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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 普徠仕全球成長股票基金I | 80.8800 美元 |
0.32% 05/28 |
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| 普徠仕全球成長股票基金A | 69.2200 美元 |
0.32% 05/28 |
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| 普徠仕全球成長股票基金Q | 20.0800 美元 |
0.35% 05/28 |
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| 普徠仕全球價值股票基金-A | 28.9300 美元 |
0.00% 05/28 |
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| 普徠仕全球焦點成長股票基金A | 85.1200 美元 |
0.14% 05/28 |
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| 普徠仕全球焦點成長股票基金I | 52.5300 美元 |
0.15% 05/28 |
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| 普徠仕全球焦點成長股票基金Q | 22.4000 美元 |
0.18% 05/28 |
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| 普徠仕新興市場股票基金I | 36.2200 美元 |
0.11% 05/28 |
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| 普徠仕新興市場股票基金A | 26.1100 美元 |
0.12% 05/28 |
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| 普徠仕新興市場股票基金Q | 11.9800 美元 |
0.08% 05/28 |
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| 普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I | 28.4300 美元 |
0.04% 05/28 |
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| 普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A | 17.2400 美元 |
0.06% 05/28 |
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| 普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q | 16.3800 美元 |
0.06% 05/28 |
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| 普徠仕歐洲股票基金A | 20.6300 歐元 |
-0.39% 05/28 |
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| 普徠仕歐洲股票基金I | 24.6000 歐元 |
-0.40% 05/28 |
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| 普徠仕歐洲股票基金Q | 21.6000 歐元 |
-0.41% 05/28 |
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| 普徠仕美國大型成長股票基金I | 124.5100 美元 |
0.76% 05/28 |
||||
| 普徠仕美國大型成長股票基金A | 97.0400 美元 |
0.76% 05/28 |
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| 普徠仕美國大型成長股票基金Q | 66.1700 美元 |
0.76% 05/28 |
||||
| 普徠仕美國大型價值股票基金I | 48.6800 美元 |
0.97% 05/28 |
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| 普徠仕美國大型價值股票基金A | 49.2600 美元 |
0.96% 05/28 |
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| 普徠仕美國大型價值股票基金Q | 29 美元 |
0.97% 05/28 |
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| 普徠仕美國小型公司股票基金I | 113.5500 美元 |
0.94% 05/28 |
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| 普徠仕美國小型公司股票基金A | 78.8800 美元 |
0.93% 05/28 |
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| 普徠仕美國小型公司股票基金Q | 34.6900 美元 |
0.93% 05/28 |
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| 普徠仕全球天然資源股票基金I | 17.1200 美元 |
0.00% 05/28 |
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| 普徠仕全球天然資源股票基金A | 10.2600 美元 |
-0.10% 05/28 |
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| 普徠仕全球天然資源股票基金Q | 13.0300 美元 |
0.00% 05/28 |
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| 普徠仕美國綜合債券社會責任基金A | 9.7100 美元 |
0.00% 05/28 |
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| 普徠仕美國綜合債券社會責任基金I | 12.8800 美元 |
0.08% 05/28 |
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| 普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q | 10.2200 美元 |
0.10% 05/28 |
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| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I | 41.9700 美元 |
0.17% 05/28 |
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| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A | 37.1700 美元 |
0.16% 05/28 |
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| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad | 10.9100 美元 |
0.18% 05/28 |
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| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q | 17.1600 美元 |
0.18% 05/28 |
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| 普徠仕全球高息債券基金Ax | 7.4000 美元 |
0.14% 05/28 |
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| 普徠仕全球高息債券基金A | 14.6400 美元 |
0.14% 05/28 |
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| 普徠仕全球高息債券基金I | 15.6300 美元 |
0.13% 05/28 |
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| 普徠仕全球高息債券基金Q | 15.4900 美元 |
0.13% 05/28 |
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| 普徠仕新興市場債券基金A | 11.4800 歐元 |
0.35% 05/28 |
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| 普徠仕新興市場債券基金A | 21.2900 美元 |
0.05% 05/28 |
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| 普徠仕新興市場債券基金I | 27.0300 美元 |
0.00% 05/28 |
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| 普徠仕新興市場債券基金Q | 13.7200 美元 |
0.00% 05/28 |
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