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聯博美國成長基金-AD/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -30.79% | 31.03% | 22.31% | 10.08% |
| 含息 | - | -29.28% | 33.21% | 24.20% | 11.03% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 44.80 | 0.13% |
| 02/29 | 0.0589 | 46.75 | 0.13% |
| 03/28 | 0.0589 | 47.94 | 0.12% |
| 04/30 | 0.0589 | 45.86 | 0.13% |
| 05/31 | 0.0589 | 47.88 | 0.12% |
| 06/28 | 0.0589 | 50.54 | 0.12% |
| 07/31 | 0.0589 | 47.31 | 0.12% |
| 08/30 | 0.0589 | 48.85 | 0.12% |
| 09/30 | 0.0823 | 50.24 | 0.16% |
| 10/31 | 0.0823 | 51.21 | 0.16% |
| 11/29 | 0.0823 | 52.30 | 0.16% |
| 12/31 | 0.0823 | 52.40 | 0.16% |
| 2024總計 | 0.8004 | 52.40 | 1.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0823 | 54.05 | 0.15% |
| 02/28 | 0.0823 | 50.52 | 0.16% |
| 03/31 | 0.0823 | 47.25 | 0.17% |
| 04/30 | 0.0823 | 47.91 | 0.17% |
| 05/30 | 0.0823 | 51.76 | 0.16% |
| 06/30 | 0.0823 | 54.82 | 0.15% |
| 2025總計 | 0.4938 | 54.82 | 0.90% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博美國成長基金-AD/月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/23 | 57.23 | 0.53% |
| 2026/01/22 | 56.93 | 0.60% |
| 2026/01/21 | 56.59 | 0.69% |
| 2026/01/20 | 56.20 | -2.18% |
| 2026/01/16 | 57.45 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 57.48 | 0.12% |
| 2026/01/14 | 57.41 | -1.27% |
| 2026/01/13 | 58.15 | -0.55% |
| 2026/01/12 | 58.47 | 0.10% |
| 2026/01/09 | 58.41 | 0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | -0.47% | 3.38% | 3.79% | 0.16% |
| 道瓊工業指數 | 5.06% | 9.08% | 10.17% | 2.15% |
| S&P 500指數 | 2.63% | 8.75% | 13.02% | 1.02% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | -1.80% | 3.85% | -6.85% | -0.44% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | -0.56% | 3.04% | 3.54% | 0.04% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | -0.46% | 3.30% | 3.11% | 0.12% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | -0.50% | 3.31% | 3.49% | 0.30% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 7.28% | 5.80% | 3.04% | 6.43% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | -0.05% | 4.28% | 5.71% | 0.16% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 1.10% | 7.42% | -0.04% | 0.28% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 2.90% | 7.86% | 13.43% | 0.87% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 3.11% | 8.30% | 14.34% | 0.93% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 3.22% | 8.52% | 14.79% | 0.97% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 1.30% | 9.88% | 14.20% | -0.45% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | -1.21% | 4.45% | 9.90% | -1.39% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | -1.46% | 3.92% | 8.82% | -1.44% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | -1.73% | 3.31% | 7.90% | -1.48% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | -1.44% | 3.89% | 9.12% | -1.42% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | -0.92% | 5.04% | 11.14% | -1.33% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 2.91% | 6.54% | 5.84% | 1.00% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 2.70% | 6.10% | 5.03% | 0.95% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | -10.45% | -5.44% | 4.85% | -4.43% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | -9.82% | -1.03% | 8.16% | -3.43% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 4.62% | 6.90% | 7.90% | 0.43% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 4.63% | 6.90% | 7.90% | 0.43% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 3.75% | 6.85% | -4.10% | 0.79% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 4.21% | 7.42% | -1.15% | 0.60% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 2.09% | 7.78% | 10.43% | -0.50% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 1.96% | 7.51% | 9.88% | -0.53% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 6.00% | 11.96% | 19.95% | 2.68% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 5.92% | 11.63% | 19.18% | 2.73% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 4.97% | 11.74% | 6.47% | 2.91% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 6.93% | 13.90% | 20.29% | 3.88% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 6.01% | 13.91% | 6.90% | 4.26% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 1.09% | 4.07% | 18.11% | 0.07% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 0.25% | 4.02% | 4.97% | 0.43% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | -0.39% | 2.68% | 1.90% | 0.04% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 0.17% | 2.15% | 13.62% | -0.23% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 1.23% | 5.08% | 11.72% | -0.36% |
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