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施羅德中國高收益債券基金-配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.2680 -0.0002 -0.02% 1.96% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.06% -4.62% -11.10% -19.95% -6.38%
含息 1.06% -3.76% -6.59% -16.85% -4.54%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.00685 1.6567 0.41%
02/08 0.00675 1.6005 0.42%
03/02 0.00675 1.5345 0.44%
04/06 0.00625 1.4864 0.42%
05/04 0.006 1.4571 0.41%
06/02 0.006 1.4301 0.42%
07/06 0.00225 1.3590 0.17%
08/02 0.00222 1.3458 0.16%
09/02 0.00222 1.3326 0.17%
10/05 0.00215 1.3020 0.17%
11/02 0.00203 1.2350 0.16%
12/02 0.00203 1.3095 0.16%
2022總計 0.0515 1.3095 3.93%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00203 1.3335 0.15%
02/02 0.00203 1.3741 0.15%
03/02 0.00203 1.3411 0.15%
04/11 0.0021 1.3315 0.16%
05/03 0.0021 1.3075 0.16%
06/02 0.0021 1.2675 0.17%
07/04 0.0021 1.2707 0.17%
08/02 0.0021 1.2565 0.17%
09/06 0.00196 1.1955 0.16%
10/04 0.00196 1.1859 0.17%
11/02 0.00196 1.1887 0.16%
12/04 0.00196 1.2221 0.16%
2023總計 0.02443 1.2221 2.00%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00205 1.2469 0.16%
02/02 0.00205 1.2510 0.16%
03/04 0.00205 1.2556 0.16%
04/03 0.00205 1.2514 0.16%
05/03 0.00205 1.2477 0.16%
06/04 0.00208 1.2597 0.17%
07/03 0.00208 1.2597 0.17%
08/02 0.00208 1.2749 0.16%
09/04 0.00208 1.2767 0.16%
10/07 0.00208 1.2859 0.16%
11/04 0.00208 1.2759 0.16%
2024總計 0.02273 1.2759 1.78%

施羅德中國高收益債券基金-配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 1.2680 -0.02%
2024/11/19 1.2682 0.02%
2024/11/18 1.2679 -0.09%
2024/11/15 1.2690 -0.12%
2024/11/14 1.2705 -0.10%
2024/11/13 1.2718 -0.11%
2024/11/12 1.2732 -0.03%
2024/11/11 1.2736 -0.23%
2024/11/08 1.2766 0.12%
2024/11/07 1.2751 0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德中國高收益債券基金-配息/人民幣 -0.68% 0.88% 4.49% 1.96%
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