|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 摩根亞洲增長基金 | 18.53 美元 |
-0.80% 03/28 |
||||
| 摩根亞洲小型企業基金 | 297.82 美元 |
-0.89% 03/28 |
||||
| 摩根南韓基金 | 65.55 美元 |
-1.92% 03/28 |
||||
| 摩根印度基金 | 353.73 美元 |
0.10% 03/28 |
||||
| 摩根中國基金-A股/分派 | 69.10 美元 |
-1.03% 03/28 |
||||
| 摩根中國基金-A股/累計 | 45.22 美元 |
-1.03% 03/28 |
||||
| 摩根中國基金-F股/累計 | 116.27 美元 |
-1.02% 03/28 |
||||
| 摩根亞太股票基金-累計 | 28.53 美元 |
-0.66% 03/28 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-分派 | 0.00 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-累計 | 0.00 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-F股/累計 | 0.01 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-分派 | 40.40 美元 |
-1.68% 03/28 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-累計 | 30.38 美元 |
-1.68% 03/28 |
||||
| 摩根可持續基建-累計 | 10.47 美元 |
0.58% 03/28 |
||||
| 摩根大中華基金-分派 | 52.71 美元 |
-1.13% 03/28 |
||||
| 摩根大中華基金-累計 | 45.32 美元 |
-1.13% 03/28 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-分派 | 42.30 美元 |
-2.02% 03/28 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-累計 | 28.57 美元 |
-2.02% 03/28 |
||||
| 摩根新興市場小型企業基金-累計 | 18.45 美元 |
-0.97% 03/28 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-每月派息 | 80.20 美元 |
-0.99% 03/28 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-累計 | 149.26 美元 |
-0.99% 03/28 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.16 歐元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.45 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-累計 | 0.47 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-分派 | 29.46 歐元 |
-1.07% 03/28 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 | 22.89 澳幣 |
-0.99% 03/28 |
||||
| 摩根歐洲動力基金 | 228.66 美元 |
-0.75% 03/28 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-美元對沖 | 321.69 美元 |
-1.01% 03/28 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 73.80 歐元 |
-1.22% 03/28 |
||||
| 摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 | 16.78 澳幣 |
-1.18% 03/28 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 64.88 美元 |
-0.89% 03/28 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計 | 32.06 美元 |
-0.90% 03/28 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計/美元對沖 | 351.67 美元 |
-1.16% 03/28 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-分派 | 94.65 歐元 |
-1.41% 03/28 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計 | 234.78 美元 |
-1.07% 03/28 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 | 233.32 美元 |
-1.37% 03/28 |
||||
| 摩根環球新興市場機會基金-累計 | 301.92 美元 |
-1.04% 03/28 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-累計 | 485.69 美元 |
-0.48% 03/28 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-F股/累計 | 91.98 美元 |
-0.48% 03/28 |
||||
| 摩根全球成長基金-分派 | 55.95 美元 |
-2.32% 03/28 |
||||
| 摩根全球成長基金-累計 | 30.07 美元 |
-2.34% 03/28 |
||||
| 摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) | 95.46 美元 |
-2.33% 03/28 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-分派 | 41.49 美元 |
-2.88% 03/28 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-累計 | 79.11 美元 |
-2.87% 03/28 |
||||
| 摩根美國價值基金-分派 | 46.36 美元 |
-1.68% 03/28 |
||||
| 摩根美國價值基金-累計 | 39.10 美元 |
-1.66% 03/28 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 | 20.29 澳幣 |
-2.22% 03/28 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計 | 298.93 美元 |
-2.23% 03/28 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 54.48 澳幣 |
-1.96% 03/28 |
||||
| 摩根美國基金-累計/澳幣對沖 | 33.17 澳幣 |
-2.12% 03/28 |
||||
| 摩根美國基金-分派 | 428.55 美元 |
-2.14% 03/28 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 57.24 美元 |
-2.14% 03/28 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 | 304.08 美元 |
-2.32% 03/28 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-累計 | 30.75 美元 |
-2.32% 03/28 |
||||
| 摩根美國科技基金-分派 | 51.48 美元 |
-4.06% 03/28 |
||||
| 摩根美國科技基金-累積 | 102.64 美元 |
-4.06% 03/28 |
||||
| 摩根美國科技基金-F股/累計 | 123.08 美元 |
-4.07% 03/28 |
||||
| 摩根太平洋證券基金 | 495.24 美元 |
-0.60% 03/28 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計 | 321.97 歐元 |
-0.83% 03/28 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 | 8.74 澳幣 |
0.92% 10/16 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 | 173.02 美元 |
-0.77% 03/28 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 | 123.81 美元 |
-0.77% 03/28 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 | 258.92 美元 |
-0.77% 03/28 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 2186.26 歐元 |
-0.98% 03/28 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 243.22 美元 |
-0.65% 03/28 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 | 117.51 美元 |
N/A 01/13 |
||||
| 摩根環球股息基金-累計 | 239.95 美元 |
-1.09% 03/28 |
||||
| 摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 | 184.98 美元 |
-1.15% 03/28 |
||||
| 摩根環球股息基金-美元對沖 | 152.22 美元 |
-1.16% 03/28 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 | 20.67 澳幣 |
-2.32% 03/28 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計 | 752.16 美元 |
-2.32% 03/28 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計 | 2283 日圓 |
-1.17% 03/28 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 | 24.04 澳幣 |
-1.15% 03/28 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/美元對沖 | 20.35 美元 |
-0.54% 03/28 |
||||
| 摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 | 348.32 美元 |
-1.17% 03/28 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金 | 69129 日圓 |
-1.29% 03/28 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 | 46.16 日圓 |
-1.26% 03/28 |
||||
| 摩根東協基金 | 12.66 澳幣 |
-0.71% 03/28 |
||||
| 摩根東協基金 | 156.13 美元 |
-0.72% 03/28 |
||||
| 摩根泰國基金 | 151 美元 |
-1.11% 03/28 |
||||
| 摩根澳洲基金 | 49.37 美元 |
-0.46% 03/28 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 16.17 歐元 |
-0.98% 03/28 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 14.41 美元 |
-0.62% 03/28 |
||||
| 摩根環球天然資源基金-F股/累計 | 160.64 美元 |
