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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 普徠仕全球成長股票基金I | 90.9000 美元 |
-0.53% 11/06 |
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| 普徠仕全球成長股票基金A | 77.4900 美元 |
-0.53% 11/06 |
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| 普徠仕全球成長股票基金Q | 22.5600 美元 |
-0.53% 11/06 |
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| 普徠仕全球價值股票基金-A | 33.3800 美元 |
0.85% 11/06 |
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| 普徠仕全球焦點成長股票基金A | 98.6100 美元 |
-0.46% 11/06 |
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| 普徠仕全球焦點成長股票基金I | 61.0900 美元 |
-0.47% 11/06 |
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| 普徠仕全球焦點成長股票基金Q | 26.0400 美元 |
-0.50% 11/06 |
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| 普徠仕新興市場股票基金I | 43.9700 美元 |
0.00% 11/06 |
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| 普徠仕新興市場股票基金A | 31.5400 美元 |
0.00% 11/06 |
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| 普徠仕新興市場股票基金Q | 14.5400 美元 |
0.00% 11/06 |
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| 普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I | 33.8600 美元 |
0.21% 11/06 |
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| 普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A | 20.4500 美元 |
0.20% 11/06 |
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| 普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q | 19.5000 美元 |
0.21% 11/06 |
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| 普徠仕歐洲股票基金A | 20.3100 歐元 |
-0.34% 11/06 |
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| 普徠仕歐洲股票基金I | 24.3200 歐元 |
-0.37% 11/06 |
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| 普徠仕歐洲股票基金Q | 21.3500 歐元 |
-0.37% 11/06 |
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| 普徠仕美國大型成長股票基金I | 143.9500 美元 |
-1.28% 11/06 |
||||
| 普徠仕美國大型成長股票基金A | 111.7500 美元 |
-1.29% 11/06 |
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| 普徠仕美國大型成長股票基金Q | 76.4900 美元 |
-1.29% 11/06 |
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| 普徠仕美國大型價值股票基金I | 51.0600 美元 |
0.16% 11/06 |
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| 普徠仕美國大型價值股票基金A | 51.4600 美元 |
0.14% 11/06 |
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| 普徠仕美國大型價值股票基金Q | 30.4100 美元 |
0.13% 11/06 |
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| 普徠仕美國小型公司股票基金I | 121.4200 美元 |
0.44% 11/06 |
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| 普徠仕美國小型公司股票基金A | 84.0400 美元 |
0.44% 11/06 |
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| 普徠仕美國小型公司股票基金Q | 37.0900 美元 |
0.43% 11/06 |
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| 普徠仕全球天然資源股票基金I | 19.2800 美元 |
0.84% 11/06 |
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| 普徠仕全球天然資源股票基金A | 11.5100 美元 |
0.79% 11/06 |
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| 普徠仕全球天然資源股票基金Q | 14.6800 美元 |
0.82% 11/06 |
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| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I | 43.6700 美元 |
0.16% 11/06 |
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| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A | 38.5700 美元 |
0.16% 11/06 |
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| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad | 11.0600 美元 |
0.18% 11/06 |
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| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q | 17.8600 美元 |
0.17% 11/06 |
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| 普徠仕全球高息債券基金Ax | 7.5000 美元 |
0.13% 11/06 |
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| 普徠仕全球高息債券基金A | 15.3400 美元 |
0.20% 11/06 |
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| 普徠仕全球高息債券基金I | 16.4200 美元 |
0.12% 11/06 |
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| 普徠仕全球高息債券基金Q | 16.2700 美元 |
0.12% 11/06 |
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