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施羅德中國高收益債券基金-配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2084 0.0000 0.00% 1.21% 05/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.96% -12.50% -19.68% -4.23% 3.31%
含息 2.80% -8.00% -16.58% -2.38% 5.29%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00032 0.2090 0.15%
02/02 0.00032 0.2167 0.15%
03/02 0.00032 0.2114 0.15%
04/11 0.00033 0.2103 0.16%
05/03 0.00033 0.2066 0.16%
06/02 0.00033 0.2001 0.16%
07/04 0.00033 0.2006 0.16%
08/02 0.00033 0.1991 0.17%
09/06 0.00031 0.1899 0.16%
10/04 0.00031 0.1887 0.16%
11/02 0.00031 0.1892 0.16%
12/04 0.00031 0.2072 0.15%
2023總計 0.00385 0.2072 1.86%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00032 0.1997 0.16%
02/02 0.00032 0.2006 0.16%
03/04 0.00032 0.2016 0.16%
04/03 0.00032 0.2013 0.16%
05/03 0.00032 0.2008 0.16%
06/04 0.00033 0.2028 0.16%
07/03 0.00033 0.2033 0.16%
08/02 0.00033 0.2060 0.16%
09/04 0.00033 0.2071 0.16%
10/07 0.00034 0.2094 0.16%
11/04 0.00034 0.2082 0.16%
12/03 0.00034 0.2076 0.16%
2024總計 0.00394 0.2076 1.90%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00034 0.2061 0.16%
02/04 0.00034 0.2065 0.16%
03/04 0.00034 0.2092 0.16%
04/02 0.00034 0.2090 0.16%
05/06 0.00034 0.2071 0.16%
2025總計 0.0017 0.2071 0.82%

施羅德中國高收益債券基金-配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 0.2084 0.00%
2025/05/27 0.2084 0.29%
2025/05/26 0.2078 -0.14%
2025/05/23 0.2081 0.05%
2025/05/22 0.2080 -0.05%
2025/05/21 0.2081 0.00%
2025/05/20 0.2081 0.00%
2025/05/19 0.2081 0.00%
2025/05/16 0.2081 0.00%
2025/05/15 0.2081 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德中國高收益債券基金-配息/美元 -0.14% 0.77% 3.07% 1.21%
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