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摩根美國價值基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | 26.97% | -6.34% | 8.86% | 12.04% |
| 含息 | - | 27.00% | -6.31% | 8.88% | 12.07% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 39.18 | 0.03% |
| 2023總計 | 0.01 | 39.18 | 0.03% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 45.59 | 0.02% |
| 2024總計 | 0.01 | 45.59 | 0.02% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國價值基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 46.18 | -0.39% |
| 2025/03/28 | 46.36 | -1.68% |
| 2025/03/27 | 47.15 | -0.53% |
| 2025/03/26 | 47.40 | 0.23% |
| 2025/03/25 | 47.29 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 47.31 | 1.61% |
| 2025/03/21 | 46.56 | -1.17% |
| 2025/03/20 | 47.11 | 0.90% |
| 2025/03/19 | 46.69 | 0.30% |
| 2025/03/18 | 46.55 | 0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國價值基金-分派/美元 | 0.09% | -1.89% | 4.03% | 0.09% |
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