|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 普徠仕全球成長股票基金I | 91.4000 美元 |
0.08% 12/23 |
||||
| 普徠仕全球成長股票基金A | 77.8200 美元 |
0.08% 12/23 |
||||
| 普徠仕全球成長股票基金Q | 22.6900 美元 |
0.09% 12/23 |
||||
| 普徠仕全球價值股票基金-A | 34.8500 美元 |
0.32% 12/23 |
||||
| 普徠仕全球焦點成長股票基金A | 98.6400 美元 |
0.18% 12/23 |
||||
| 普徠仕全球焦點成長股票基金I | 61.1800 美元 |
0.20% 12/23 |
||||
| 普徠仕全球焦點成長股票基金Q | 26.0800 美元 |
0.19% 12/23 |
||||
| 普徠仕新興市場股票基金I | 44.4100 美元 |
0.07% 12/23 |
||||
| 普徠仕新興市場股票基金A | 31.8100 美元 |
0.06% 12/23 |
||||
| 普徠仕新興市場股票基金Q | 14.6900 美元 |
0.07% 12/23 |
||||
| 普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I | 33.4000 美元 |
-0.09% 12/23 |
||||
| 普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A | 20.1400 美元 |
-0.10% 12/23 |
||||
| 普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q | 19.2300 美元 |
-0.10% 12/23 |
||||
| 普徠仕歐洲股票基金A | 20.6600 歐元 |
0.49% 12/23 |
||||
| 普徠仕歐洲股票基金I | 24.7700 歐元 |
0.49% 12/23 |
||||
| 普徠仕歐洲股票基金Q | 21.7500 歐元 |
0.51% 12/23 |
||||
| 普徠仕美國大型成長股票基金I | 144.4000 美元 |
0.03% 12/23 |
||||
| 普徠仕美國大型成長股票基金A | 111.9700 美元 |
0.03% 12/23 |
||||
| 普徠仕美國大型成長股票基金Q | 76.7200 美元 |
0.03% 12/23 |
||||
| 普徠仕美國大型價值股票基金I | 53.3000 美元 |
0.40% 12/23 |
||||
| 普徠仕美國大型價值股票基金A | 53.6600 美元 |
0.39% 12/23 |
||||
| 普徠仕美國大型價值股票基金Q | 31.7400 美元 |
0.38% 12/23 |
||||
| 普徠仕美國小型公司股票基金I | 126.6400 美元 |
-0.14% 12/23 |
||||
| 普徠仕美國小型公司股票基金A | 87.5500 美元 |
-0.15% 12/23 |
||||
| 普徠仕美國小型公司股票基金Q | 38.6800 美元 |
-0.15% 12/23 |
||||
| 普徠仕全球天然資源股票基金I | 19.9700 美元 |
0.05% 12/23 |
||||
| 普徠仕全球天然資源股票基金A | 11.9100 美元 |
0.08% 12/23 |
||||
| 普徠仕全球天然資源股票基金Q | 15.2000 美元 |
0.07% 12/23 |
||||
| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I | 44.1500 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A | 38.9600 美元 |
-0.03% 12/23 |
||||
| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad | 11.0700 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q | 18.0500 美元 |
-0.06% 12/23 |
||||
| 普徠仕全球高息債券基金Ax | 7.4400 美元 |
-0.27% 12/23 |
||||
| 普徠仕全球高息債券基金A | 15.4300 美元 |
-0.19% 12/23 |
||||
| 普徠仕全球高息債券基金I | 16.5300 美元 |
-0.24% 12/23 |
||||
| 普徠仕全球高息債券基金Q | 16.3900 美元 |
-0.18% 12/23 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|