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法盛新興歐洲股票基金 R/A

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.4400 1.11 1.90% 7.47% 11/07

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51%
含息 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51%

法盛新興歐洲股票基金 R/A




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/07 59.4400 1.90%
2024/11/06 58.3300 -0.41%
2024/11/05 58.5700 -0.15%
2024/11/04 58.6600 1.23%
2024/10/31 57.9500 -1.09%
2024/10/30 58.5900 0.10%
2024/10/28 58.5300 -0.22%
2024/10/25 58.6600 -0.22%
2024/10/24 58.7900 0.14%
2024/10/23 58.7100 -0.71%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -2.17% -3.38% 16.39% 7.47%
俄羅斯指數 -15.06% -25.18% -20.87% -18.71%
MSCI 新興歐洲指數 (price) -2.88% -9.55% 10.48% 2.52%
MSCI 新興東歐指數 (price) 2.51% -5.92% 13.87% -0.09%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.88% -3.50% 22.17% 10.84%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.16% -3.00% 23.39% 11.80%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -1.01% -6.52% 16.70% 9.85%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 2.23% -3.78% 20.54% 13.44%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.88% -3.49% 21.76% 10.45%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -1.23% -6.97% 15.22% 8.60%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -2.37% -5.77% 20.82% 8.29%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.48% -5.49% 20.79% 11.59%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -2.19% -3.38% 13.07% 4.39%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -1.10% -3.69% 15.00% 9.77%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 5.19% 4.27% 18.55% 9.09%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 4.98% 4.23% 19.17% 9.22%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 6.74% 4.26% 18.04% 12.07%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 6.53% 4.26% 18.64% 12.22%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.85% -2.09% 23.97% 14.55%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.49% -2.04% 24.94% 11.47%
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