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瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 14.41% | -1.94% | 20.63% | -17.57% | 12.89% |
含息 | 21.89% | 4.16% | 27.84% | -12.28% | 19.60% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/18 | 0.8 | 145.56 | 0.55% |
02/15 | 0.7 | 137.45 | 0.51% |
03/15 | 0.68 | 128.86 | 0.53% |
04/19 | 0.68 | 132.85 | 0.51% |
05/16 | 0.63 | 124.50 | 0.51% |
06/15 | 0.63 | 114.36 | 0.55% |
07/15 | 0.57 | 115.17 | 0.49% |
08/16 | 0.62 | 130.24 | 0.48% |
09/15 | 0.6 | 118.17 | 0.51% |
10/17 | 0.54 | 110.28 | 0.49% |
11/15 | 0.65 | 125.15 | 0.52% |
12/15 | 0.69 | 126.46 | 0.55% |
2022總計 | 7.79 | 126.46 | 6.16% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/17 | 0.66 | 127.76 | 0.52% |
02/15 | 0.7 | 129.85 | 0.54% |
03/15 | 0.67 | 120.34 | 0.56% |
04/17 | 0.67 | 124.26 | 0.54% |
05/15 | 0.67 | 122.09 | 0.55% |
06/15 | 0.66 | 128.87 | 0.51% |
07/17 | 0.71 | 133.21 | 0.53% |
08/16 | 0.7314 | 132.70 | 0.55% |
09/15 | 0.7178 | 130.89 | 0.55% |
10/16 | 0.6826 | 126.60 | 0.54% |
11/15 | 0.6091 | 128.66 | 0.47% |
12/15 | 0.6539 | 136.88 | 0.48% |
2023總計 | 8.1348 | 136.88 | 5.94% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/16 | 0.6849 | 136.31 | 0.50% |
02/15 | 0.6878 | 139.45 | 0.49% |
03/15 | 0.7091 | 143.37 | 0.49% |
04/15 | 0.7316 | 141.48 | 0.52% |
2024總計 | 2.8134 | 141.48 | 1.99% |
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/17 | 137.95 | -0.61% |
2024/04/16 | 138.80 | -0.58% |
2024/04/15 | 139.61 | -1.32% |
2024/04/12 | 141.48 | -1.39% |
2024/04/11 | 143.48 | 0.54% |
2024/04/10 | 142.71 | -1.28% |
2024/04/09 | 144.56 | 0.14% |
2024/04/08 | 144.36 | -0.12% |
2024/04/05 | 144.54 | 0.72% |
2024/04/04 | 143.51 | -1.91% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 | 2.81% | 8.15% | 11.35% | 0.72% |
道瓊工業指數 | 0.82% | 12.21% | 11.18% | 0.23% |
羅素3000指數 | 8.42% | 14.88% | 42.08% | 14.33% |
MSCI 美國指數 (price) | 5.60% | 17.19% | 22.02% | 5.71% |
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 1.23% | 14.32% | 12.13% | -1.98% |
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 | 3.67% | 10.69% | 17.33% | 4.13% |
聯博美國永續主題基金-I股/美元 | 1.73% | 12.28% | 14.75% | 0.65% |
聯博美國永續主題基金-A股/美元 | 1.53% | 11.83% | 13.84% | 0.40% |
法巴美國增長股票基金/美元 | 4.56% | 21.50% | 28.14% | 6.13% |
法巴美國增長股票基金-年配/美元 | 4.57% | 21.52% | 27.05% | 6.13% |
群益美國新創亮點基金/台幣 | 11.09% | 18.85% | 39.47% | 14.95% |
群益美國新創亮點基金/美元 | 8.08% | 18.18% | 30.96% | 8.80% |
M&G北美股息基金/歐元 | 5.49% | 13.88% | 21.78% | 5.90% |
M&G北美股息基金/美元 | 3.43% | 15.18% | 18.44% | 2.06% |
富達美國基金/美元 | 5.88% | 10.83% | 15.15% | 3.50% |
富達美國成長基金/美元 | 2.89% | 9.47% | 8.97% | 2.01% |
富達永續發展美國股票基金/美元 | 6.22% | 16.09% | 17.61% | 4.34% |
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 | 2.89% | 11.97% | 11.76% | 1.30% |
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 | 5.06% | 10.82% | 15.21% | 5.09% |
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 | 15.35% | 11.24% | -7.74% | 5.90% |
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 | 6.65% | 23.28% | 33.49% | 7.83% |
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 | 8.94% | 22.07% | 37.61% | 11.91% |
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 | 5.30% | -1.43% | -28.42% | 4.82% |
富蘭克林成長基金/美元 | 4.53% | 11.69% | 15.43% | 4.88% |
富蘭克林潛力組合基金/美元 | 3.37% | 10.66% | 7.38% | 0.18% |
