
04/12 0.0553 6.4343 0.86%
05/08 0.0553 6.3520 0.87%
06/07 0.0553 6.2769 0.88%
07/10 0.0553 6.1865 0.89%
08/07 0.0553 6.1785 0.90%
09/08 0.0553 5.9866 0.92%
10/06 0.0553 5.7938 0.95%
11/07 0.0553 5.8564 0.94%
12/07 0.0553 5.9031 0.94%
2023總計 0.6874 5.9031 11.64%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0553 5.8929 0.94%
02/07 0.0553 5.8656 0.94%
03/07 0.0553 5.8162 0.95%
04/09 0.0553 5.6755 0.97%
05/08 0.0553 5.6446 0.98%
06/07 0.0553 5.6282 0.98%
07/08 0.0553 5.5929 0.99%
08/07 0.0553 5.6027 0.99%
09/09 0.0553 5.6348 0.98%
10/09 0.0553 5.5255 1.00%
11/07 0.0553 5.4064 1.02%
12/06 0.0553 5.4303 1.02%
2024總計 0.6636 5.4303 12.22%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0553 5.2590 1.05%
02/07 0.0553 5.2826 1.05%
03/07 0.0553 5.2432 1.05%
04/09 0.0553 5.0661 1.09%
05/08 0.0553 5.1326 1.08%
06/06 0.0553 5.0972 1.08%
07/08 0.0553 5.0831 1.09%
08/07 0.0553 5.0623 1.09%
09/08 0.0553 5.0632 1.09%
10/08 0.0553 5.0169 1.10%
2025總計 0.553 5.0169 11.02%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 4.9677 0.24%
2025/10/14 4.9559 0.14%
2025/10/09 4.9491 -0.21%
2025/10/08 4.9597 -1.14%
2025/10/07 5.0169 -0.05%
2025/10/03 5.0192 -0.05%
2025/10/02 5.0216 0.08%
2025/10/01 5.0177 0.16%
2025/09/30 5.0098 0.11%
2025/09/26 5.0042 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/人民幣 -0.61% -1.73% -9.41% -5.60%
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