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聯博美國成長基金-AD/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -30.79% | 31.03% | 22.31% |
| 含息 | - | - | -29.28% | 33.21% | 24.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 34.26 | 0.17% |
| 02/28 | 0.0589 | 33.80 | 0.17% |
| 03/31 | 0.0589 | 35.41 | 0.17% |
| 04/28 | 0.0589 | 36.27 | 0.16% |
| 05/31 | 0.0589 | 37.62 | 0.16% |
| 06/30 | 0.0589 | 38.78 | 0.15% |
| 07/31 | 0.0589 | 40.00 | 0.15% |
| 08/31 | 0.0589 | 39.65 | 0.15% |
| 09/29 | 0.0589 | 37.65 | 0.16% |
| 10/31 | 0.0589 | 36.98 | 0.16% |
| 11/30 | 0.0589 | 40.58 | 0.15% |
| 12/29 | 0.0589 | 42.60 | 0.14% |
| 2023總計 | 0.7068 | 42.60 | 1.66% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 44.80 | 0.13% |
| 02/29 | 0.0589 | 46.75 | 0.13% |
| 03/28 | 0.0589 | 47.94 | 0.12% |
| 04/30 | 0.0589 | 45.86 | 0.13% |
| 05/31 | 0.0589 | 47.88 | 0.12% |
| 06/28 | 0.0589 | 50.54 | 0.12% |
| 07/31 | 0.0589 | 47.31 | 0.12% |
| 08/30 | 0.0589 | 48.85 | 0.12% |
| 09/30 | 0.0823 | 50.24 | 0.16% |
| 10/31 | 0.0823 | 51.21 | 0.16% |
| 11/29 | 0.0823 | 52.30 | 0.16% |
| 12/31 | 0.0823 | 52.40 | 0.16% |
| 2024總計 | 0.8004 | 52.40 | 1.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0823 | 54.05 | 0.15% |
| 02/28 | 0.0823 | 50.52 | 0.16% |
| 03/31 | 0.0823 | 47.25 | 0.17% |
| 04/30 | 0.0823 | 47.91 | 0.17% |
| 05/30 | 0.0823 | 51.76 | 0.16% |
| 06/30 | 0.0823 | 54.82 | 0.15% |
| 2025總計 | 0.4938 | 54.82 | 0.90% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/24 | 57.96 | 0.80% |
| 2025/10/23 | 57.50 | 0.54% |
| 2025/10/22 | 57.19 | -0.71% |
| 2025/10/21 | 57.60 | 0.10% |
| 2025/10/20 | 57.54 | 0.75% |
| 2025/10/17 | 57.11 | 0.33% |
| 2025/10/16 | 56.92 | -0.37% |
| 2025/10/15 | 57.13 | 0.39% |
| 2025/10/14 | 56.91 | -0.70% |
| 2025/10/13 | 57.31 | 1.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 4.19% | 22.67% | 14.25% | 11.65% |
| 道瓊工業指數 | 5.62% | 17.74% | 11.40% | 10.96% |
| S&P 500指數 | 6.73% | 23.83% | 16.90% | 15.47% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 5.77% | 21.14% | 8.38% | 0.82% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 3.97% | 22.06% | 14.03% | 11.27% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 4.12% | 22.31% | 13.34% | 10.82% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 4.13% | 22.24% | 13.69% | 11.41% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | -0.30% | 12.63% | -0.12% | 0.46% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 4.65% | 23.77% | 16.41% | 13.22% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 6.78% | 19.13% | 9.04% | 3.30% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 5.63% | 21.73% | 17.13% | 16.01% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 5.84% | 22.21% | 18.06% | 16.76% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 5.95% | 22.45% | 18.52% | 17.13% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 6.72% | 28.29% | 18.08% | 14.92% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 5.92% | 31.02% | 18.83% | 18.11% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 5.66% | 30.38% | 17.65% | 17.14% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 5.31% | 29.58% | 16.71% | 16.36% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 5.60% | 30.30% | 18.05% | 17.41% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 6.23% | 31.76% | 20.18% | 19.18% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 2.92% | 19.35% | 9.03% | 9.59% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 2.72% | 18.88% | 8.20% | 8.90% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 6.19% | 31.75% | 47.53% | 26.12% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 10.64% | 40.81% | 55.86% | 29.18% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 0.33% | 14.98% | 9.14% | 8.54% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 0.33% | 14.98% | 9.14% | 8.54% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 1.37% | 12.37% | 1.26% | -3.23% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 2.13% | 14.56% | 6.07% | 2.03% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 5.89% | 22.48% | 15.86% | 13.11% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 5.75% | 22.17% | 15.28% | 12.64% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 5.66% | 30.36% | 17.70% | 19.57% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 5.45% | 29.87% | 16.80% | 18.84% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 6.91% | 27.53% | 9.30% | 6.47% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 6.84% | 27.39% | 19.20% | 18.40% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 8.15% | 24.65% | 10.76% | 5.47% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 2.76% | 15.42% | 19.74% | 23.51% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 4.00% | 12.91% | 11.20% | 10.01% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 3.31% | 11.23% | 7.87% | 7.05% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 1.80% | 13.24% | 14.93% | 19.47% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 3.60% | 24.11% | 18.66% | 15.76% |
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