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利安資金越南基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 0.879 0.010 1.15% 2.69% 04/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
4.41% 19.86% 38.43% -32.09% 7.00%

利安資金越南基金




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 0.879 1.15%
2024/04/19 0.869 -1.47%
2024/04/17 0.882 -1.67%
2024/04/16 0.897 -0.22%
2024/04/15 0.899 -4.26%
2024/04/12 0.939 1.08%
2024/04/11 0.929 0.54%
2024/04/09 0.924 0.65%
2024/04/08 0.918 -0.86%
2024/04/05 0.926 -0.54%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
利安資金越南基金/新元 0.23% -0.45% 9.19% 2.69%
越南指數 -0.01% 7.67% 12.90% 4.20%
MSCI 越南指數 (price) -4.93% 1.12% -2.03% -5.14%
中國信託越南機會基金/台幣 2.80% 4.62% 19.11% 6.25%
中國信託越南機會基金/美元 -1.21% 3.63% 11.83% 0.16%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 3.44% 4.56% 18.83% 6.48%
日盛越南機會基金-N類型/美元 -0.67% 3.50% 11.46% 0.27%
日盛越南機會基金/台幣 3.44% 4.56% 18.83% 6.48%
日盛越南機會基金/美元 -0.67% 3.50% 11.46% 0.27%
利安資金越南基金/美元 -2.45% 1.11% 5.11% -1.69%
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