富蘭克林高成長基金/美元 | 2.78% | 7.37% | 4.67% | 2.41% |
富蘭克林高科技基金/美元 | 6.74% | 24.97% | 34.24% | 8.73% |
復華美國新星基金/台幣 | 11.29% | 17.06% | 27.08% | 12.98% |
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 | 5.54% | 14.38% | 14.62% | 2.43% |
晉達美國股票基金-C股/美元 | 0.28% | 10.66% | 16.98% | 0.30% |
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 | -0.72% | 10.71% | 20.28% | 16.01% |
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 | -1.11% | 9.87% | 18.45% | 14.73% |
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 | -1.30% | 9.45% | 16.59% | 13.94% |
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 | 1.83% | 15.79% | 11.02% | 0.60% |
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 | 1.57% | 15.23% | 9.93% | 0.33% |
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 | 1.37% | 14.53% | 8.56% | 0.03% |
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 | 1.69% | 15.32% | 10.01% | 0.45% |
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 | 2.16% | 16.55% | 12.50% | 1.01% |
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 | -0.46% | 11.27% | 21.53% | 16.91% |
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 | -1.08% | 12.26% | 15.73% | -2.07% |
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 | -1.33% | 11.70% | 14.58% | -2.36% |
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 | -1.33% | 11.70% | 14.58% | -2.36% |
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 | 3.64% | 15.26% | 14.45% | 3.74% |
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 | 9.68% | 11.50% | 14.91% | 3.88% |
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 | 3.94% | 15.86% | 15.64% | 4.08% |
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 | 4.48% | 16.88% | 17.66% | 4.65% |
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 | 8.62% | 14.35% | 28.69% | 7.29% |
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 | 4.74% | 17.46% | 18.84% | 4.96% |
美國研究增值核心股票基金Y/美元 | 4.59% | 15.34% | 20.45% | 5.21% |
美國研究增值核心股票基金A/美元 | 4.34% | 14.80% | 19.31% | 4.91% |
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 6.58% | 20.37% | 28.91% | 6.79% |
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 6.43% | 19.92% | 27.99% | 6.56% |
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 8.49% | 19.02% | 32.57% | 10.67% |
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 3.05% | 12.99% | 14.36% | 2.95% |
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 4.94% | 11.79% | 17.64% | 6.67% |
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 | 8.47% | 8.86% | 11.14% | 11.12% |
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 | 2.68% | 7.35% | 6.59% | 6.80% |
先機北美股票基金-A/美元 | 6.05% | 15.64% | 19.94% | 4.92% |
先機北美股票基金-A/歐元 | 8.17% | 14.33% | 23.33% | 8.86% |
天利北美基金/美元 | 5.97% | 17.57% | 18.23% | 4.83% |
天利北美基金/歐元 | 8.09% | 16.90% | 21.33% | 8.87% |
天利北美基金-歐元避險 | -0.52% | 3.14% | 4.03% | 8.56% |
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 | 4.20% | 11.04% | 19.23% | 2.15% |
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 | 7.06% | 18.82% | 35.20% | 7.72% |
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 | 4.38% | 11.41% | 18.48% | 2.76% |
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 | 2.13% | 9.08% | 17.47% | 2.06% |
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