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摩根大中華基金-分派

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.86 -0.14 -0.28% 10.65% 05/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 42.63% 56.44% -9.88% -28.46% -10.20%
含息 42.72% 56.46% -9.87% -28.46% -10.20%

摩根大中華基金-分派  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/20 49.86 -0.28%
2024/05/17 50.00 0.99%
2024/05/16 49.51 1.96%
2024/05/14 48.56 0.23%
2024/05/13 48.45 1.25%
2024/05/10 47.85 0.84%
2024/05/09 47.45 0.91%
2024/05/08 47.02 -1.28%
2024/05/07 47.63 -0.42%
2024/05/06 47.83 0.61%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
摩根大中華基金-分派/美元 15.66% 7.55% 1.09% 10.65%
上海綜合指數 8.50% 3.35% -3.42% 6.60%
香港恆生指數 20.86% 10.55% 0.95% 15.35%
香港國企指數 26.19% 14.12% 5.63% 20.74%
香港紅籌指數 21.45% 18.09% 3.04% 21.39%
台灣加權指數 13.43% 23.60% 31.51% 18.63%
MSCI 中華指數 (price) 19.41% 8.80% 1.16% 13.15%
MSCI 金龍指數 (price) 16.98% 14.48% 9.42% 14.37%
MSCI 中國指數 (price) 21.38% 10.06% 3.33% 15.26%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 7.28% 11.23% 11.33% 12.96%
國泰大中華基金/台幣 0.93% 15.03% 40.70% 13.96%
瀚亞大中華股票基金/美元 17.69% 10.46% 2.63% 12.57%
富達大中華基金/美元 12.95% 9.01% 13.30% 12.29%
首域盈信大中華增長基金/美元 13.78% 9.99% 2.81% 11.26%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 14.71% -0.52% -9.70% 8.94%
富蘭克林華美中華基金/台幣 16.15% 18.14% 9.52% 19.46%
GAM Star中華股票基金A(美元) 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 15.00% 16.77% 19.79% 19.14%
景順大中華基金-A股/美元 14.97% 11.92% 4.87% 12.32%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 14.50% 11.23% 2.46% 11.73%
大中華股票基金Y/美元 -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 19.36% 15.65% 8.38% 15.62%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 15.27% 5.30% 1.46% 9.22%
先機中國基金A/美元 14.58% 3.79% -3.27% 10.00%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 19.28% 9.96% 4.40% 13.66%
新加坡大華泛華基金/星幣 12.17% 12.96% 17.04% 12.47%
新加坡大華泛華基金/美元 12.35% 12.88% 16.86% 10.30%
元大大中華價值指數基金/台幣 18.30% 17.50% 14.95% 18.68%
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