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施羅德中國高收益債券基金-配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.4837 -0.0117 -0.21% -1.54% 09/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.35% -13.81% -17.28% -6.23% 4.41%
含息 -0.51% -9.25% -14.15% -4.39% 6.43%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0088 5.7116 0.15%
02/02 0.0088 5.8546 0.15%
03/02 0.0088 5.7533 0.15%
04/11 0.0088 5.7053 0.15%
05/03 0.0088 5.6209 0.16%
06/02 0.0088 5.4292 0.16%
07/04 0.0088 5.4715 0.16%
08/02 0.0088 5.4547 0.16%
09/06 0.0085 5.2194 0.16%
10/04 0.0085 5.2092 0.16%
11/02 0.0085 5.2232 0.16%
12/04 0.0085 5.5962 0.15%
2023總計 0.1044 5.5962 1.87%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0088 5.3563 0.16%
02/02 0.0088 5.4135 0.16%
03/04 0.0088 5.4533 0.16%
04/03 0.0088 5.4731 0.16%
05/03 0.0088 5.4839 0.16%
06/04 0.0091 5.5179 0.16%
07/03 0.0091 5.5402 0.16%
08/02 0.0091 5.6175 0.16%
09/04 0.0091 5.5796 0.16%
10/07 0.0091 5.6243 0.16%
11/04 0.0091 5.5833 0.16%
12/03 0.0091 5.6121 0.16%
2024總計 0.1077 5.6121 1.92%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0091 5.5824 0.16%
02/04 0.0091 5.5925 0.16%
03/04 0.0093 5.6565 0.16%
04/02 0.0093 5.6680 0.16%
05/06 0.009 5.4348 0.17%
06/03 0.0089 5.3589 0.17%
07/03 0.0089 5.2952 0.17%
08/04 0.0089 5.4102 0.16%
2025總計 0.0725 5.4102 1.34%

施羅德中國高收益債券基金-配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 5.4837 -0.21%
2025/08/29 5.4954 0.07%
2025/08/28 5.4913 0.08%
2025/08/27 5.4870 0.02%
2025/08/26 5.4857 0.24%
2025/08/25 5.4724 -0.12%
2025/08/22 5.4791 0.18%
2025/08/21 5.4693 0.32%
2025/08/20 5.4520 0.31%
2025/08/19 5.4354 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德中國高收益債券基金-配息/台幣 2.26% -2.69% -1.75% -1.54%
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