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施羅德中國高收益債券基金-配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.2811 -0.0001 -0.01% 1.96% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.62% -11.10% -19.95% -6.38% 1.04%
含息 -3.76% -6.59% -16.85% -4.54% 3.03%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00203 1.3335 0.15%
02/02 0.00203 1.3741 0.15%
03/02 0.00203 1.3411 0.15%
04/11 0.0021 1.3315 0.16%
05/03 0.0021 1.3075 0.16%
06/02 0.0021 1.2675 0.17%
07/04 0.0021 1.2707 0.17%
08/02 0.0021 1.2565 0.17%
09/06 0.00196 1.1955 0.16%
10/04 0.00196 1.1859 0.17%
11/02 0.00196 1.1887 0.16%
12/04 0.00196 1.2681 0.15%
2023總計 0.02443 1.2681 1.93%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00205 1.2469 0.16%
02/02 0.00205 1.2510 0.16%
03/04 0.00205 1.2556 0.16%
04/03 0.00205 1.2514 0.16%
05/03 0.00205 1.2477 0.16%
06/04 0.00208 1.2597 0.17%
07/03 0.00208 1.2597 0.17%
08/02 0.00208 1.2749 0.16%
09/04 0.00208 1.2767 0.16%
10/07 0.00208 1.2859 0.16%
11/04 0.00208 1.2759 0.16%
12/03 0.00208 1.2702 0.16%
2024總計 0.02481 1.2702 1.95%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00208 1.2586 0.17%
02/04 0.00208 1.2601 0.17%
03/04 0.00208 1.2759 0.16%
04/02 0.00208 1.2714 0.16%
05/06 0.00208 1.2587 0.17%
06/03 0.00209 1.2626 0.17%
07/03 0.00209 1.2678 0.16%
08/04 0.0021 1.2705 0.17%
09/03 0.0021 1.2763 0.16%
10/03 0.00212 1.2821 0.17%
2025總計 0.0209 1.2821 1.63%

施羅德中國高收益債券基金-配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 1.2811 -0.01%
2025/10/31 1.2812 0.00%
2025/10/30 1.2812 -0.05%
2025/10/28 1.2819 0.02%
2025/10/27 1.2816 0.20%
2025/10/23 1.2790 -0.02%
2025/10/22 1.2792 0.02%
2025/10/21 1.2790 0.09%
2025/10/20 1.2779 0.06%
2025/10/17 1.2771 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德中國高收益債券基金-配息/人民幣 0.83% 1.78% 0.41% 1.96%
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