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瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
-0.40% | -0.54% | -0.65% | - | - |
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/26 | 3074829.32 | 0.01% |
2024/03/25 | 3074611.58 | 0.03% |
2024/03/22 | 3073671.06 | 0.01% |
2024/03/21 | 3073307.52 | 0.01% |
2024/03/20 | 3072973.28 | 0.01% |
2024/03/19 | 3072723.93 | 0.01% |
2024/03/18 | 3072447.53 | 0.03% |
2024/03/15 | 3071638.93 | 0.01% |
2024/03/14 | 3071288.58 | 0.01% |
2024/03/13 | 3070989.38 | 0.01% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 | 0.96% | 1.91% | N/A% | 0.89% |
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