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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 62.35 台幣 |
-0.92% 09/02 |
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| 施羅德中國高收益債券基金-累積 | 9.9578 台幣 |
-0.22% 09/01 |
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| 施羅德中國高收益債券基金-配息 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
5.4837 台幣 |
-0.21% 09/01 |
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| 施羅德中國高收益債券基金-累積 | 2.2668 人民幣 |
-0.26% 09/01 |
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| 施羅德中國高收益債券基金-配息 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
1.2726 人民幣 |
-0.26% 09/01 |
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| 施羅德中國高收益債券基金-累積 | 0.4084 美元 |
-0.24% 09/01 |
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| 施羅德中國高收益債券基金-配息 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
0.2115 美元 |
-0.24% 09/01 |
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| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 | 10.0916 美元 |
-0.01% 08/25 |
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| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 | 7.8591 美元 |
-0.01% 08/25 |
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| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 | 9.8070 人民幣 |
-0.01% 08/25 |
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| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 | 7.2912 人民幣 |
-0.01% 08/25 |
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| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 | 12.2340 南非幣 |
-0.01% 08/25 |
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| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 | 7.2292 南非幣 |
-0.01% 08/25 |
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| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 | 10.2612 澳幣 |
-0.02% 08/25 |
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| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 | 8.2338 澳幣 |
-0.02% 08/25 |
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