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施羅德中國高收益債券基金-配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.2632 0.0002 0.02% 0.53% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.62% -11.10% -19.95% -6.38% 1.04%
含息 -3.76% -6.59% -16.85% -4.54% 3.03%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00203 1.3335 0.15%
02/02 0.00203 1.3741 0.15%
03/02 0.00203 1.3411 0.15%
04/11 0.0021 1.3315 0.16%
05/03 0.0021 1.3075 0.16%
06/02 0.0021 1.2675 0.17%
07/04 0.0021 1.2707 0.17%
08/02 0.0021 1.2565 0.17%
09/06 0.00196 1.1955 0.16%
10/04 0.00196 1.1859 0.17%
11/02 0.00196 1.1887 0.16%
12/04 0.00196 1.2681 0.15%
2023總計 0.02443 1.2681 1.93%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00205 1.2469 0.16%
02/02 0.00205 1.2510 0.16%
03/04 0.00205 1.2556 0.16%
04/03 0.00205 1.2514 0.16%
05/03 0.00205 1.2477 0.16%
06/04 0.00208 1.2597 0.17%
07/03 0.00208 1.2597 0.17%
08/02 0.00208 1.2749 0.16%
09/04 0.00208 1.2767 0.16%
10/07 0.00208 1.2859 0.16%
11/04 0.00208 1.2759 0.16%
12/03 0.00208 1.2702 0.16%
2024總計 0.02481 1.2702 1.95%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00208 1.2586 0.17%
02/04 0.00208 1.2601 0.17%
03/04 0.00208 1.2759 0.16%
04/02 0.00208 1.2714 0.16%
05/06 0.00208 1.2587 0.17%
06/03 0.00209 1.2626 0.17%
07/03 0.00209 1.2678 0.16%
2025總計 0.01458 1.2678 1.15%

施羅德中國高收益債券基金-配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 1.2632 0.02%
2025/07/16 1.2630 0.05%
2025/07/15 1.2624 -0.05%
2025/07/14 1.2630 0.01%
2025/07/11 1.2629 -0.06%
2025/07/10 1.2636 -0.06%
2025/07/09 1.2643 0.02%
2025/07/08 1.2640 -0.02%
2025/07/07 1.2643 0.08%
2025/07/04 1.2633 -0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德中國高收益債券基金-配息/人民幣 0.95% 0.41% -0.38% 0.53%
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