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普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.9600 -0.0400 -0.36% 0.37% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.59% -0.96% 0.00% -17.02% 6.64%
含息 14.76% 3.53% 4.37% -12.60% 12.46%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.04606 12.1800 0.38%
02/18 0.040573 11.7500 0.35%
03/18 0.0452 11.5600 0.39%
04/20 0.046259 11.3300 0.41%
05/23 0.048516 10.7200 0.45%
06/17 0.039234 10.3900 0.38%
07/20 0.053627 10.3900 0.52%
08/22 0.044808 10.8100 0.41%
09/21 0.045416 10.3400 0.44%
10/20 0.040152 10.0400 0.40%
11/18 0.046769 10.3300 0.45%
12/20 0.048292 10.4600 0.46%
2022總計 0.544906 10.4600 5.21%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.05008 10.6600 0.47%
02/17 0.040587 10.4800 0.39%
03/20 0.05183 10.3100 0.50%
04/21 0.053891 10.5000 0.51%
05/22 0.047094 10.4000 0.45%
06/21 0.05218 10.5400 0.50%
07/21 0.047588 10.6000 0.45%
08/21 0.046176 10.4400 0.44%
09/21 0.053239 10.5300 0.51%
10/23 0.051375 10.1500 0.51%
11/21 0.051524 10.4900 0.49%
12/19 0.050554 10.8600 0.47%
2023總計 0.596118 10.8600 5.49%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.050386 10.8300 0.47%
02/21 0.054239 10.8200 0.50%
03/19 0.04989 10.8700 0.46%
04/19 0.051632 10.6500 0.48%
05/22 0.059213 10.8300 0.55%
06/21 0.051107 10.8300 0.47%
07/19 0.049968 10.9400 0.46%
08/20 0.054042 10.9900 0.49%
09/20 0.05492 11.1400 0.49%
10/21 0.051202 11.0500 0.46%
2024總計 0.526599 11.0500 4.77%

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日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.9600 -0.36%
2024/11/19 11.0000 0.09%
2024/11/18 10.9900 -0.09%
2024/11/15 11.0000 -0.18%
2024/11/14 11.0200 -0.09%
2024/11/13 11.0300 -0.09%
2024/11/12 11.0400 0.00%
2024/11/11 11.0400 0.18%
2024/11/08 11.0200 0.27%
2024/11/07 10.9900 0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad/美元 0.00% 1.29% 4.48% 0.37%
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