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利安資金越南基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 0.943 0.005 0.53% 10.16% 03/26

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
4.41% 19.86% 38.43% -32.09% 7.00%

利安資金越南基金




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 0.943 0.53%
2024/03/25 0.938 -1.26%
2024/03/22 0.950 0.74%
2024/03/21 0.943 0.96%
2024/03/20 0.934 0.86%
2024/03/19 0.926 0.22%
2024/03/18 0.924 -1.39%
2024/03/15 0.937 -0.21%
2024/03/14 0.939 -0.32%
2024/03/13 0.942 1.84%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
利安資金越南基金/新元 10.81% 3.97% 17.43% 10.16%
越南指數 14.36% 11.20% 21.94% 13.55%
MSCI 越南指數 (price) 8.42% 6.61% 9.31% 7.25%
中國信託越南機會基金/台幣 17.21% 14.62% 33.66% 17.67%
中國信託越南機會基金/美元 14.10% 15.81% 27.12% 13.45%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 14.82% 12.63% 31.07% 15.53%
日盛越南機會基金-N類型/美元 11.85% 13.71% 24.77% 11.40%
日盛越南機會基金/台幣 14.82% 12.63% 31.07% 15.53%
日盛越南機會基金/美元 11.85% 13.71% 24.77% 11.40%
利安資金越南基金/美元 9.03% 5.58% 16.09% 7.86%
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