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聯博美國成長基金-AD/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -30.79% | 31.03% |
| 含息 | - | - | - | -29.28% | 33.21% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 41.11 | 0.14% |
| 02/28 | 0.0589 | 40.37 | 0.15% |
| 03/31 | 0.0589 | 41.29 | 0.14% |
| 04/29 | 0.0589 | 37.72 | 0.16% |
| 05/31 | 0.0589 | 35.67 | 0.17% |
| 06/30 | 0.0589 | 33.41 | 0.18% |
| 07/29 | 0.0589 | 36.38 | 0.16% |
| 08/31 | 0.0589 | 34.56 | 0.17% |
| 09/30 | 0.0589 | 31.62 | 0.19% |
| 10/31 | 0.0589 | 33.05 | 0.18% |
| 11/30 | 0.0589 | 33.48 | 0.18% |
| 12/30 | 0.0589 | 32.62 | 0.18% |
| 2022總計 | 0.7068 | 32.62 | 2.17% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 34.26 | 0.17% |
| 02/28 | 0.0589 | 33.80 | 0.17% |
| 03/31 | 0.0589 | 35.41 | 0.17% |
| 04/28 | 0.0589 | 36.27 | 0.16% |
| 05/31 | 0.0589 | 37.62 | 0.16% |
| 06/30 | 0.0589 | 38.78 | 0.15% |
| 07/31 | 0.0589 | 40.00 | 0.15% |
| 08/31 | 0.0589 | 39.65 | 0.15% |
| 09/29 | 0.0589 | 37.65 | 0.16% |
| 10/31 | 0.0589 | 36.98 | 0.16% |
| 11/30 | 0.0589 | 40.58 | 0.15% |
| 12/29 | 0.0589 | 42.60 | 0.14% |
| 2023總計 | 0.7068 | 42.60 | 1.66% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 44.80 | 0.13% |
| 02/29 | 0.0589 | 46.75 | 0.13% |
| 03/28 | 0.0589 | 47.94 | 0.12% |
| 2024總計 | 0.1767 | 47.94 | 0.37% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 45.02 | -1.83% |
| 2024/04/29 | 45.86 | -0.28% |
| 2024/04/26 | 45.99 | 1.91% |
| 2024/04/25 | 45.13 | -0.77% |
| 2024/04/24 | 45.48 | -0.39% |
| 2024/04/23 | 45.66 | 1.47% |
| 2024/04/22 | 45.00 | 0.99% |
| 2024/04/19 | 44.56 | -2.15% |
| 2024/04/18 | 45.54 | -0.35% |
| 2024/04/17 | 45.70 | -0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 0.49% | 21.74% | 23.38% | 6.08% |
| 道瓊工業指數 | -1.60% | 13.91% | 11.31% | 0.57% |
| S&P 500指數 | 2.29% | 18.42% | 20.41% | 5.21% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 2.63% | 22.27% | 29.57% | 10.28% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 0.52% | 21.66% | 22.97% | 6.07% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 0.46% | 21.57% | 22.73% | 6.14% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 0.51% | 21.35% | 23.75% | 6.41% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | -0.46% | 21.40% | 14.20% | -0.76% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 1.00% | 22.90% | 25.49% | 6.61% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 4.66% | 20.94% | 24.56% | 11.42% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 3.01% | 21.59% | 20.67% | 7.72% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 3.21% | 22.08% | 21.62% | 7.99% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 3.32% | 22.32% | 22.10% | 8.15% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | -0.39% | 18.75% | 17.27% | 3.23% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 1.20% | 23.98% | 29.62% | 6.54% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 0.94% | 23.37% | 28.32% | 6.20% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 0.77% | 22.81% | 26.98% | 5.92% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 1.06% | 23.49% | 28.42% | 6.32% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 1.48% | 24.67% | 31.09% | 6.94% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 1.73% | 16.28% | 19.43% | 6.15% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 3.20% | 14.41% | 21.43% | 9.27% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 1.49% | 15.73% | 18.27% | 5.81% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 1.56% | 19.31% | 32.21% | 8.92% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | -0.12% | 20.66% | 28.79% | 5.47% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | -0.12% | 20.66% | 28.79% | 5.47% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | -0.04% | 20.87% | 29.24% | 5.59% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | -0.60% | 17.15% | 15.55% | 1.95% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | -0.78% | 16.71% | 14.64% | 1.67% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | -0.47% | 32.12% | 29.10% | -0.53% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 0.88% | 32.29% | 32.47% | -2.63% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 4.77% | 27.69% | 26.63% | 6.07% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 4.77% | 27.69% | 26.62% | 6.07% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 5.61% | 26.09% | 30.50% | 9.38% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 5.85% | 23.56% | 26.83% | 7.74% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 2.93% | 19.62% | 22.73% | 6.63% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 2.81% | 19.32% | 22.11% | 6.46% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 3.49% | 27.26% | 30.05% | 7.79% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 3.32% | 26.77% | 29.04% | 7.51% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 4.87% | 26.36% | 34.25% | 11.35% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 0.15% | 16.92% | 14.59% | 3.15% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 1.52% | 16.12% | 18.25% | 6.51% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 3.94% | 19.50% | 12.55% | 7.42% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 5.34% | 18.68% | 16.21% | 10.98% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 4.35% | 16.18% | 11.23% | 9.47% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 2.71% | 16.54% | 6.91% | 5.70% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 4.71% | 20.24% | 23.56% | 7.83% |
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