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聯博美國成長基金-AD/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -30.79% | 31.03% | 22.31% | 10.08% |
| 含息 | - | -29.28% | 33.21% | 24.20% | 11.03% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 44.80 | 0.13% |
| 02/29 | 0.0589 | 46.75 | 0.13% |
| 03/28 | 0.0589 | 47.94 | 0.12% |
| 04/30 | 0.0589 | 45.86 | 0.13% |
| 05/31 | 0.0589 | 47.88 | 0.12% |
| 06/28 | 0.0589 | 50.54 | 0.12% |
| 07/31 | 0.0589 | 47.31 | 0.12% |
| 08/30 | 0.0589 | 48.85 | 0.12% |
| 09/30 | 0.0823 | 50.24 | 0.16% |
| 10/31 | 0.0823 | 51.21 | 0.16% |
| 11/29 | 0.0823 | 52.30 | 0.16% |
| 12/31 | 0.0823 | 52.40 | 0.16% |
| 2024總計 | 0.8004 | 52.40 | 1.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0823 | 54.05 | 0.15% |
| 02/28 | 0.0823 | 50.52 | 0.16% |
| 03/31 | 0.0823 | 47.25 | 0.17% |
| 04/30 | 0.0823 | 47.91 | 0.17% |
| 05/30 | 0.0823 | 51.76 | 0.16% |
| 06/30 | 0.0823 | 54.82 | 0.15% |
| 2025總計 | 0.4938 | 54.82 | 0.90% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博美國成長基金-AD/月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/28 | 57.13 | -0.85% |
| 2026/04/27 | 57.62 | -0.03% |
| 2026/04/24 | 57.64 | 1.37% |
| 2026/04/23 | 56.86 | -0.61% |
| 2026/04/22 | 57.21 | 1.36% |
| 2026/04/21 | 56.44 | -0.77% |
| 2026/04/20 | 56.88 | -0.46% |
| 2026/04/17 | 57.14 | 1.24% |
| 2026/04/16 | 56.44 | -0.02% |
| 2026/04/15 | 56.45 | 1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | -0.82% | -3.17% | 20.10% | -0.02% |
| 道瓊工業指數 | 0.26% | 3.01% | 22.16% | 2.24% |
| S&P 500指數 | 2.30% | 3.60% | 29.12% | 4.28% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 1.81% | -2.64% | 19.47% | 0.96% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | -1.08% | -3.57% | 19.10% | -0.45% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | -0.90% | -3.30% | 19.61% | -0.19% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | -1.39% | -3.77% | 18.98% | -0.45% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 3.94% | 11.28% | 24.43% | 10.08% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | -0.20% | -2.16% | 22.48% | 0.60% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 3.52% | 2.87% | 23.44% | 3.79% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 1.49% | 3.39% | 26.56% | 3.43% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 1.69% | 3.79% | 27.58% | 3.69% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 1.78% | 3.99% | 28.04% | 3.82% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 2.24% | 5.31% | 32.43% | 4.08% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 0.17% | -3.80% | 27.35% | -0.32% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | -0.08% | -4.27% | 26.08% | -0.64% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | -0.50% | -4.94% | 24.42% | -1.13% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | -0.22% | -4.38% | 25.82% | -0.77% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 0.45% | -3.25% | 28.79% | 0.04% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | -3.01% | -2.49% | 18.28% | -1.90% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | -3.21% | -2.89% | 17.35% | -2.17% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | -5.89% | -16.32% | 8.67% | -8.53% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | -6.08% | -17.15% | 13.79% | -8.62% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | -1.55% | 0.96% | 15.49% | -1.92% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | -1.55% | 0.95% | 15.48% | -1.93% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 0.26% | 0.09% | 11.87% | -1.85% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | -0.14% | -0.75% | 13.38% | -2.69% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 1.47% | 2.09% | 26.22% | 2.27% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 1.35% | 1.84% | 25.59% | 2.10% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 2.53% | 7.11% | 41.16% | 7.15% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 2.57% | 7.14% | 40.68% | 7.31% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 4.67% | 6.58% | 37.10% | 7.40% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 3.74% | 9.12% | 40.77% | 9.65% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 5.85% | 8.71% | 36.92% | 10.03% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | -0.57% | 1.68% | 16.70% | 1.71% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 1.49% | 1.30% | 13.48% | 2.08% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 0.63% | -0.18% | 10.18% | 0.90% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | -1.48% | -0.17% | 12.42% | 0.48% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | -0.37% | 0.25% | 22.46% | 0.57% |
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