回到 StockQ 正常版基金淨值網頁
瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票基金 168.91
美元
1.32%
08/05
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金 132.69
美元
1.09%
08/06
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金 636.24
美元
1.19%
08/06
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 1984.02
美元
0.31%
08/06
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息 246.75
美元
0.31%
08/06
瑞銀(盧森堡)日本股票基金 9716
日圓
0.01%
08/06
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金 132.21
美元
2.91%
08/05
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金 1158.93
歐元
1.52%
08/05
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金 190.33
美元
0.49%
08/05
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 111.03
美元
0.49%
08/05
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金 1106.80
美元
1.62%
08/05
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金 52.72
美元
0.67%
08/05
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金-I-A1-累積 459.95
美元
0.69%
08/05
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金 381.72
美元
1.04%
08/05
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金 923.64
加幣
0.58%
08/05
瑞銀(盧森堡)生化股票基金 752.01
美元
-0.35%
08/05
瑞銀(盧森堡)保健股票基金 330.10
美元
0.87%
08/05
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 2361.81
澳幣
0.01%
08/05
瑞銀(盧森堡)歐元基金 820.92
歐元
-0.00%
08/05
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 832.10
英鎊
0.01%
08/05
瑞銀(盧森堡)美元KC基金 5503314.46
美元
0.00%
08/05
瑞銀(盧森堡)美元基金 1820.13
美元
0.00%
08/05
瑞銀(盧森堡)澳幣基金-KC 6791215.93
澳幣
0.01%
08/05
瑞銀(盧森堡)歐元基金-KC 3071306.24
歐元
-0.00%
08/05
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金 14.86
歐元
0.34%
08/05
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金 16.84
美元
0.48%
08/05
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型 2612.93
歐元
-0.01%
08/05
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型 2802.60
美元
0.06%
08/05
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型 3392.02
歐元
0.21%
08/05
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型 3602.23
美元
0.43%
08/05
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型 2672.25
歐元
0.27%
08/05
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型 3423.08
美元
0.56%
08/05
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型 3401.10
歐元
0.37%
08/05
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型 4098.12
美元
0.96%
08/05
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型 473.78
歐元
0.48%
08/05
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型 1231.65
美元
0.88%
08/05
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 1897.54
美元
0.50%
08/05
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配 60.26
美元
0.50%
08/05
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 2730.43
美元
0.73%
08/05
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金-月配 63.23
美元
-0.16%
02/06
瑞銀亞洲全方位債券基金-I-A1-累積 157.46
美元
0.18%
08/05
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配 101.04
美元
0.18%
08/05
瑞銀亞洲全方位債券基金 165.80
美元
0.18%
08/05
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積 146.23
歐元
0.24%
08/05
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1 5730295.39
歐元
0.24%
08/05
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 208.31
歐元
0.24%
08/05
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配 124.73
歐元
0.24%
08/05
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配 89.25
美元
0.30%
08/05
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配 87.34
澳幣
0.24%
08/05
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險 135.14
美元
0.30%
08/05
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金 439.79
歐元
-0.02%
08/05
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1/累積 162.93
美元
0.32%
08/05
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 312.54
美元
0.32%
08/05
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金-月配 83.29
美元
0.31%
08/05
StockQ 全球指數 手機版 © All rights reserved.