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聯博美國成長基金-AD/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -30.79% | 31.03% | 22.31% | 10.08% |
| 含息 | - | -29.28% | 33.21% | 24.20% | 11.03% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 44.80 | 0.13% |
| 02/29 | 0.0589 | 46.75 | 0.13% |
| 03/28 | 0.0589 | 47.94 | 0.12% |
| 04/30 | 0.0589 | 45.86 | 0.13% |
| 05/31 | 0.0589 | 47.88 | 0.12% |
| 06/28 | 0.0589 | 50.54 | 0.12% |
| 07/31 | 0.0589 | 47.31 | 0.12% |
| 08/30 | 0.0589 | 48.85 | 0.12% |
| 09/30 | 0.0823 | 50.24 | 0.16% |
| 10/31 | 0.0823 | 51.21 | 0.16% |
| 11/29 | 0.0823 | 52.30 | 0.16% |
| 12/31 | 0.0823 | 52.40 | 0.16% |
| 2024總計 | 0.8004 | 52.40 | 1.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0823 | 54.05 | 0.15% |
| 02/28 | 0.0823 | 50.52 | 0.16% |
| 03/31 | 0.0823 | 47.25 | 0.17% |
| 04/30 | 0.0823 | 47.91 | 0.17% |
| 05/30 | 0.0823 | 51.76 | 0.16% |
| 06/30 | 0.0823 | 54.82 | 0.15% |
| 2025總計 | 0.4938 | 54.82 | 0.90% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博美國成長基金-AD/月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/23 | 56.41 | -1.35% |
| 2026/07/22 | 57.18 | -0.42% |
| 2026/07/21 | 57.42 | 0.79% |
| 2026/07/20 | 56.97 | -0.04% |
| 2026/07/17 | 56.99 | -1.88% |
| 2026/07/16 | 58.08 | -0.89% |
| 2026/07/15 | 58.60 | 0.69% |
| 2026/07/14 | 58.20 | 0.36% |
| 2026/07/13 | 57.99 | -1.14% |
| 2026/07/10 | 58.66 | 0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | -0.79% | -1.43% | 1.90% | -1.28% |
| 道瓊工業指數 | 4.87% | 5.32% | 14.89% | 7.59% |
| S&P 500指數 | 4.22% | 7.12% | 16.50% | 8.22% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 2.77% | 3.91% | 7.92% | 3.46% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | -0.39% | -1.32% | 1.68% | -1.29% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | -0.72% | -1.51% | 1.74% | -1.39% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | -0.81% | -2.04% | 1.20% | -1.75% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 5.59% | 10.22% | 16.61% | 17.31% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 0.05% | 0.01% | 4.29% | 0.17% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 8.33% | 11.66% | 19.94% | 11.97% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 5.47% | 7.46% | 15.91% | 8.40% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 5.68% | 7.89% | 16.85% | 8.89% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 5.78% | 8.08% | 17.29% | 9.13% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 4.66% | 8.20% | 19.66% | 8.67% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 1.01% | 1.80% | 5.34% | 0.44% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 0.75% | 1.31% | 4.28% | -0.12% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 0.49% | 0.57% | 2.92% | -0.88% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 0.77% | 1.14% | 4.11% | -0.24% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 1.30% | 2.36% | 6.52% | 1.06% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | -1.11% | -4.50% | 1.00% | -3.30% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | -1.31% | -4.87% | 0.21% | -3.73% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | -1.14% | -5.26% | -10.25% | -8.96% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | -2.96% | -7.75% | -9.21% | -10.87% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 0.40% | -0.98% | 5.31% | -0.03% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 0.40% | -0.98% | 5.31% | -0.03% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 3.12% | 1.83% | 8.20% | 2.90% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 1.34% | -0.22% | 6.31% | 0.53% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 4.31% | 6.49% | 13.76% | 6.03% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 4.18% | 6.22% | 13.20% | 5.74% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | -0.06% | 3.71% | 15.16% | 6.89% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | -0.58% | 3.33% | 14.33% | 6.49% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 3.04% | 7.35% | 18.82% | 10.39% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 0.57% | 5.75% | 19.35% | 10.13% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 3.60% | 9.35% | 23.19% | 13.77% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 0.71% | 3.29% | 7.12% | 4.10% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 3.72% | 6.80% | 10.54% | 7.52% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 2.96% | 5.14% | 7.46% | 5.49% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | -0.21% | 1.43% | 3.25% | 1.93% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 0.95% | 1.90% | 6.84% | 1.20% |
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