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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 4.90% | -4.78% | -1.78% | -13.19% | 6.02% |
| 含息 | 11.98% | 1.27% | 3.42% | -8.26% | 12.87% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.37 | 88.33 | 0.42% |
| 02/15 | 0.36 | 85.45 | 0.42% |
| 03/15 | 0.35 | 83.44 | 0.42% |
| 04/19 | 0.35 | 83.52 | 0.42% |
| 05/16 | 0.36 | 80.84 | 0.45% |
| 06/15 | 0.35 | 77.65 | 0.45% |
| 07/15 | 0.33 | 75.45 | 0.44% |
| 08/16 | 0.34 | 79.31 | 0.43% |
| 09/15 | 0.34 | 77.25 | 0.44% |
| 10/17 | 0.32 | 73.81 | 0.43% |
| 11/15 | 0.43 | 77.12 | 0.56% |
| 12/15 | 0.45 | 77.87 | 0.58% |
| 2022總計 | 4.35 | 77.87 | 5.59% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.44 | 78.95 | 0.56% |
| 02/15 | 0.46 | 79.76 | 0.58% |
| 03/15 | 0.45 | 78.16 | 0.58% |
| 04/17 | 0.45 | 78.16 | 0.58% |
| 05/15 | 0.45 | 78.14 | 0.58% |
| 06/15 | 0.45 | 78.96 | 0.57% |
| 07/17 | 0.45 | 78.42 | 0.57% |
| 08/16 | 0.4523 | 78.60 | 0.58% |
| 09/15 | 0.4528 | 78.86 | 0.57% |
| 10/16 | 0.4515 | 77.98 | 0.58% |
| 11/15 | 0.3675 | 78.50 | 0.47% |
| 12/15 | 0.3766 | 81.01 | 0.46% |
| 2023總計 | 5.2507 | 81.01 | 6.48% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.3857 | 81.57 | 0.47% |
| 02/15 | 0.3875 | 81.60 | 0.47% |
| 03/15 | 0.3875 | 82.37 | 0.47% |
| 04/15 | 0.3863 | 81.28 | 0.48% |
| 2024總計 | 1.547 | 81.28 | 1.90% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 |
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| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/19 | 80.63 | 0.05% |
| 2024/04/18 | 80.59 | 0.04% |
| 2024/04/17 | 80.56 | 0.11% |
| 2024/04/16 | 80.47 | -0.41% |
| 2024/04/15 | 80.80 | -0.59% |
| 2024/04/12 | 81.28 | -0.02% |
| 2024/04/11 | 81.30 | -0.21% |
| 2024/04/10 | 81.47 | 0.02% |
| 2024/04/09 | 81.45 | 0.10% |
| 2024/04/08 | 81.37 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.52% | 4.36% | 3.68% | -0.70% |
| ICE歐洲高收益指數指數 | 0.97% | 8.25% | 10.16% | 1.37% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 0.08% | 7.83% | 8.20% | -0.24% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | -1.88% | 8.87% | 5.37% | -3.64% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 0.04% | 7.29% | 4.65% | 0.55% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -1.17% | 4.73% | 4.04% | -1.08% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 0.93% | 7.60% | 9.24% | 1.27% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 0.95% | 7.51% | 1.34% | 1.15% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -0.58% | 4.70% | 3.23% | -0.58% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -2.68% | 5.18% | 0.00% | -4.17% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -0.11% | 5.44% | 4.98% | -0.21% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 0.95% | 7.33% | 9.53% | 0.81% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -0.22% | 4.82% | 4.41% | -0.36% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 1.30% | 8.09% | 11.25% | 1.23% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 0.19% | 5.84% | 7.19% | 0.13% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 0.81% | 7.21% | 9.96% | 1.06% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -0.56% | 4.33% | 4.35% | -0.77% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 0.95% | 7.52% | 10.58% | 1.24% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -0.61% | 4.36% | 3.89% | -0.87% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 1.16% | 8.08% | 11.77% | 1.48% |
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