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普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0400 -0.0400 -0.36% 1.19% 11/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.96% 0.00% -17.02% 6.64% -0.09%
含息 3.53% 4.37% -12.60% 12.46% 5.70%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.05008 10.6600 0.47%
02/17 0.040587 10.4800 0.39%
03/20 0.05183 10.3100 0.50%
04/21 0.053891 10.5000 0.51%
05/22 0.047094 10.4000 0.45%
06/21 0.05218 10.5400 0.50%
07/21 0.047588 10.6000 0.45%
08/21 0.046176 10.4400 0.44%
09/21 0.053239 10.5300 0.51%
10/23 0.051375 10.1500 0.51%
11/21 0.051524 10.4900 0.49%
12/19 0.050554 10.8600 0.47%
2023總計 0.596118 10.8600 5.49%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.050386 10.8300 0.47%
02/21 0.054239 10.8200 0.50%
03/19 0.04989 10.8700 0.46%
04/19 0.051632 10.6500 0.48%
05/22 0.059213 10.8300 0.55%
06/21 0.051107 10.8300 0.47%
07/19 0.049968 10.9400 0.46%
08/20 0.054042 10.9900 0.49%
09/20 0.05492 11.1400 0.49%
10/21 0.051202 11.0500 0.46%
11/20 0.055735 11.0000 0.51%
12/18 0.050186 11.0100 0.46%
2024總計 0.63252 11.0100 5.74%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.062038 11.0200 0.56%
02/21 0.052966 11.0100 0.48%
03/19 0.051032 10.9000 0.47%
04/17 0.050044 10.6700 0.47%
05/21 0.06163 10.9600 0.56%
06/18 0.04602 11.0000 0.42%
2025總計 0.32373 11.0000 2.94%

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 11.0400 -0.36%
2025/11/03 11.0800 0.00%
2025/10/31 11.0800 -0.09%
2025/10/30 11.0900 -0.27%
2025/10/29 11.1200 0.00%
2025/10/28 11.1200 0.09%
2025/10/27 11.1100 0.27%
2025/10/24 11.0800 0.09%
2025/10/22 11.0700 0.00%
2025/10/21 11.0700 -0.36%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad/美元 -0.18% 2.13% 0.64% 1.19%
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