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聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -31.73% | 30.51% | 22.17% |
| 含息 | - | - | -27.06% | 36.04% | 26.89% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.8984 | 222.44 | 0.40% |
| 02/28 | 0.8984 | 218.72 | 0.41% |
| 03/31 | 0.8984 | 229.20 | 0.39% |
| 04/28 | 0.8984 | 234.60 | 0.38% |
| 05/31 | 0.8984 | 244.02 | 0.37% |
| 06/30 | 0.8984 | 251.74 | 0.36% |
| 07/31 | 1.1145 | 259.63 | 0.43% |
| 08/31 | 1.1145 | 256.95 | 0.43% |
| 09/29 | 0.9967 | 244.20 | 0.41% |
| 10/31 | 0.9967 | 240.20 | 0.41% |
| 11/30 | 0.9967 | 262.48 | 0.38% |
| 12/29 | 0.9967 | 275.53 | 0.36% |
| 2023總計 | 11.6062 | 275.53 | 4.21% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.9967 | 289.99 | 0.34% |
| 02/29 | 0.9967 | 303.02 | 0.33% |
| 03/28 | 0.9967 | 310.91 | 0.32% |
| 04/30 | 0.9967 | 297.43 | 0.34% |
| 05/31 | 0.9967 | 309.56 | 0.32% |
| 06/28 | 0.9967 | 327.29 | 0.30% |
| 07/31 | 1.0633 | 306.37 | 0.35% |
| 08/30 | 1.0633 | 315.93 | 0.34% |
| 09/30 | 1.2071 | 324.76 | 0.37% |
| 10/31 | 1.2071 | 331.13 | 0.36% |
| 11/29 | 1.2071 | 338.01 | 0.36% |
| 12/31 | 1.2071 | 338.61 | 0.36% |
| 2024總計 | 12.9352 | 338.61 | 3.82% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 1.3611 | 348.92 | 0.39% |
| 02/28 | 1.3611 | 326.37 | 0.42% |
| 03/31 | 1.3611 | 305.38 | 0.45% |
| 04/30 | 1.3611 | 309.26 | 0.44% |
| 05/30 | 1.3611 | 333.52 | 0.41% |
| 06/30 | 1.3611 | 353.01 | 0.39% |
| 2025總計 | 8.1666 | 353.01 | 2.31% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/17 | 362.90 | -0.83% |
| 2025/11/14 | 365.94 | -0.29% |
| 2025/11/13 | 367.01 | -1.53% |
| 2025/11/12 | 372.71 | 0.00% |
| 2025/11/11 | 372.71 | -0.04% |
| 2025/11/10 | 372.87 | 1.92% |
| 2025/11/07 | 365.83 | 0.02% |
| 2025/11/06 | 365.74 | -1.64% |
| 2025/11/05 | 371.84 | 0.16% |
| 2025/11/04 | 371.23 | -1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | -0.58% | 7.94% | 9.85% | 8.44% |
| 道瓊工業指數 | 3.66% | 9.23% | 7.24% | 9.51% |
| S&P 500指數 | 3.45% | 11.99% | 13.66% | 13.45% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 0.44% | 4.96% | 2.07% | -1.26% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | -0.72% | 7.58% | 10.08% | 8.41% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | -0.53% | 8.12% | 10.27% | 8.77% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | -0.66% | 7.83% | 9.42% | 7.90% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | -2.32% | 3.34% | -5.38% | -1.34% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | -0.09% | 9.08% | 12.35% | 10.45% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 4.02% | 9.63% | 3.28% | 3.45% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 3.76% | 14.07% | 14.07% | 16.05% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 3.97% | 14.54% | 14.99% | 16.86% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 4.06% | 14.75% | 15.42% | 17.25% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 4.28% | 16.16% | 14.18% | 15.01% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 2.36% | 16.70% | 12.98% | 15.32% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 2.11% | 16.10% | 11.86% | 14.32% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 1.77% | 15.31% | 10.92% | 13.50% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 2.07% | 15.98% | 12.17% | 14.60% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 2.67% | 17.36% | 14.26% | 16.45% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 3.41% | 11.55% | 7.76% | 9.08% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 3.17% | 11.08% | 6.90% | 8.31% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | -2.13% | 4.70% | 20.17% | 14.55% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | -2.11% | 8.64% | 23.56% | 15.94% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | -1.08% | 3.76% | 2.08% | 5.79% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | -1.08% | 3.76% | 2.08% | 5.78% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | -0.67% | 0.19% | -7.03% | -5.67% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 2.06% | 5.08% | -1.27% | 0.82% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 3.26% | 13.09% | 10.85% | 12.56% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 3.13% | 12.81% | 10.29% | 12.07% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 3.68% | 15.22% | 15.62% | 17.74% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 3.49% | 14.81% | 14.81% | 16.99% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 4.21% | 10.86% | 5.02% | 5.11% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 5.08% | 14.22% | 17.18% | 16.45% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 5.65% | 9.85% | 6.44% | 3.95% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 0.10% | 5.27% | 18.31% | 20.52% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 0.64% | 1.25% | 7.46% | 7.60% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | -0.01% | -0.10% | 4.26% | 4.39% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | -0.83% | 3.31% | 13.64% | 16.22% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 1.02% | 9.35% | 11.40% | 13.07% |
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