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施羅德中國高收益債券基金-配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2145 0.0003 0.14% 0.19% 01/20

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -12.50% -19.68% -4.23% 3.31% 3.98%
含息 -8.00% -16.58% -2.38% 5.29% 5.99%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00032 0.1997 0.16%
02/02 0.00032 0.2006 0.16%
03/04 0.00032 0.2016 0.16%
04/03 0.00032 0.2013 0.16%
05/03 0.00032 0.2008 0.16%
06/04 0.00033 0.2028 0.16%
07/03 0.00033 0.2033 0.16%
08/02 0.00033 0.2060 0.16%
09/04 0.00033 0.2071 0.16%
10/07 0.00034 0.2094 0.16%
11/04 0.00034 0.2082 0.16%
12/03 0.00034 0.2076 0.16%
2024總計 0.00394 0.2076 1.90%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00034 0.2061 0.16%
02/04 0.00034 0.2065 0.16%
03/04 0.00034 0.2092 0.16%
04/02 0.00034 0.2090 0.16%
05/06 0.00034 0.2071 0.16%
06/03 0.00034 0.2083 0.16%
07/03 0.000345 0.2096 0.16%
08/04 0.000345 0.2106 0.16%
09/03 0.000345 0.2121 0.16%
10/03 0.00035 0.2136 0.16%
11/04 0.00035 0.2140 0.16%
12/02 0.00035 0.2132 0.16%
2025總計 0.004125 0.2132 1.93%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.00035 0.2143 0.16%
2026總計 0.00035 0.2143 0.16%

施羅德中國高收益債券基金-配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/20 0.2145 0.14%
2026/01/19 0.2142 -0.19%
2026/01/16 0.2146 0.00%
2026/01/15 0.2146 0.05%
2026/01/14 0.2145 0.05%
2026/01/13 0.2144 0.05%
2026/01/12 0.2143 0.00%
2026/01/09 0.2143 0.00%
2026/01/08 0.2143 -0.05%
2026/01/07 0.2144 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德中國高收益債券基金-配息/美元 0.61% 2.53% 4.23% 0.19%
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