回到 StockQ 正常版首頁

NN(L)歐洲新興市場股票基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 93.24 -2.07 -2.17% 01/22
2016 2017 2018 2019 2020
27.12% 23.23% -11.32% 33.57% -7.36%
NN(L)歐洲新興市場股票基金  基金資料  基金月報
本基金至少三分之二的資產投資於在新興歐洲國家成立、上市或進行交易的公司所發行之股票或可轉讓證券。




日期 淨值 漲跌比例
2021/01/22 93.24 -2.17%
2021/01/21 95.31 -1.09%
2021/01/20 96.36 0.82%
2021/01/19 95.58 0.48%
2021/01/18 95.12 0.37%
2021/01/15 94.77 -2.32%
2021/01/14 97.02 0.50%
2021/01/13 96.54 0.00%
2021/01/12 96.54 0.44%
2021/01/11 96.12 -0.95%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
20.29% 12.92% -10.76% 0.23%
俄羅斯指數 22.77% 13.00% -12.06% 2.22%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 24.70% 10.16% -17.41% 0.71%
MSCI 新興東歐指數 (price) 24.27% 10.31% -16.80% 0.88%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 23.51% 9.82% -19.26% 1.18%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
16.28% 9.33% -9.58% 2.33%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
20.80% 8.70% -20.41% 2.66%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
24.38% 14.40% -12.72% 1.87%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
29.40% 16.48% -12.77% 3.49%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
33.26% 22.37% -4.34% 2.71%
法巴新興歐洲股票基金-C股(美元)
27.58% 14.91% -15.49% 4.93%
法巴新興歐洲股票基金-年配(歐元)
24.68% 8.64% -26.74% 5.65%
法巴新興歐洲股票基金-C股(歐元)
24.68% 8.64% -22.81% 5.65%
東歐基金-A/累積(美元)
26.67% 16.39% -10.25% 2.30%
東歐基金-A/累積(歐元)
23.09% 10.79% -18.19% 2.76%
東歐基金-B/累積(美元)
26.36% 15.71% -11.31% 2.20%
東歐基金-B/年配(歐元)
6.33% -26.68% -14.48% -24.39%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
16.90% 7.54% -18.64% 0.74%
木星新興歐洲機會基金(美元)
24.73% 11.95% -14.96% 1.25%
木星新興歐洲機會基金(英鎊)
19.61% 4.17% -18.28% 1.29%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
23.31% 9.76% -13.19% 5.02%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
22.95% 10.22% -14.76% 0.99%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
22.70% 9.77% -15.45% 0.94%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
21.80% 14.56% -11.58% 1.53%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
21.75% 14.28% -12.29% 1.42%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
18.52% 9.28% -19.28% 1.98%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
18.33% 8.90% -20.01% 1.96%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
25.37% 13.35% -14.89% 4.23%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
28.97% 18.91% -6.83% 3.22%
StockQ 全球指數 手機版 © All rights reserved.