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摩根俄羅斯基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -8.18% | 33.80% | -7.15% | 10.67% | - |
| 含息 | -5.19% | 39.46% | -3.57% | 15.22% | - |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/09 | 0.52 | 13.99 | 3.72% |
| 2021總計 | 0.52 | 13.99 | 3.72% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根俄羅斯基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2022/02/25 | 7.61 | 26.41% |
| 2022/02/24 | 6.02 | -39.62% |
| 2022/02/22 | 9.97 | 2.26% |
| 2022/02/21 | 9.75 | -12.95% |
| 2022/02/18 | 11.20 | -2.44% |
| 2022/02/17 | 11.48 | -4.33% |
| 2022/02/16 | 12.00 | 1.95% |
| 2022/02/15 | 11.77 | 3.70% |
| 2022/02/14 | 11.35 | -2.32% |
| 2022/02/11 | 11.62 | -4.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根俄羅斯基金-分派/美元 | -41.19% | -43.88% | -36.05% | -39.84% |
| 俄羅斯指數 | 6.68% | 6.91% | 0.55% | 16.28% |
| MSCI 俄羅斯指數 (price) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配/南非幣 | -47.04% | -44.80% | -37.51% | -44.15% |
| 法巴俄羅斯股票基金-B股/月配/美元 | -47.84% | -48.36% | N/A% | -45.22% |
| 法巴俄羅斯股票基金-B股/美元 | -46.93% | -46.76% | N/A% | -44.52% |
| 法巴俄羅斯股票基金-年配/歐元 | -46.96% | -44.07% | -39.38% | -44.01% |
| 法巴俄羅斯股票基金-C股/歐元 | -46.96% | -44.08% | -35.77% | -44.01% |
| 法巴俄羅斯股票基金-C股/美元 | -46.80% | -46.49% | -40.91% | -44.43% |
| 法巴俄羅斯股票基金-月配/美元 | -47.60% | -47.83% | -43.66% | -45.07% |
| 匯豐俄羅斯股票基金AD/美元 | -42.16% | -41.72% | -33.64% | -40.13% |
| 摩根俄羅斯基金-累計/美元 | -41.21% | -41.71% | -33.57% | -39.89% |
| 摩根俄羅斯基金-F股/累計/美元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 百達俄羅斯股票基金-R/美元 | -44.14% | -44.38% | -38.17% | -42.27% |
| 百達俄羅斯股票基金-R/歐元 | -44.22% | -41.83% | -32.64% | -41.76% |
| 百達俄羅斯股票基金-HR/歐元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 百達俄羅斯股票基金-HR/澳幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金/美元 | -53.80% | -54.31% | -46.93% | -52.06% |
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