回到 StockQ 正常版首頁 |
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -31.73% | 30.51% |
含息 | - | - | - | -27.06% | 36.04% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 1.7057 | 272.35 | 0.63% |
02/28 | 1.7057 | 267.06 | 0.64% |
03/31 | 1.2725 | 272.07 | 0.47% |
04/29 | 1.2725 | 248.24 | 0.51% |
05/31 | 1.2725 | 233.71 | 0.54% |
06/30 | 1.2725 | 218.62 | 0.58% |
07/29 | 1.2725 | 237.95 | 0.53% |
08/31 | 0.977 | 225.55 | 0.43% |
09/30 | 0.977 | 206.08 | 0.47% |
10/31 | 0.977 | 215.67 | 0.45% |
11/30 | 0.8271 | 217.35 | 0.38% |
12/30 | 0.8271 | 211.82 | 0.39% |
2022總計 | 14.3591 | 211.82 | 6.78% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.8984 | 222.44 | 0.40% |
02/28 | 0.8984 | 218.72 | 0.41% |
03/31 | 0.8984 | 229.20 | 0.39% |
04/28 | 0.8984 | 234.60 | 0.38% |
05/31 | 0.8984 | 244.02 | 0.37% |
06/30 | 0.8984 | 251.74 | 0.36% |
07/31 | 1.1145 | 259.63 | 0.43% |
08/31 | 1.1145 | 256.95 | 0.43% |
09/29 | 0.9967 | 244.20 | 0.41% |
10/31 | 0.9967 | 240.20 | 0.41% |
11/30 | 0.9967 | 262.48 | 0.38% |
12/29 | 0.9967 | 275.53 | 0.36% |
2023總計 | 11.6062 | 275.53 | 4.21% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.9967 | 289.99 | 0.34% |
02/29 | 0.9967 | 303.02 | 0.33% |
03/28 | 0.9967 | 310.91 | 0.32% |
04/30 | 0.9967 | 297.43 | 0.34% |
05/31 | 0.9967 | 309.56 | 0.32% |
06/28 | 0.9967 | 327.29 | 0.30% |
07/31 | 1.0633 | 306.37 | 0.35% |
08/30 | 1.0633 | 315.93 | 0.34% |
09/30 | 1.2071 | 324.76 | 0.37% |
2024總計 | 9.3139 | 324.76 | 2.87% |
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/21 | 331.71 | 0.02% |
2024/10/18 | 331.63 | 0.70% |
2024/10/17 | 329.31 | -0.04% |
2024/10/16 | 329.43 | 0.30% |
2024/10/15 | 328.44 | -1.47% |
2024/10/14 | 333.33 | 0.79% |
2024/10/11 | 330.72 | 0.59% |
2024/10/10 | 328.78 | 0.05% |
2024/10/09 | 328.62 | 0.80% |
2024/10/08 | 326.00 | 1.55% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 4.93% | 14.81% | 36.57% | 21.10% |
道瓊工業指數 | 6.56% | 13.02% | 29.60% | 13.91% |
S&P 500指數 | 6.34% | 17.85% | 38.58% | 22.73% |
羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
聯博美國成長基金-A股/歐元 | 6.19% | 14.41% | 36.47% | 24.92% |
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 5.12% | 15.18% | 36.77% | 20.78% |
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 5.12% | 15.22% | 37.13% | 20.97% |
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 4.99% | 14.86% | 36.34% | 20.58% |
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 2.70% | 10.53% | 30.70% | 9.06% |
聯博美國成長基金-A股/美元 | 5.55% | 16.12% | 39.33% | 22.38% |
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 6.85% | 14.80% | 35.79% | 27.06% |
聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 6.20% | 16.52% | 38.65% | 24.48% |
聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 6.41% | 17.00% | 39.76% | 25.27% |
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 6.52% | 17.21% | 40.27% | 25.67% |
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 4.73% | 14.99% | 30.96% | 19.48% |
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 8.52% | 21.33% | 47.01% | 27.67% |
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 8.25% | 20.74% | 45.54% | 26.65% |
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 8.02% | 20.21% | 44.25% | 25.80% |
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 8.32% | 20.87% | 45.85% | 26.93% |
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 8.84% | 22.02% | 48.65% | 28.84% |
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 5.20% | 15.60% | 34.94% | 21.82% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 5.63% | 13.39% | 30.94% | 23.44% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 4.94% | 15.04% | 33.64% | 20.87% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 8.80% | 17.31% | 42.70% | 27.82% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 8.15% | 19.07% | 45.69% | 25.22% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 8.15% | 19.07% | 45.69% | 25.22% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 8.24% | 19.28% | 46.20% | 25.57% |
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 5.75% | 12.86% | 28.43% | 13.44% |
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 5.55% | 12.40% | 27.45% | 12.71% |
摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 12.19% | 14.98% | 40.42% | 11.84% |
摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 15.69% | 22.84% | 47.47% | 15.96% |
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 5.49% | 9.99% | 29.56% | 13.81% |
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 5.49% | 9.99% | 29.56% | 13.81% |
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 6.05% | 7.94% | 25.75% | 15.79% |
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 5.01% | 5.01% | 20.70% | 11.29% |
美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 7.35% | 18.51% | 40.83% | 25.57% |
美國大型資本研究增值基金A/美元 | 7.21% | 18.21% | 40.13% | 25.07% |
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 3.53% | 16.71% | 42.84% | 23.52% |
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 3.26% | 16.26% | 41.71% | 22.71% |
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 4.06% | 14.89% | 39.50% | 25.87% |
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 5.52% | 9.72% | 26.30% | 12.68% |
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 6.01% | 8.04% | 23.49% | 14.84% |
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 6.68% | 12.18% | 32.56% | 19.00% |
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 7.22% | 10.47% | 29.54% | 21.32% |
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 6.08% | 8.17% | 24.12% | 17.05% |
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 5.46% | 9.60% | 26.29% | 14.39% |
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 5.12% | 13.40% | 36.03% | 23.29% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|