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安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 180.09 6.84 3.95% -4.99% 05/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
- 13.11% -26.09% -2.43% 1.07%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/12 180.09 3.95%
2025/05/08 173.25 1.80%
2025/05/07 170.18 0.20%
2025/05/06 169.84 -0.20%
2025/05/05 170.18 -0.05%
2025/05/02 170.26 2.28%
2025/04/30 166.46 0.19%
2025/04/29 166.14 0.61%
2025/04/28 165.14 0.44%
2025/04/25 164.41 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 -4.91% -6.14% 0.03% -4.99%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.67% 1.47% -0.32% 2.20%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 1.87% -1.69% 3.27% 1.96%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -1.73% 3.30% 0.14% 3.64%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 6.45% 7.72% 5.32% 11.94%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 6.47% 7.20% 8.41% 7.91%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 4.56% 10.88% 12.33% 10.10%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 13.99% 16.33% 17.85% 19.91%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.17% 4.04% -1.45% 3.33%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 3.92% 10.24% 2.30% 10.17%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 9.70% 13.27% 14.23% 15.63%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 4.00% 10.48% 14.12% 10.33%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 2.92% 6.70% 8.75% 8.62%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 9.32% 10.72% 11.19% 14.97%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 3.37% 7.72% 10.83% 9.44%
木星歐洲特別時機基金/美元 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 -2.77% 1.74% -8.38% 3.64%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 2.05% 3.51% 2.68% 4.18%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 8.94% 8.07% 5.74% 11.57%
百達家族企業基金-R/歐元 -8.93% -3.04% 4.48% -1.96%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 1.21% 6.53% 1.37% 5.07%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 1.00% 6.10% 0.55% 4.76%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 8.41% 11.57% 4.64% 12.74%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.17% 11.78% 12.27% 4.84%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 7.39% 16.95% 15.85% 12.11%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.35% 3.77% 3.03% 3.96%
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