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施羅德中國高收益債券基金-配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2074 -0.0001 -0.05% 4.06% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.00% 1.96% -12.50% -19.68% -4.23%
含息 0.00% 2.80% -8.00% -16.58% -2.38%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0011 0.2584 0.43%
02/08 0.00105 0.2493 0.42%
03/02 0.00105 0.2387 0.44%
04/06 0.00097 0.2307 0.42%
05/04 0.00093 0.2269 0.41%
06/02 0.00093 0.2226 0.42%
07/06 0.00035 0.2113 0.17%
08/02 0.00034 0.2093 0.16%
09/02 0.00034 0.2071 0.16%
10/05 0.00033 0.2022 0.16%
11/02 0.00032 0.1920 0.17%
12/02 0.00032 0.2042 0.16%
2022總計 0.00803 0.2042 3.93%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00032 0.2090 0.15%
02/02 0.00032 0.2167 0.15%
03/02 0.00032 0.2114 0.15%
04/11 0.00033 0.2103 0.16%
05/03 0.00033 0.2066 0.16%
06/02 0.00033 0.2001 0.16%
07/04 0.00033 0.2006 0.16%
08/02 0.00033 0.1991 0.17%
09/06 0.00031 0.1899 0.16%
10/04 0.00031 0.1887 0.16%
11/02 0.00031 0.1892 0.16%
12/04 0.00031 0.1953 0.16%
2023總計 0.00385 0.1953 1.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00032 0.1997 0.16%
02/02 0.00032 0.2006 0.16%
03/04 0.00032 0.2016 0.16%
04/03 0.00032 0.2013 0.16%
05/03 0.00032 0.2008 0.16%
06/04 0.00033 0.2028 0.16%
07/03 0.00033 0.2033 0.16%
08/02 0.00033 0.2060 0.16%
09/04 0.00033 0.2071 0.16%
10/07 0.00034 0.2094 0.16%
11/04 0.00034 0.2082 0.16%
2024總計 0.0036 0.2082 1.73%

施羅德中國高收益債券基金-配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 0.2074 -0.05%
2024/11/19 0.2075 0.05%
2024/11/18 0.2074 0.00%
2024/11/15 0.2074 -0.14%
2024/11/14 0.2077 -0.05%
2024/11/13 0.2078 -0.10%
2024/11/12 0.2080 0.00%
2024/11/11 0.2080 -0.19%
2024/11/08 0.2084 0.14%
2024/11/07 0.2081 0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德中國高收益債券基金-配息/美元 0.29% 2.52% 7.02% 4.06%
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