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法巴新興歐洲股票基金-年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 169.22 0.05 0.03% 09/16
2015 2016 2017 2018 2019
-8.69% -57.20% 3.71% -19.89% 25.91%
法巴新興歐洲股票基金-年配




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/16 169.22 0.03%
2020/09/15 169.17 0.92%
2020/09/14 167.63 0.11%
2020/09/11 167.44 0.61%
2020/09/10 166.42 0.28%
2020/09/09 165.96 0.85%
2020/09/08 164.56 -1.91%
2020/09/07 167.77 0.19%
2020/09/04 167.46 -0.24%
2020/09/03 167.86 -0.73%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴新興歐洲股票基金-年配(歐元)
-7.61% 5.90% -30.02% -34.06%
俄羅斯指數 0.43% 33.02% -10.00% -19.73%
MSCI 新興歐洲指數 (price) -4.27% 22.72% -19.87% -26.59%
MSCI 新興東歐指數 (price) -3.66% 25.34% -18.54% -25.61%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -4.63% 25.55% -18.20% -26.36%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
-0.54% 29.80% -9.75% -13.79%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
-2.45% 20.90% -21.77% -26.50%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
2.38% 27.50% -16.28% -22.77%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
-5.06% 25.19% -22.40% -27.07%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
-0.04% 34.78% -16.93% -23.23%
法巴新興歐洲股票基金-C股(美元)
-2.75% 18.49% -20.70% -26.66%
法巴新興歐洲股票基金-C股(歐元)
-7.60% 11.57% -26.27% -30.53%
東歐基金-A/累積(美元)
-1.07% 27.34% -12.32% -21.88%
東歐基金-A/累積(歐元)
-6.16% 18.14% -18.12% -26.07%
東歐基金-B/累積(美元)
-1.38% 26.45% -13.45% -22.53%
東歐基金-B/年配(歐元)
6.33% -26.68% -14.48% -24.39%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
-4.33% 20.09% -19.40% -25.62%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
0.64% 29.23% -13.87% -21.77%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
-0.37% 30.56% -15.10% -22.21%
木星新興歐洲機會基金(美元)
-4.48% 25.26% -18.45% -25.59%
木星新興歐洲機會基金(英鎊)
-7.14% 16.86% -21.47% -24.19%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
-3.34% 25.96% -11.44% -19.50%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
-1.49% 25.17% -15.39% -22.58%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
-1.69% 24.67% -16.07% -23.03%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
2.76% 27.95% -13.40% -20.59%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
2.55% 27.48% -13.63% -20.88%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
-2.38% 18.90% -18.97% -24.46%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
-2.55% 18.42% -19.23% -24.82%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
-4.43% 25.28% -19.21% -25.97%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
0.43% 34.58% -13.49% -22.21%
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