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聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -31.73% | 30.51% | 22.17% |
| 含息 | - | - | -27.06% | 36.04% | 26.89% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.8984 | 222.44 | 0.40% |
| 02/28 | 0.8984 | 218.72 | 0.41% |
| 03/31 | 0.8984 | 229.20 | 0.39% |
| 04/28 | 0.8984 | 234.60 | 0.38% |
| 05/31 | 0.8984 | 244.02 | 0.37% |
| 06/30 | 0.8984 | 251.74 | 0.36% |
| 07/31 | 1.1145 | 259.63 | 0.43% |
| 08/31 | 1.1145 | 256.95 | 0.43% |
| 09/29 | 0.9967 | 244.20 | 0.41% |
| 10/31 | 0.9967 | 240.20 | 0.41% |
| 11/30 | 0.9967 | 262.48 | 0.38% |
| 12/29 | 0.9967 | 275.53 | 0.36% |
| 2023總計 | 11.6062 | 275.53 | 4.21% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.9967 | 289.99 | 0.34% |
| 02/29 | 0.9967 | 303.02 | 0.33% |
| 03/28 | 0.9967 | 310.91 | 0.32% |
| 04/30 | 0.9967 | 297.43 | 0.34% |
| 05/31 | 0.9967 | 309.56 | 0.32% |
| 06/28 | 0.9967 | 327.29 | 0.30% |
| 07/31 | 1.0633 | 306.37 | 0.35% |
| 08/30 | 1.0633 | 315.93 | 0.34% |
| 09/30 | 1.2071 | 324.76 | 0.37% |
| 10/31 | 1.2071 | 331.13 | 0.36% |
| 11/29 | 1.2071 | 338.01 | 0.36% |
| 12/31 | 1.2071 | 338.61 | 0.36% |
| 2024總計 | 12.9352 | 338.61 | 3.82% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 1.3611 | 348.92 | 0.39% |
| 02/28 | 1.3611 | 326.37 | 0.42% |
| 03/31 | 1.3611 | 305.38 | 0.45% |
| 04/30 | 1.3611 | 309.26 | 0.44% |
| 05/30 | 1.3611 | 333.52 | 0.41% |
| 2025總計 | 6.8055 | 333.52 | 2.04% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/02 | 352.11 | 0.34% |
| 2025/07/01 | 350.90 | -0.74% |
| 2025/06/30 | 353.51 | 0.14% |
| 2025/06/27 | 353.01 | 0.76% |
| 2025/06/26 | 350.33 | 1.11% |
| 2025/06/25 | 346.50 | 0.36% |
| 2025/06/24 | 345.27 | 2.82% |
| 2025/06/20 | 335.79 | -0.90% |
| 2025/06/18 | 338.84 | -0.30% |
| 2025/06/17 | 339.87 | -0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 14.03% | 4.86% | 7.99% | 5.22% |
| 道瓊工業指數 | 5.35% | 4.94% | 13.10% | 4.56% |
| S&P 500指數 | 9.81% | 6.10% | 13.04% | 5.88% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 5.67% | -7.60% | 0.77% | -6.48% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 14.22% | 5.28% | 8.77% | 5.58% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 14.39% | 5.22% | 8.63% | 5.53% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 13.83% | 4.56% | 7.70% | 4.87% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 4.40% | 0.32% | 7.18% | -0.08% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 14.94% | 6.25% | 10.67% | 6.56% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 0.56% | -6.28% | 4.59% | -5.35% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 9.36% | 7.77% | 14.87% | 7.84% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 9.59% | 8.20% | 15.81% | 8.29% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 9.69% | 8.40% | 16.22% | 8.48% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 11.68% | 5.12% | 13.11% | 5.12% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 16.02% | 6.98% | 13.70% | 7.35% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 15.75% | 6.45% | 12.57% | 6.81% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 15.68% | 6.17% | 11.82% | 6.52% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 16.02% | 6.76% | 13.07% | 7.11% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 16.36% | 7.57% | 14.96% | 7.94% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 11.46% | 8.27% | 14.51% | 8.16% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 2.24% | -6.29% | 3.33% | -5.52% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 11.24% | 7.80% | 13.46% | 7.69% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 2.88% | -9.20% | 1.46% | -8.31% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 11.93% | 4.45% | 11.47% | 4.49% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 11.93% | 4.45% | 11.47% | 4.49% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 12.03% | 4.64% | 11.86% | 4.68% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 9.81% | 3.72% | 5.92% | 3.41% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 9.59% | 3.31% | 5.08% | 2.99% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 22.88% | 16.15% | 53.61% | 16.52% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 24.84% | 12.63% | 60.40% | 12.83% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 6.00% | 6.54% | 16.57% | 6.54% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 6.00% | 6.53% | 16.57% | 6.53% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | -2.79% | -6.34% | 6.19% | -6.34% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | -0.26% | -2.74% | 7.45% | -2.74% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 9.70% | 4.52% | 13.94% | 4.34% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 9.56% | 4.26% | 13.37% | 4.08% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 16.81% | 9.75% | 10.63% | 9.71% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 16.58% | 9.35% | 9.79% | 9.30% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 7.77% | -4.13% | 1.03% | -3.46% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 11.60% | 7.94% | 13.37% | 7.94% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 2.99% | -5.70% | 3.56% | -5.01% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 11.08% | 18.64% | 21.74% | 18.46% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 2.48% | 3.59% | 11.13% | 4.23% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 1.49% | 1.78% | 7.43% | 1.84% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 10.03% | 16.28% | 16.63% | 15.67% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 15.07% | 9.14% | 16.40% | 9.16% |
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