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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 普徠仕全球成長股票基金I | 86.8200 美元 |
0.12% 09/01 |
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| 普徠仕全球成長股票基金A | 74.1300 美元 |
0.12% 09/01 |
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| 普徠仕全球成長股票基金Q | 21.5500 美元 |
0.09% 09/01 |
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| 普徠仕全球價值股票基金-A | 31.0300 美元 |
0.10% 09/01 |
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| 普徠仕全球焦點成長股票基金A | 90.2500 美元 |
0.04% 09/01 |
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| 普徠仕全球焦點成長股票基金I | 55.8200 美元 |
0.05% 09/01 |
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| 普徠仕全球焦點成長股票基金Q | 23.8000 美元 |
0.04% 09/01 |
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| 普徠仕新興市場股票基金I | 39.4500 美元 |
0.28% 09/01 |
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| 普徠仕新興市場股票基金A | 28.3600 美元 |
0.28% 09/01 |
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| 普徠仕新興市場股票基金Q | 13.0500 美元 |
0.31% 09/01 |
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| 普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I | 31.0700 美元 |
0.39% 09/01 |
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| 普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A | 18.7900 美元 |
0.37% 09/01 |
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| 普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q | 17.9000 美元 |
0.39% 09/01 |
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| 普徠仕歐洲股票基金A | 20.1800 歐元 |
-0.25% 09/01 |
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| 普徠仕歐洲股票基金I | 24.1200 歐元 |
-0.29% 09/01 |
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| 普徠仕歐洲股票基金Q | 21.1800 歐元 |
-0.28% 09/01 |
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| 普徠仕美國大型成長股票基金I | 136.8400 美元 |
-0.01% 09/01 |
||||
| 普徠仕美國大型成長股票基金A | 106.4100 美元 |
-0.01% 09/01 |
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| 普徠仕美國大型成長股票基金Q | 72.7200 美元 |
-0.01% 09/01 |
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| 普徠仕美國大型價值股票基金I | 51.0800 美元 |
-0.02% 09/01 |
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| 普徠仕美國大型價值股票基金A | 51.5700 美元 |
-0.02% 09/01 |
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| 普徠仕美國大型價值股票基金Q | 30.4200 美元 |
-0.03% 09/01 |
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| 普徠仕美國小型公司股票基金I | 121.8900 美元 |
-0.50% 09/01 |
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| 普徠仕美國小型公司股票基金A | 84.4900 美元 |
-0.51% 09/01 |
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| 普徠仕美國小型公司股票基金Q | 37.2300 美元 |
-0.51% 09/01 |
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| 普徠仕全球天然資源股票基金I | 18.8800 美元 |
-0.11% 09/01 |
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| 普徠仕全球天然資源股票基金A | 11.2900 美元 |
-0.09% 09/01 |
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| 普徠仕全球天然資源股票基金Q | 14.3700 美元 |
-0.07% 09/01 |
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| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I | 43.4300 美元 |
0.02% 09/01 |
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| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A | 38.4000 美元 |
0.00% 09/01 |
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| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad | 11.1100 美元 |
0.00% 09/01 |
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| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q | 17.7600 美元 |
0.06% 09/01 |
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| 普徠仕全球高息債券基金Ax | 7.5400 美元 |
0.00% 09/01 |
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| 普徠仕全球高息債券基金A | 15.2200 美元 |
0.00% 09/01 |
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| 普徠仕全球高息債券基金I | 16.2800 美元 |
0.06% 09/01 |
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| 普徠仕全球高息債券基金Q | 16.1300 美元 |
0.00% 09/01 |
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