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利安資金越南基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.645 0.007 1.10% -0.62% 04/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
8.16% 21.32% 35.77% -31.73% 8.89%

利安資金越南基金




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 0.645 1.10%
2024/04/19 0.638 -1.39%
2024/04/17 0.647 -1.52%
2024/04/16 0.657 -0.30%
2024/04/15 0.659 -4.49%
2024/04/12 0.690 0.73%
2024/04/11 0.685 -0.29%
2024/04/09 0.687 0.88%
2024/04/08 0.681 -0.73%
2024/04/05 0.686 -0.72%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
利安資金越南基金/美元 -1.38% 0.16% 6.97% -0.62%
越南指數 -0.01% 7.67% 12.90% 4.20%
MSCI 越南指數 (price) -4.93% 1.12% -2.03% -5.14%
中國信託越南機會基金/台幣 2.80% 4.62% 19.11% 6.25%
中國信託越南機會基金/美元 -1.21% 3.63% 11.83% 0.16%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 3.44% 4.56% 18.83% 6.48%
日盛越南機會基金-N類型/美元 -0.67% 3.50% 11.46% 0.27%
日盛越南機會基金/台幣 3.44% 4.56% 18.83% 6.48%
日盛越南機會基金/美元 -0.67% 3.50% 11.46% 0.27%
利安資金越南基金/新元 0.23% -0.45% 9.19% 2.69%
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