-0.62% 03/28 |
||||
| 摩根太平洋科技基金 | 89.09 美元 |
-1.37% 03/28 |
||||
| 摩根環球地產入息基金 | 7.98 美元 |
0.50% 03/28 |
||||
| 摩根基因治療主題基金-A股/累計 | 87.68 美元 |
-1.34% 03/28 |
||||
| 摩根亞太入息基金-利率入息 | 8.30 澳幣 |
-0.12% 03/28 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/利率入息 | 8.53 澳幣 |
-0.12% 03/28 |
||||
| 摩根亞太入息基金 | 31.75 美元 |
-0.13% 03/28 |
||||
| 摩根亞太入息基金-每月派息 | 103.06 美元 |
-0.12% 03/28 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/每月派息 | 89.91 美元 |
-0.11% 03/28 |
||||
| 摩根亞太入息基金-累計 | 26.56 美元 |
-0.11% 03/28 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 114.36 歐元 |
-0.58% 03/28 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息 | 8.80 澳幣 |
-0.56% 03/28 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 6.89 澳幣 |
-0.58% 03/28 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 14.73 澳幣 |
-0.61% 03/28 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 | 8.05 美元 |
-0.62% 03/28 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 | 7.57 美元 |
-0.53% 03/28 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 128.27 美元 |
-0.57% 03/28 |
||||
| 摩根多重收益基金-每月派息 | 119.39 美元 |
-0.57% 03/28 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 | 82.07 美元 |
-0.58% 03/28 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 233.39 美元 |
-0.58% 03/28 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 | 136.60 美元 |
-0.58% 03/28 |
||||
| 摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 | 73.35 美元 |
-0.57% 03/28 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 | 90.11 美元 |
-0.57% 03/28 |
||||
| 摩根核心總報酬基金-累計 | 165.58 美元 |
0.05% 03/28 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 | 12.24 澳幣 |
0.08% 03/28 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 | 156.01 美元 |
0.06% 03/28 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計 | 191.29 歐元 |
0.05% 03/28 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 | 48.56 歐元 |
0.06% 03/28 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 7.18 澳幣 |
0.14% 03/28 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-每月派息 | 70.75 美元 |
0.06% 03/28 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-累計 | 178.11 美元 |
0.06% 03/28 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 | 75.17 美元 |
0.11% 03/28 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 | 146.06 美元 |
0.11% 03/28 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 | 76.10 美元 |
0.11% 03/28 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 5.80 歐元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 | 5.42 歐元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 5.34 澳幣 |
0.00% 03/28 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 | 9.71 澳幣 |
0.00% 03/28 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-每月派息 | 9.42 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 | 68.75 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 摩根新興市場債券基金 | 22.00 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 | 64.64 美元 |
-0.02% 03/28 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 3.83 澳幣 |
0.00% 03/28 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 6.68 澳幣 |
-0.15% 03/28 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 | 5.87 美元 |
-0.17% 03/28 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 | 70.40 美元 |
-0.17% 03/28 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 | 17.04 美元 |
-0.18% 03/28 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.88 澳幣 |
0.46% 03/28 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-每月派息 | 90.50 美元 |
0.43% 03/28 |
||||
| 摩根環球企業債券基金 | 19.63 美元 |
0.46% 03/28 |
||||
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金 | 135.53 美元 |
-0.13% 03/28 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-每月派息 | 7.80 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 | 78.40 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-累計 | 138.60 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/累計 | 116.58 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.29 澳幣 |
0.49% 03/28 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 | 18.25 美元 |
0.50% 03/28 |
||||
| 摩根環球短債基金 | 12.77 美元 |
0.08% 03/28 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息 | 92.53 美元 |
-0.05% 03/28 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息/perf | 86.21 美元 |
-0.06% 03/28 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計 | 125.19 美元 |
-0.05% 03/28 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf | 147.19 美元 |
-0.05% 03/28 |
||||
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 | 119.13 美元 |
0.03% 03/28 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.16 澳幣 |
0.40% 03/28 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-入息 | 11.32 美元 |
0.35% 03/28 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-每月派息 | 8.31 美元 |
0.36% 03/28 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 | 83.18 美元 |
0.36% 03/28 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計 | 17.69 美元 |
0.34% 03/28 |
||||
| 摩根複合收益債券基金-累計 | 15.52 美元 |
0.32% 03/28 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 254.68 歐元 |
-0.20% 03/28 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 7.05 澳幣 |
-0.14% 03/28 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.62 澳幣 |
-0.26% 03/28 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 | 14.63 澳幣 |
-0.20% 03/28 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 | 80.29 美元 |
-0.20% 03/28 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 | 79.32 美元 |
-0.20% 03/28 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計 | 226.05 美元 |
-0.20% 03/28 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 | 137.61 美元 |
-0.20% 03/28 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 | 78.56 美元 |
-0.20% 03/28 |
||||
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