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摩根美國企業成長基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 54.73% | 18.36% | -27.36% | 34.74% | 32.05% |
| 含息 | 54.78% | 18.40% | -27.33% | 34.78% | 32.08% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 31.97 | 0.03% |
| 2023總計 | 0.01 | 31.97 | 0.03% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 40.20 | 0.02% |
| 2024總計 | 0.01 | 40.20 | 0.02% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國企業成長基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/02 | 41.44 | 0.68% |
| 2025/04/01 | 41.16 | 1.88% |
| 2025/03/31 | 40.40 | -2.63% |
| 2025/03/28 | 41.49 | -2.88% |
| 2025/03/27 | 42.72 | -0.44% |
| 2025/03/26 | 42.91 | -1.17% |
| 2025/03/25 | 43.42 | 0.91% |
| 2025/03/24 | 43.03 | 2.62% |
| 2025/03/21 | 41.93 | -1.11% |
| 2025/03/20 | 42.40 | 1.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國企業成長基金-分派/美元 | -8.70% | -1.64% | 6.75% | -8.05% |
| 聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 | 0.19% | -0.41% | 7.00% | 0.38% |
| 聯博全球多元收益基金-AX股/美元 | -0.36% | -1.74% | 4.13% | -0.18% |
| 安盛最佳收益基金/歐元 | 2.70% | -1.57% | -1.72% | 2.70% |
| 貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 | -5.46% | 0.17% | 3.09% | -4.81% |
| 貝萊德環球資產配置基金A2/美元 | -0.64% | -1.84% | 3.67% | -0.67% |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 | -3.79% | -2.51% | 1.38% | -3.44% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 | 4.60% | -0.44% | 6.35% | 4.40% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 | 3.67% | -2.20% | 2.70% | 3.45% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 | 18.04% | 8.52% | -8.68% | 7.19% |
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 | -0.10% | -5.14% | -1.84% | -0.10% |
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 | 8.76% | 2.52% | -12.95% | 3.59% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 | 2.03% | 2.98% | 6.59% | 2.03% |
| 晉達環球策略管理基金-C股/美元 | -1.24% | -5.20% | 1.85% | -1.24% |
| 木星月領息資產配置基金-INC/美元 | -4.81% | -2.98% | 9.94% | 1.61% |
| 木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 | -0.85% | -2.13% | -0.91% | -0.85% |
| MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 | -0.69% | 0.96% | 3.38% | -0.69% |
| MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 | 3.16% | -2.68% | 1.83% | 3.16% |
| MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 | 3.47% | -2.11% | 3.40% | 3.47% |
| MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 | 3.14% | -2.65% | 1.86% | 3.14% |
| MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 | 3.25% | -2.51% | 2.53% | 3.25% |
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 | -3.28% | -3.18% | 1.88% | -2.72% |
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 | 1.45% | -5.39% | 2.54% | 1.27% |
| 天利環球資產配置基金-美元配息 | -1.10% | -5.69% | -0.38% | -1.10% |
| 天利環球資產配置基金/美元 | -0.59% | -4.68% | 2.02% | -0.59% |
| 天利環球資產配置基金/歐元 | -4.71% | -1.35% | 2.01% | -4.71% |
| 天利環球資產配置基金-歐元避險 | -1.04% | -5.59% | 0.08% | -1.04% |
| 天利環球資產配置基金-歐元避險配息 | -1.52% | -6.59% | -2.24% | -1.52% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 | 1.02% | -0.46% | 2.81% | 1.02% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 | 1.70% | 0.19% | 4.56% | 1.70% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 | -0.12% | -1.80% | 1.69% | -0.12% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 | -0.75% | -1.93% | 2.88% | -0.75% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 | -0.74% | -2.13% | 1.32% | -0.74% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 | -1.89% | -2.57% | 2.24% | -1.89% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 | -1.14% | -2.45% | 0.92% | -1.14% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 | -3.10% | -3.28% | 1.67% | -3.10% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 | -1.99% | -2.71% | 0.74% | -1.99% |
| 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 | 0.28% | -2.17% | 2.68% | 0.28% |
| 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 | 3.08% | 6.00% | 17.90% | 8.51% |
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