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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 普徠仕全球成長股票基金I | 79.3000 美元 |
0.61% 11/20 |
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| 普徠仕全球成長股票基金A | 68.1700 美元 |
0.61% 11/20 |
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| 普徠仕全球成長股票基金Q | 19.6900 美元 |
0.61% 11/20 |
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| 普徠仕全球價值股票基金-A | 27.6800 美元 |
0.40% 11/20 |
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| 普徠仕全球焦點成長股票基金A | 81.3600 美元 |
0.76% 11/20 |
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| 普徠仕全球焦點成長股票基金I | 49.9800 美元 |
0.77% 11/20 |
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| 普徠仕全球焦點成長股票基金Q | 21.3200 美元 |
0.76% 11/20 |
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| 普徠仕新興市場股票基金I | 34.4700 美元 |
-0.40% 11/20 |
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| 普徠仕新興市場股票基金A | 24.9800 美元 |
-0.40% 11/20 |
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| 普徠仕新興市場股票基金Q | 11.4100 美元 |
-0.44% 11/20 |
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| 普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I | 26.9000 美元 |
0.30% 11/20 |
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| 普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A | 16.3900 美元 |
0.31% 11/20 |
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| 普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q | 15.5000 美元 |
0.26% 11/20 |
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| 普徠仕歐洲股票基金A | 19.0800 歐元 |
0.79% 11/20 |
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| 普徠仕歐洲股票基金I | 22.6400 歐元 |
0.76% 11/20 |
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| 普徠仕歐洲股票基金Q | 19.8900 歐元 |
0.76% 11/20 |
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| 普徠仕美國大型成長股票基金I | 122.2000 美元 |
0.66% 11/20 |
||||
| 普徠仕美國大型成長股票基金A | 95.6800 美元 |
0.66% 11/20 |
||||
| 普徠仕美國大型成長股票基金Q | 64.9600 美元 |
0.67% 11/20 |
||||
| 普徠仕美國大型價值股票基金I | 50.8600 美元 |
0.30% 11/20 |
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| 普徠仕美國大型價值股票基金A | 51.7100 美元 |
0.29% 11/20 |
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| 普徠仕美國大型價值股票基金Q | 30.2900 美元 |
0.26% 11/20 |
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| 普徠仕美國小型公司股票基金I | 123.6100 美元 |
0.83% 11/20 |
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| 普徠仕美國小型公司股票基金A | 86.2500 美元 |
0.83% 11/20 |
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| 普徠仕美國小型公司股票基金Q | 37.7700 美元 |
0.83% 11/20 |
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| 普徠仕全球天然資源股票基金I | 18.2600 美元 |
0.77% 11/20 |
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| 普徠仕全球天然資源股票基金A | 11 美元 |
0.73% 11/20 |
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| 普徠仕全球天然資源股票基金Q | 13.9000 美元 |
0.72% 11/20 |
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| 普徠仕美國綜合債券社會責任基金A | 9.5800 美元 |
-0.10% 11/20 |
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| 普徠仕美國綜合債券社會責任基金I | 12.6800 美元 |
-0.16% 11/20 |
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| 普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q | 10.0600 美元 |
-0.10% 11/20 |
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| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I | 40.7800 美元 |
0.12% 11/20 |
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| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A | 36.2400 美元 |
0.11% 11/20 |
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| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad | 10.9600 美元 |
-0.36% 11/20 |
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| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q | 16.6700 美元 |
0.06% 11/20 |
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| 普徠仕全球高息債券基金Ax | 7.5000 美元 |
-0.66% 11/20 |
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| 普徠仕全球高息債券基金A | 14.2400 美元 |
0.07% 11/20 |
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| 普徠仕全球高息債券基金I | 15.1500 美元 |
0.07% 11/20 |
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| 普徠仕全球高息債券基金Q | 15.0200 美元 |
0.07% 11/20 |
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| 普徠仕新興市場債券基金Ax | 6.0500 美元 |
-0.49% 11/20 |
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| 普徠仕新興市場債券基金A | 12.0800 歐元 |
0.58% 11/20 |
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| 普徠仕新興市場債券基金A | 20.8400 美元 |
0.19% 11/20 |
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| 普徠仕新興市場債券基金I | 26.3800 美元 |
0.23% 11/20 |
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| 普徠仕新興市場債券基金Q | 13.4000 美元 |
0.22% 11/20 |
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