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聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -31.73% | 30.51% | 22.17% | 9.65% |
| 含息 | - | -27.06% | 36.04% | 26.89% | 12.09% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.9967 | 289.99 | 0.34% |
| 02/29 | 0.9967 | 303.02 | 0.33% |
| 03/28 | 0.9967 | 310.91 | 0.32% |
| 04/30 | 0.9967 | 297.43 | 0.34% |
| 05/31 | 0.9967 | 309.56 | 0.32% |
| 06/28 | 0.9967 | 327.29 | 0.30% |
| 07/31 | 1.0633 | 306.37 | 0.35% |
| 08/30 | 1.0633 | 315.93 | 0.34% |
| 09/30 | 1.2071 | 324.76 | 0.37% |
| 10/31 | 1.2071 | 331.13 | 0.36% |
| 11/29 | 1.2071 | 338.01 | 0.36% |
| 12/31 | 1.2071 | 338.61 | 0.36% |
| 2024總計 | 12.9352 | 338.61 | 3.82% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 1.3611 | 348.92 | 0.39% |
| 02/28 | 1.3611 | 326.37 | 0.42% |
| 03/31 | 1.3611 | 305.38 | 0.45% |
| 04/30 | 1.3611 | 309.26 | 0.44% |
| 05/30 | 1.3611 | 333.52 | 0.41% |
| 06/30 | 1.3611 | 353.01 | 0.39% |
| 2025總計 | 8.1666 | 353.01 | 2.31% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/24 | 368.47 | 1.37% |
| 2026/04/23 | 363.49 | -0.58% |
| 2026/04/22 | 365.60 | 1.38% |
| 2026/04/21 | 360.62 | -0.79% |
| 2026/04/20 | 363.50 | -0.42% |
| 2026/04/17 | 365.05 | 1.22% |
| 2026/04/16 | 360.64 | 0.00% |
| 2026/04/15 | 360.64 | 1.12% |
| 2026/04/14 | 356.64 | 1.82% |
| 2026/04/13 | 350.28 | 1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 0.11% | -1.17% | 20.81% | 0.42% |
| 道瓊工業指數 | 0.27% | 4.29% | 22.79% | 2.43% |
| S&P 500指數 | 3.61% | 5.50% | 30.63% | 4.67% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 2.22% | -0.25% | 20.83% | 1.77% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 0.41% | -0.94% | 20.92% | 0.45% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 0.72% | -0.55% | 21.99% | 0.88% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 0.56% | -0.71% | 21.45% | 0.68% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 4.25% | 11.55% | 25.65% | 10.96% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 1.33% | 0.49% | 24.38% | 1.49% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 3.54% | 4.01% | 23.91% | 3.84% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 2.64% | 4.78% | 27.55% | 3.54% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 2.85% | 5.20% | 28.57% | 3.80% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 2.94% | 5.40% | 29.06% | 3.93% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 3.39% | 5.67% | 37.76% | 3.84% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 0.78% | -0.39% | 31.66% | -0.57% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 0.55% | -0.89% | 30.36% | -0.87% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 0.07% | -1.61% | 28.61% | -1.36% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 0.36% | -1.03% | 30.07% | -1.01% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 1.05% | 0.18% | 33.15% | -0.23% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | -3.42% | -0.36% | 19.92% | -2.21% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | -3.61% | -0.75% | 18.98% | -2.45% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | -4.17% | -13.01% | 12.20% | -7.92% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | -4.94% | -13.56% | 18.46% | -8.16% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | -1.38% | 3.73% | 20.57% | -0.43% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | -1.38% | 3.73% | 20.57% | -0.43% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | -1.25% | 2.72% | 18.09% | -0.21% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | -1.54% | 2.76% | 19.50% | -0.80% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 2.09% | 4.29% | 28.76% | 1.65% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 1.96% | 4.03% | 28.12% | 1.50% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 3.77% | 10.53% | 45.92% | 6.95% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 3.93% | 10.53% | 45.37% | 7.11% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 4.18% | 9.48% | 41.25% | 7.13% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 5.15% | 12.71% | 43.65% | 9.50% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 5.55% | 11.76% | 39.21% | 9.82% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 2.56% | 4.38% | 19.81% | 3.37% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 2.97% | 3.52% | 16.08% | 3.67% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 2.12% | 2.02% | 12.76% | 2.45% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 1.64% | 2.49% | 15.39% | 2.14% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 0.94% | 2.48% | 24.88% | 0.25% |
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