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施羅德中國高收益債券基金-配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 0.00% | 1.96% | -12.50% | -19.68% | -4.23% |
含息 | 0.00% | 2.80% | -8.00% | -16.58% | -2.38% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/05 | 0.0011 | 0.2584 | 0.43% |
02/08 | 0.00105 | 0.2493 | 0.42% |
03/02 | 0.00105 | 0.2387 | 0.44% |
04/06 | 0.00097 | 0.2307 | 0.42% |
05/04 | 0.00093 | 0.2269 | 0.41% |
06/02 | 0.00093 | 0.2226 | 0.42% |
07/06 | 0.00035 | 0.2113 | 0.17% |
08/02 | 0.00034 | 0.2093 | 0.16% |
09/02 | 0.00034 | 0.2071 | 0.16% |
10/05 | 0.00033 | 0.2022 | 0.16% |
11/02 | 0.00032 | 0.1920 | 0.17% |
12/02 | 0.00032 | 0.2042 | 0.16% |
2022總計 | 0.00803 | 0.2042 | 3.93% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.00032 | 0.2090 | 0.15% |
02/02 | 0.00032 | 0.2167 | 0.15% |
03/02 | 0.00032 | 0.2114 | 0.15% |
04/11 | 0.00033 | 0.2103 | 0.16% |
05/03 | 0.00033 | 0.2066 | 0.16% |
06/02 | 0.00033 | 0.2001 | 0.16% |
07/04 | 0.00033 | 0.2006 | 0.16% |
08/02 | 0.00033 | 0.1991 | 0.17% |
09/06 | 0.00031 | 0.1899 | 0.16% |
10/04 | 0.00031 | 0.1887 | 0.16% |
11/02 | 0.00031 | 0.1892 | 0.16% |
12/04 | 0.00031 | 0.1953 | 0.16% |
2023總計 | 0.00385 | 0.1953 | 1.97% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.00032 | 0.1997 | 0.16% |
02/02 | 0.00032 | 0.2006 | 0.16% |
03/04 | 0.00032 | 0.2016 | 0.16% |
04/03 | 0.00032 | 0.2013 | 0.16% |
2024總計 | 0.00128 | 0.2013 | 0.64% |
施羅德中國高收益債券基金-配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/29 | 0.2002 | 0.10% |
2024/04/26 | 0.2000 | 0.00% |
2024/04/25 | 0.2000 | -0.15% |
2024/04/24 | 0.2003 | 0.00% |
2024/04/23 | 0.2003 | 0.05% |
2024/04/22 | 0.2002 | -0.10% |
2024/04/19 | 0.2004 | -0.05% |
2024/04/18 | 0.2005 | -0.05% |
2024/04/17 | 0.2006 | 0.05% |
2024/04/16 | 0.2005 | -0.25% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
施羅德中國高收益債券基金-配息/美元 | 0.05% | 5.98% | -3.14% | 0.45% |
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