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安本環球歐元高收益債券基金-A1配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 6.0320 -0.0253 -0.42% 02/26
2016 2017 2018 2019 2020
2.49% 0.77% -8.78% 5.20% 0.05%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息      配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由企業及政府相關組織發行的具 有次級投資評級的歐元定息證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是歐元。




日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 6.0320 -0.42%
2021/02/25 6.0573 -0.02%
2021/02/24 6.0585 0.01%
2021/02/23 6.0579 0.01%
2021/02/22 6.0570 -0.04%
2021/02/19 6.0592 0.05%
2021/02/18 6.0564 0.04%
2021/02/17 6.0540 -0.03%
2021/02/16 6.0561 0.04%
2021/02/15 6.0534 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.95% 3.95% 1.29% 0.33%
ML歐洲高收益指數 2.00% 5.93% 3.72% 0.98%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
1.95% 5.96% 5.10% 1.01%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
1.22% 4.47% 2.72% 0.46%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
2.21% 6.44% 6.50% 1.13%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
1.73% 4.83% 2.13% 0.71%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
3.88% 7.59% 14.08% -0.22%
富達歐洲高收益基金(歐元)
1.67% 5.60% -1.24% 1.36%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.88% 4.09% -0.78% 0.88%
歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
1.29% 4.41% 1.65% 0.59%
歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
1.36% 4.55% -2.45% 0.67%
歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.34% 2.45% -2.17% 0.00%
歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.00% 1.72% -3.73% -0.30%
歐洲高收益基金-A/月配(美元)
1.59% 4.44% 8.23% -1.32%
歐洲高收益基金-B/月配(美元)
1.29% 3.71% 6.78% -1.37%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
1.86% 4.50% 0.37% 0.85%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
1.22% 3.24% -2.01% 0.43%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
2.11% 5.02% 1.70% 0.96%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
1.29% 3.12% -2.44% 0.42%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
2.55% 6.09% 1.85% 1.56%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
1.37% 3.68% -2.87% 0.78%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
2.69% 6.39% 2.42% 1.64%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
1.39% 3.56% -2.82% 0.73%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
1.23% 3.28% -4.23% 0.66%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
2.78% 6.57% 3.46% 1.65%
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