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摩根美國企業成長基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 54.73% | 18.36% | -27.36% | 34.74% | 32.05% |
| 含息 | 54.78% | 18.40% | -27.33% | 34.78% | 32.08% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 31.97 | 0.03% |
| 2023總計 | 0.01 | 31.97 | 0.03% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 40.20 | 0.02% |
| 2024總計 | 0.01 | 40.20 | 0.02% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國企業成長基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 44.92 | 0.18% |
| 2025/05/28 | 44.84 | 0.67% |
| 2025/05/27 | 44.54 | 1.74% |
| 2025/05/23 | 43.78 | -1.40% |
| 2025/05/22 | 44.40 | -0.45% |
| 2025/05/21 | 44.60 | -0.38% |
| 2025/05/20 | 44.77 | 0.13% |
| 2025/05/19 | 44.71 | -0.20% |
| 2025/05/16 | 44.80 | 0.72% |
| 2025/05/15 | 44.48 | -0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國企業成長基金-分派/美元 | 2.11% | -0.35% | 12.41% | -0.33% |
| 聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 | 0.59% | 1.64% | 8.66% | 2.79% |
| 聯博全球多元收益基金-AX股/美元 | 0.60% | 0.36% | 5.80% | 2.25% |
| 安盛最佳收益基金/歐元 | 1.45% | 7.49% | 2.61% | 7.76% |
| 貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 | -4.54% | -3.72% | 4.05% | -3.61% |
| 貝萊德環球資產配置基金A2/美元 | 3.70% | 3.21% | 8.34% | 5.04% |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 | -1.07% | -1.87% | 2.75% | -1.42% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 | 2.11% | 3.60% | 7.69% | 7.29% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 | 1.12% | 1.71% | 3.91% | 5.30% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 | 18.04% | 8.52% | -8.68% | 7.19% |
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 | -3.27% | -5.02% | -1.97% | -1.56% |
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 | 8.76% | 2.52% | -12.95% | 3.59% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 | -4.91% | -3.35% | 0.90% | -3.33% |
| 晉達環球策略管理基金-C股/美元 | 2.72% | 1.20% | 4.79% | 3.39% |
| 木星月領息資產配置基金-INC/美元 | -4.81% | -2.98% | 9.94% | 1.61% |
| 木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 | -2.22% | -1.05% | 0.79% | 0.29% |
| MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 | -6.54% | -4.56% | 2.08% | -3.07% |
| MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 | 1.35% | 1.35% | 4.49% | 5.33% |
| MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 | 1.68% | 1.94% | 6.10% | 5.66% |
| MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 | 1.37% | 1.37% | 4.50% | 5.16% |
| MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 | 1.48% | 1.54% | 5.20% | 5.30% |
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 | -0.80% | -0.37% | 1.70% | -1.93% |
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 | 8.19% | 7.08% | 6.43% | 7.11% |
| 天利環球資產配置基金-美元配息 | 1.01% | 1.06% | 3.04% | 2.92% |
| 天利環球資產配置基金/美元 | 1.59% | 2.14% | 5.55% | 3.85% |
| 天利環球資產配置基金/歐元 | -6.72% | -4.79% | 1.06% | -5.18% |
| 天利環球資產配置基金-歐元避險 | 1.10% | 1.12% | 3.49% | 3.03% |
| 天利環球資產配置基金-歐元避險配息 | 0.54% | 0.10% | 1.06% | 2.13% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 | 0.05% | 0.86% | 3.52% | 1.28% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 | 0.57% | 1.70% | 5.12% | 2.06% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 | 0.23% | 1.81% | 4.11% | 2.43% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 | 0.61% | 1.24% | 5.48% | 2.13% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 | 0.39% | 2.33% | 4.36% | 2.90% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 | 0.56% | 1.01% | 5.58% | 1.97% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 | 0.58% | 3.16% | 4.65% | 3.64% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 | 0.65% | 0.91% | 5.93% | 2.01% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 | 0.67% | 3.50% | 5.17% | 3.91% |
| 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 | 0.16% | 0.98% | 4.87% | 3.00% |
| 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 | 3.08% | 6.00% | 17.90% | 8.51% |
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