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聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -31.73% | 30.51% |
| 含息 | - | - | - | -27.06% | 36.04% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 1.7057 | 272.35 | 0.63% |
| 02/28 | 1.7057 | 267.06 | 0.64% |
| 03/31 | 1.2725 | 272.07 | 0.47% |
| 04/29 | 1.2725 | 248.24 | 0.51% |
| 05/31 | 1.2725 | 233.71 | 0.54% |
| 06/30 | 1.2725 | 218.62 | 0.58% |
| 07/29 | 1.2725 | 237.95 | 0.53% |
| 08/31 | 0.977 | 225.55 | 0.43% |
| 09/30 | 0.977 | 206.08 | 0.47% |
| 10/31 | 0.977 | 215.67 | 0.45% |
| 11/30 | 0.8271 | 217.35 | 0.38% |
| 12/30 | 0.8271 | 211.82 | 0.39% |
| 2022總計 | 14.3591 | 211.82 | 6.78% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.8984 | 222.44 | 0.40% |
| 02/28 | 0.8984 | 218.72 | 0.41% |
| 03/31 | 0.8984 | 229.20 | 0.39% |
| 04/28 | 0.8984 | 234.60 | 0.38% |
| 05/31 | 0.8984 | 244.02 | 0.37% |
| 06/30 | 0.8984 | 251.74 | 0.36% |
| 07/31 | 1.1145 | 259.63 | 0.43% |
| 08/31 | 1.1145 | 256.95 | 0.43% |
| 09/29 | 0.9967 | 244.20 | 0.41% |
| 10/31 | 0.9967 | 240.20 | 0.41% |
| 11/30 | 0.9967 | 262.48 | 0.38% |
| 12/29 | 0.9967 | 275.53 | 0.36% |
| 2023總計 | 11.6062 | 275.53 | 4.21% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.9967 | 289.99 | 0.34% |
| 02/29 | 0.9967 | 303.02 | 0.33% |
| 03/28 | 0.9967 | 310.91 | 0.32% |
| 2024總計 | 2.9901 | 310.91 | 0.96% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 291.48 | -2.00% |
| 2024/04/29 | 297.43 | -0.30% |
| 2024/04/26 | 298.32 | 1.91% |
| 2024/04/25 | 292.72 | -0.76% |
| 2024/04/24 | 294.95 | -0.39% |
| 2024/04/23 | 296.09 | 1.49% |
| 2024/04/22 | 291.75 | 0.98% |
| 2024/04/19 | 288.93 | -2.16% |
| 2024/04/18 | 295.31 | -0.32% |
| 2024/04/17 | 296.25 | -0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 0.51% | 21.35% | 23.75% | 6.41% |
| 道瓊工業指數 | -1.69% | 14.84% | 10.90% | 0.34% |
| S&P 500指數 | 2.25% | 20.85% | 20.78% | 5.57% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 2.63% | 22.27% | 29.57% | 10.28% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 0.52% | 21.66% | 22.97% | 6.07% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 0.49% | 21.74% | 23.38% | 6.08% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 0.46% | 21.57% | 22.73% | 6.14% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | -0.46% | 21.40% | 14.20% | -0.76% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 1.00% | 22.90% | 25.49% | 6.61% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 4.66% | 20.94% | 24.56% | 11.42% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 3.01% | 21.59% | 20.67% | 7.72% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 3.21% | 22.08% | 21.62% | 7.99% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 3.32% | 22.32% | 22.10% | 8.15% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 1.71% | 19.69% | 21.93% | 4.76% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 2.55% | 27.94% | 31.75% | 8.29% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 2.30% | 27.30% | 30.44% | 7.95% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 2.11% | 26.70% | 29.08% | 7.67% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 2.40% | 27.42% | 30.52% | 8.06% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 2.84% | 28.64% | 33.24% | 8.69% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 1.38% | 18.22% | 19.25% | 5.97% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 2.77% | 17.02% | 21.95% | 9.27% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 1.14% | 17.66% | 18.09% | 5.63% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 1.95% | 22.88% | 33.56% | 9.54% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 0.33% | 23.52% | 29.35% | 5.89% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 0.32% | 23.52% | 29.35% | 5.89% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 0.41% | 23.73% | 29.81% | 6.01% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 1.33% | 20.46% | 17.53% | 3.69% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 1.12% | 19.97% | 16.59% | 3.39% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | -0.47% | 32.12% | 29.10% | -0.53% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 0.88% | 32.29% | 32.47% | -2.63% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 5.06% | 25.88% | 30.83% | 5.87% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 5.05% | 25.88% | 30.82% | 5.87% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 6.85% | 24.27% | 35.29% | 9.51% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 7.24% | 22.49% | 30.91% | 8.29% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 4.05% | 25.04% | 24.91% | 8.54% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 3.92% | 24.73% | 24.29% | 8.36% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 3.49% | 27.26% | 30.05% | 7.79% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 3.32% | 26.77% | 29.04% | 7.51% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 4.87% | 26.36% | 34.25% | 11.35% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 0.15% | 16.92% | 14.59% | 3.15% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 1.52% | 16.12% | 18.25% | 6.51% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 3.94% | 19.50% | 12.55% | 7.42% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 5.34% | 18.68% | 16.21% | 10.98% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 4.35% | 16.18% | 11.23% | 9.47% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 2.71% | 16.54% | 6.91% | 5.70% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 4.54% | 23.15% | 28.26% | 9.09% |
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