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聯博美國成長基金-AD/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -30.79% | 31.03% | 22.31% |
| 含息 | - | - | -29.28% | 33.21% | 24.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 34.26 | 0.17% |
| 02/28 | 0.0589 | 33.80 | 0.17% |
| 03/31 | 0.0589 | 35.41 | 0.17% |
| 04/28 | 0.0589 | 36.27 | 0.16% |
| 05/31 | 0.0589 | 37.62 | 0.16% |
| 06/30 | 0.0589 | 38.78 | 0.15% |
| 07/31 | 0.0589 | 40.00 | 0.15% |
| 08/31 | 0.0589 | 39.65 | 0.15% |
| 09/29 | 0.0589 | 37.65 | 0.16% |
| 10/31 | 0.0589 | 36.98 | 0.16% |
| 11/30 | 0.0589 | 40.58 | 0.15% |
| 12/29 | 0.0589 | 42.60 | 0.14% |
| 2023總計 | 0.7068 | 42.60 | 1.66% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0589 | 44.80 | 0.13% |
| 02/29 | 0.0589 | 46.75 | 0.13% |
| 03/28 | 0.0589 | 47.94 | 0.12% |
| 04/30 | 0.0589 | 45.86 | 0.13% |
| 05/31 | 0.0589 | 47.88 | 0.12% |
| 06/28 | 0.0589 | 50.54 | 0.12% |
| 07/31 | 0.0589 | 47.31 | 0.12% |
| 08/30 | 0.0589 | 48.85 | 0.12% |
| 09/30 | 0.0823 | 50.24 | 0.16% |
| 10/31 | 0.0823 | 51.21 | 0.16% |
| 11/29 | 0.0823 | 52.30 | 0.16% |
| 12/31 | 0.0823 | 52.40 | 0.16% |
| 2024總計 | 0.8004 | 52.40 | 1.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0823 | 54.05 | 0.15% |
| 02/28 | 0.0823 | 50.52 | 0.16% |
| 03/31 | 0.0823 | 47.25 | 0.17% |
| 04/30 | 0.0823 | 47.91 | 0.17% |
| 05/30 | 0.0823 | 51.76 | 0.16% |
| 06/30 | 0.0823 | 54.82 | 0.15% |
| 2025總計 | 0.4938 | 54.82 | 0.90% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/17 | 57.31 | -0.38% |
| 2025/09/16 | 57.53 | -0.03% |
| 2025/09/15 | 57.55 | 0.63% |
| 2025/09/12 | 57.19 | -0.31% |
| 2025/09/11 | 57.37 | 0.47% |
| 2025/09/10 | 57.10 | -0.12% |
| 2025/09/09 | 57.17 | 0.37% |
| 2025/09/08 | 56.96 | 0.74% |
| 2025/09/05 | 56.54 | -0.07% |
| 2025/09/04 | 56.58 | 1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 8.48% | 17.66% | 15.57% | 10.40% |
| 道瓊工業指數 | 9.01% | 9.98% | 10.60% | 8.17% |
| S&P 500指數 | 10.32% | 16.30% | 17.14% | 12.22% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 5.83% | 9.72% | 10.72% | -2.06% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 8.14% | 17.32% | 15.50% | 10.16% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 8.28% | 16.92% | 14.64% | 9.57% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 8.43% | 17.23% | 15.03% | 10.13% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 6.60% | 6.02% | 1.99% | 0.70% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 8.95% | 18.77% | 17.77% | 11.79% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 6.63% | 6.03% | 10.80% | -0.64% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 9.78% | 14.78% | 17.85% | 13.41% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 10.00% | 15.25% | 18.80% | 14.07% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 10.10% | 15.47% | 19.24% | 14.37% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 9.97% | 18.02% | 18.82% | 12.49% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 13.86% | 22.35% | 20.88% | 16.55% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 13.58% | 21.72% | 19.69% | 15.71% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 13.17% | 21.34% | 18.80% | 15.11% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 13.48% | 22.01% | 20.14% | 16.00% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 14.19% | 23.05% | 22.26% | 17.48% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 6.54% | 10.12% | 7.19% | 5.85% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 6.33% | 9.68% | 6.36% | 5.26% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 7.25% | 28.17% | 52.10% | 21.78% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 17.95% | 44.75% | 71.60% | 30.33% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 5.66% | 9.30% | 12.70% | 8.51% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 5.67% | 9.31% | 12.70% | 8.50% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 3.35% | 0.27% | 5.78% | -5.20% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 5.20% | 3.37% | 8.90% | -0.50% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 10.54% | 16.86% | 18.23% | 11.18% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 10.40% | 16.57% | 17.64% | 10.78% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 10.84% | 19.50% | 16.56% | 15.08% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 10.68% | 19.07% | 15.71% | 14.49% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 7.82% | 10.10% | 9.41% | 0.54% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 9.14% | 14.52% | 15.36% | 12.24% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 6.17% | 5.59% | 8.32% | -1.93% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 4.47% | 12.27% | 16.10% | 20.20% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 1.62% | 3.47% | 8.99% | 5.03% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 0.96% | 1.82% | 5.78% | 2.37% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 3.49% | 10.10% | 11.37% | 16.63% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 8.41% | 18.61% | 20.48% | 14.85% |
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