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摩根美國小型企業股票基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 14.29% | -18.10% | 10.75% | 5.46% | -2.56% |
| 含息 | 14.29% | -18.10% | 10.76% | 5.46% | -2.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 317.97 | 0.00% |
| 2024總計 | 0.01 | 317.97 | 0.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/14 | 328.08 | 0.21% |
| 2026/01/13 | 327.38 | 0.04% |
| 2026/01/12 | 327.25 | -0.20% |
| 2026/01/09 | 327.90 | 1.07% |
| 2026/01/08 | 324.44 | 0.33% |
| 2026/01/07 | 323.38 | 0.87% |
| 2026/01/06 | 320.59 | 0.39% |
| 2026/01/05 | 319.35 | 1.54% |
| 2026/01/02 | 314.52 | -1.52% |
| 2025/12/30 | 319.37 | -0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 | 6.41% | 0.99% | -0.49% | 2.73% |
| 羅素2000指數 | 6.26% | 17.86% | 19.48% | 6.84% |
| 法巴美國小型股票基金-C股/美元 | 7.70% | 13.91% | 15.94% | 4.35% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 | 7.25% | 9.59% | 8.58% | 4.95% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 | 6.82% | 8.73% | 6.95% | 4.87% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 | 6.62% | 8.19% | 6.55% | 4.89% |
| 駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 | 6.85% | 11.29% | 13.05% | 4.12% |
| 駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 | 6.61% | 10.74% | 11.93% | 4.09% |
| 駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 | 6.26% | 9.92% | 10.87% | 4.07% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 | 6.85% | 8.67% | 7.48% | 4.93% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 | 7.48% | 10.09% | 9.54% | 4.99% |
| 駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 | 6.50% | 10.35% | 11.79% | 4.08% |
| 駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 | 7.07% | 11.74% | 13.97% | 4.14% |
| 摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 | 6.41% | 1.00% | -0.48% | 2.72% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 | 25.12% | 0.30% | 8.68% | 1.77% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 | 24.77% | -0.25% | 7.49% | 1.20% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 | 24.77% | -0.25% | 7.49% | 1.20% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 | 9.96% | -14.89% | -7.09% | -14.24% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 | 9.94% | -14.91% | -7.10% | -14.25% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 | 17.18% | -2.96% | 1.26% | -2.70% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 | 17.17% | -2.99% | 1.22% | -2.73% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) | 23.93% | -1.18% | 5.81% | 0.25% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 | 4.43% | 2.65% | -0.60% | 6.23% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 | 8.25% | 3.99% | 7.36% | 1.76% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 | 4.74% | 3.19% | 0.41% | 6.28% |
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 | 13.54% | N/A% | -5.49% | 4.05% |
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 | 14.47% | N/A% | 7.40% | 3.24% |
| 施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 | 12.68% | N/A% | 9.89% | 1.72% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 | 9.08% | 9.65% | 10.29% | 5.25% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 | 9.31% | 10.12% | 11.22% | 5.29% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 | 9.32% | 10.12% | 11.18% | 5.31% |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 | 0.28% | -12.36% | -4.54% | -10.68% |
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