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安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 161.58 0.89 0.55% 7.40% 07/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
- 5.12% -30.64% 0.98% -5.26%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 161.58 0.55%
2025/07/01 160.69 0.92%
2025/06/30 159.22 0.20%
2025/06/27 158.91 0.44%
2025/06/26 158.21 1.46%
2025/06/25 155.93 -0.70%
2025/06/24 157.03 1.84%
2025/06/20 154.19 -0.55%
2025/06/18 155.04 0.09%
2025/06/17 154.90 -0.84%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 13.30% 2.73% 0.77% 2.09%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 14.30% 5.77% 4.66% 6.16%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 22.08% 20.99% 14.57% 20.13%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 19.30% 12.61% 12.90% 13.30%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 9.50% 14.26% 15.97% 14.15%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 15.72% 30.49% 26.14% 29.53%
富達歐洲小型企業基金/歐元 18.99% 6.62% 1.81% 6.47%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 8.25% 11.19% 6.90% 10.88%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 27.54% 28.32% 22.74% 28.07%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 20.27% 14.37% 15.71% 15.38%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 20.31% 12.98% 12.92% 13.76%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 28.47% 28.55% 22.52% 28.02%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 21.15% 14.29% 15.21% 15.06%
木星歐洲特別時機基金/美元 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 12.76% 5.21% -4.68% 5.08%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 4.78% 5.20% 5.19% 4.90%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 14.14% 19.98% 14.54% 19.03%
百達家族企業基金-R/歐元 0.62% -4.20% 1.84% -3.78%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 15.31% 7.10% 2.48% 6.91%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 15.07% 6.66% 1.64% 6.46%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 23.58% 22.59% 11.67% 21.60%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 16.27% 6.47% 12.89% 6.68%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 24.20% 21.73% 23.04% 20.79%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 9.65% 7.23% 6.59% 7.16%
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