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貝萊德歐元優質債券基金A2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.37 -0.23 -0.83% 2.28% 06/05

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
-5.31% 4.01% 13.76% -11.11% -22.05%

貝萊德歐元優質債券基金A2  基金資料  中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券,而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。




日期 淨值 漲跌比例
2023/06/05 27.37 -0.83%
2023/06/02 27.60 -0.04%
2023/06/01 27.61 0.77%
2023/05/31 27.40 0.04%
2023/05/30 27.39 1.03%
2023/05/26 27.11 -0.15%
2023/05/25 27.15 -0.77%
2023/05/24 27.36 0.07%
2023/05/23 27.34 -0.47%
2023/05/22 27.47 0.33%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 3.28% -0.29% -5.26% 2.28%
JP歐盟政府債券指數指數 1.67% -3.94% -6.14% 1.20%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 1.88% 1.20% -2.06% 3.67%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 2.96% 2.86% -2.43% 3.68%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.89% -0.88% -5.98% 1.80%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 1.86% 0.67% -6.81% 1.86%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.84% -0.99% -6.23% 1.78%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.97% -0.64% -5.30% 2.12%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.71% -3.30% -6.20% 0.08%
貝萊德歐元優質債券基金A2 2.40% -1.95% -4.84% 2.16%
資本集團歐元債券基金B 3.07% -2.32% -5.45% 2.15%
資本集團歐元債券基金B/美元 4.15% -0.63% -5.78% 2.20%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 1.65% -0.38% -4.44% 2.27%
富達歐元債券基金 2.30% -2.83% -7.18% 1.61%
富達歐元債券基金-月配 1.89% -3.37% -8.23% 1.00%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 2.45% -2.91% -8.13% 1.30%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 1.77% -3.15% -7.88% 0.80%
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