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摩根美國基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | 26.25% | -19.73% | 31.11% | 25.11% |
| 含息 | - | 26.25% | -19.72% | 31.11% | 25.11% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 337.66 | 0.00% |
| 2023總計 | 0.01 | 337.66 | 0.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 423.20 | 0.00% |
| 2024總計 | 0.01 | 423.20 | 0.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 422.68 | -1.37% |
| 2025/03/28 | 428.55 | -2.14% |
| 2025/03/27 | 437.92 | -0.69% |
| 2025/03/26 | 440.97 | -0.47% |
| 2025/03/25 | 443.07 | 0.62% |
| 2025/03/24 | 440.36 | 2.13% |
| 2025/03/21 | 431.17 | -1.26% |
| 2025/03/20 | 436.67 | 1.33% |
| 2025/03/19 | 430.93 | 0.45% |
| 2025/03/18 | 428.98 | -0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國基金-分派/美元 | -6.73% | -3.89% | 4.01% | -6.73% |
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