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安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- | 5.12% | -30.64% | 0.98% | -5.26% |
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/02 | 161.58 | 0.55% |
2025/07/01 | 160.69 | 0.92% |
2025/06/30 | 159.22 | 0.20% |
2025/06/27 | 158.91 | 0.44% |
2025/06/26 | 158.21 | 1.46% |
2025/06/25 | 155.93 | -0.70% |
2025/06/24 | 157.03 | 1.84% |
2025/06/20 | 154.19 | -0.55% |
2025/06/18 | 155.04 | 0.09% |
2025/06/17 | 154.90 | -0.84% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 | 11.40% | 8.21% | 11.20% | 7.40% |
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 | 13.30% | 2.73% | 0.77% | 2.09% |
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 | 2.34% | -5.52% | 1.52% | -5.49% |
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 | 14.30% | 5.77% | 4.66% | 6.16% |
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 | 22.08% | 20.99% | 14.57% | 20.13% |
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 | 19.30% | 12.61% | 12.90% | 13.30% |
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 | 1.55% | 6.60% | 8.22% | -0.36% |
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 | 1.28% | 8.70% | 10.66% | -1.81% |
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 | 1.87% | 7.37% | 10.17% | -0.13% |
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 | 9.50% | 14.26% | 15.97% | 14.15% |
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 | 15.72% | 30.49% | 26.14% | 29.53% |
富達歐洲小型企業基金/歐元 | 18.99% | 6.62% | 1.81% | 6.47% |
匯豐歐元區小型公司股票基金AD | 8.25% | 11.19% | 6.90% | 10.88% |
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 | 27.54% | 28.32% | 22.74% | 28.07% |
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 | 20.27% | 14.37% | 15.71% | 15.38% |
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 | 20.31% | 12.98% | 12.92% | 13.76% |
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 | 28.47% | 28.55% | 22.52% | 28.02% |
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 | 21.15% | 14.29% | 15.21% | 15.06% |
木星歐洲特別時機基金/美元 | 0.72% | -1.04% | 12.69% | 12.63% |
木星歐洲特別時機基金/英鎊 | 12.76% | 5.21% | -4.68% | 5.08% |
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 | 4.78% | 5.20% | 5.19% | 4.90% |
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 | 14.14% | 19.98% | 14.54% | 19.03% |
百達家族企業基金-R/歐元 | 0.62% | -4.20% | 1.84% | -3.78% |
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 | 15.31% | 7.10% | 2.48% | 6.91% |
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 | 15.07% | 6.66% | 1.64% | 6.46% |
歐洲小型公司股票基金Y/美元 | 23.58% | 22.59% | 11.67% | 21.60% |
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 | 16.27% | 6.47% | 12.89% | 6.68% |
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 | 24.20% | 21.73% | 23.04% | 20.79% |
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 | 9.65% | 7.23% | 6.59% | 7.16% |
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