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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 40.28 台幣 |
-0.93% 07/06 |
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| 施羅德中國高收益債券基金-累積 | 9.4747 台幣 |
-0.15% 07/05 |
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| 施羅德中國高收益債券基金-配息 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
5.4306 台幣 |
-0.15% 07/05 |
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| 施羅德中國高收益債券基金-累積 | 2.1499 人民幣 |
-0.15% 07/05 |
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| 施羅德中國高收益債券基金-配息 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
1.2606 人民幣 |
-0.17% 07/05 |
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| 施羅德中國高收益債券基金-累積 | 0.3692 美元 |
-0.22% 07/05 |
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| 施羅德中國高收益債券基金-配息 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
0.1991 美元 |
-0.20% 07/05 |
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| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積 | 8.9310 美元 |
-0.00% 07/04 |
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| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積 | 9.2045 人民幣 |
-0.00% 07/04 |
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| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配 | 7.6119 美元 |
-1.21% 07/04 |
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| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配 | 7.8126 人民幣 |
-1.20% 07/04 |
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| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配 | 8.3904 南非幣 |
-2.33% 07/04 |
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| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配 | 7.8477 澳幣 |
-1.02% 07/04 |
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| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 | 9.7679 人民幣 |
0.04% 07/05 |
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| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 | 9.5112 美元 |
0.06% 07/05 |
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| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 | 11.3937 南非幣 |
0.08% 07/05 |
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| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配 | 7.4814 人民幣 |
-1.60% 07/05 |
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| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配 | 7.7214 美元 |
-1.22% 07/05 |
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| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配 | 7.7903 南非幣 |
-2.22% 07/05 |
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| 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金 | 9.1537 美元 |
0.03% 07/05 |
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| 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金 | 9.7768 人民幣 |
-0.07% 07/05 |
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| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 | 8.8783 美元 |
0.03% 07/05 |
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| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 | 7.5930 美元 |
-1.17% 07/05 |
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| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 | 9.0355 人民幣 |
0.02% 07/05 |
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| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 | 7.5304 人民幣 |
-1.35% 07/05 |
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| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 | 10.1415 南非幣 |
0.05% 07/05 |
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| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 | 7.3534 南非幣 |
-2.50% 07/05 |
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| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 | 8.9738 澳幣 |
0.02% 07/05 |
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| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 | 7.8356 澳幣 |
-0.99% 07/05 |
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| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 | 8.8542 美元 |
0.01% 07/05 |
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| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 | 7.2776 美元 |
-1.34% 07/05 |
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| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 | 9.0934 人民幣 |
0.01% 07/05 |
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| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 | 7.2186 人民幣 |
-1.70% 07/05 |
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| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 | 10.5618 南非幣 |
0.04% 07/05 |
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| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 | 7.4915 南非幣 |
-2.44% 07/05 |
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| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 | 9.7580 台幣 |
0.09% 07/05 |
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| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 | 9.7060 美元 |
0.02% 07/05 |
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| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 | 9.8949 人民幣 |
0.01% 07/05 |
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