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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 普徠仕全球成長股票基金I | 85.0800 美元 |
0.77% 07/17 |
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| 普徠仕全球成長股票基金A | 72.7200 美元 |
0.76% 07/17 |
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| 普徠仕全球成長股票基金Q | 21.1200 美元 |
0.76% 07/17 |
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| 普徠仕全球價值股票基金-A | 29.9400 美元 |
0.64% 07/17 |
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| 普徠仕全球焦點成長股票基金A | 89.5100 美元 |
0.74% 07/17 |
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| 普徠仕全球焦點成長股票基金I | 55.3000 美元 |
0.73% 07/17 |
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| 普徠仕全球焦點成長股票基金Q | 23.5800 美元 |
0.73% 07/17 |
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| 普徠仕新興市場股票基金I | 38.1000 美元 |
0.34% 07/17 |
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| 普徠仕新興市場股票基金A | 27.4200 美元 |
0.33% 07/17 |
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| 普徠仕新興市場股票基金Q | 12.6000 美元 |
0.32% 07/17 |
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| 普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I | 30.1700 美元 |
0.50% 07/17 |
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| 普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A | 18.2700 美元 |
0.50% 07/17 |
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| 普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q | 17.3800 美元 |
0.46% 07/17 |
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| 普徠仕歐洲股票基金A | 20.4200 歐元 |
0.20% 07/17 |
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| 普徠仕歐洲股票基金I | 24.3900 歐元 |
0.25% 07/17 |
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| 普徠仕歐洲股票基金Q | 21.4100 歐元 |
0.19% 07/17 |
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| 普徠仕美國大型成長股票基金I | 133.0300 美元 |
0.94% 07/17 |
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| 普徠仕美國大型成長股票基金A | 103.5600 美元 |
0.95% 07/17 |
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| 普徠仕美國大型成長股票基金Q | 70.7000 美元 |
0.94% 07/17 |
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| 普徠仕美國大型價值股票基金I | 49.3200 美元 |
0.00% 07/17 |
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| 普徠仕美國大型價值股票基金A | 49.8500 美元 |
0.00% 07/17 |
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| 普徠仕美國大型價值股票基金Q | 29.3800 美元 |
0.00% 07/17 |
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| 普徠仕美國小型公司股票基金I | 119.8100 美元 |
0.91% 07/17 |
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| 普徠仕美國小型公司股票基金A | 83.1300 美元 |
0.90% 07/17 |
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| 普徠仕美國小型公司股票基金Q | 36.6000 美元 |
0.91% 07/17 |
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| 普徠仕全球天然資源股票基金I | 17.9300 美元 |
-0.11% 07/17 |
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| 普徠仕全球天然資源股票基金A | 10.7400 美元 |
-0.09% 07/17 |
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| 普徠仕全球天然資源股票基金Q | 13.6500 美元 |
-0.07% 07/17 |
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| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I | 42.7500 美元 |
0.05% 07/17 |
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| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A | 37.8300 美元 |
0.05% 07/17 |
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| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad | 11.0600 美元 |
0.09% 07/17 |
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| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q | 17.4800 美元 |
0.06% 07/17 |
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| 普徠仕全球高息債券基金Ax | 7.5100 美元 |
-0.13% 07/17 |
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| 普徠仕全球高息債券基金A | 14.9500 美元 |
-0.20% 07/17 |
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| 普徠仕全球高息債券基金I | 15.9800 美元 |
-0.19% 07/17 |
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| 普徠仕全球高息債券基金Q | 15.8400 美元 |
-0.19% 07/17 |
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