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摩根美國小型企業股票基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 16.31% | 14.29% | -18.10% | 10.75% | 5.46% |
| 含息 | 16.31% | 14.29% | -18.10% | 10.76% | 5.46% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 286.21 | 0.00% |
| 2023總計 | 0.01 | 286.21 | 0.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 317.97 | 0.00% |
| 2024總計 | 0.01 | 317.97 | 0.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/02 | 321.54 | 1.36% |
| 2025/06/30 | 317.22 | -0.36% |
| 2025/06/27 | 318.37 | 1.40% |
| 2025/06/26 | 313.98 | -0.09% |
| 2025/06/25 | 314.25 | 0.33% |
| 2025/06/24 | 313.21 | 1.34% |
| 2025/06/23 | 309.06 | -0.08% |
| 2025/06/20 | 309.30 | 0.66% |
| 2025/06/18 | 307.28 | -0.35% |
| 2025/06/17 | 308.36 | -0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 | 5.80% | -3.89% | 6.07% | -1.90% |
| 羅素2000指數 | 8.85% | -0.24% | 9.47% | -0.17% |
| 法巴美國小型股票基金-C股/美元 | 11.98% | 2.60% | 10.66% | 2.62% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 | 5.40% | -0.97% | 3.21% | -1.86% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 | 5.04% | -1.68% | 1.70% | -2.54% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 | 5.21% | -1.62% | 1.68% | -2.50% |
| 駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 | 7.27% | -0.71% | 5.63% | -0.76% |
| 駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 | 7.00% | -1.23% | 4.58% | -1.29% |
| 駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 | 6.99% | -1.44% | 3.97% | -1.53% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 | 5.43% | -1.18% | 2.58% | -2.07% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 | 5.64% | -0.55% | 4.13% | -1.41% |
| 駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 | 7.21% | -1.02% | 4.85% | -1.12% |
| 駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 | 7.51% | -0.29% | 6.54% | -0.35% |
| 摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 | 5.79% | -3.90% | 6.07% | -1.90% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 | 13.26% | 0.84% | 8.29% | 0.83% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 | 12.95% | 0.29% | 7.10% | 0.28% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 | 12.95% | 0.29% | 7.11% | 0.28% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 | -0.90% | -15.30% | -8.02% | -14.97% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 | -0.92% | -15.31% | -8.03% | -14.98% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 | 7.80% | -2.56% | 1.07% | -3.09% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 | 7.78% | -2.59% | 1.02% | -3.12% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) | 12.22% | -0.65% | 5.42% | -0.66% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 | 4.14% | -2.81% | 1.49% | -3.30% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 | 8.25% | 3.99% | 7.36% | 1.76% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 | 4.43% | -2.34% | 2.50% | -2.82% |
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 | -4.45% | -17.93% | -7.12% | -16.79% |
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 | 3.82% | -6.46% | 1.73% | -5.88% |
| 施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 | 7.56% | -2.76% | 8.96% | -2.29% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 | 7.22% | -1.83% | 5.39% | -1.19% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 | 7.44% | -1.41% | 6.28% | -0.77% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 | 7.45% | -1.44% | 6.25% | -0.79% |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 | 0.28% | -12.36% | -4.54% | -10.68% |
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