|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 57.38 台幣 |
2.03% 07/18 |
||||
| 施羅德中國高收益債券基金-累積 | 9.6554 台幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 施羅德中國高收益債券基金-配息 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
5.3176 台幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 施羅德中國高收益債券基金-累積 | 2.2466 人民幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 施羅德中國高收益債券基金-配息 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
1.2632 人民幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 施羅德中國高收益債券基金-累積 | 0.4032 美元 |
0.02% 07/17 |
||||
| 施羅德中國高收益債券基金-配息 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
0.2091 美元 |
0.00% 07/17 |
||||
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 | 10.0736 美元 |
-0.01% 07/17 |
||||
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 | 7.8445 美元 |
-0.01% 07/17 |
||||
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 | 9.8094 人民幣 |
-0.01% 07/17 |
||||
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 | 7.2920 人民幣 |
-0.02% 07/17 |
||||
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 | 12.1845 南非幣 |
-0.02% 07/17 |
||||
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 | 7.1997 南非幣 |
-0.02% 07/17 |
||||
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 | 10.1085 澳幣 |
0.11% 07/17 |
||||
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 | 8.1067 澳幣 |
0.04% 07/17 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|