|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.50% | 2.69% | -25.45% | 1.26% | 3.72% |
| 含息 | 4.75% | 6.00% | -21.99% | 5.29% | 7.80% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0349 | 13.41 | 0.26% |
| 02/28 | 0.0349 | 12.35 | 0.28% |
| 03/31 | 0.0412 | 12.46 | 0.33% |
| 04/28 | 0.0412 | 12.25 | 0.34% |
| 05/31 | 0.0412 | 12.07 | 0.34% |
| 06/30 | 0.0412 | 12.16 | 0.34% |
| 07/31 | 0.0412 | 12.74 | 0.32% |
| 08/31 | 0.0412 | 11.90 | 0.35% |
| 09/29 | 0.0412 | 11.75 | 0.35% |
| 10/31 | 0.0412 | 11.28 | 0.37% |
| 11/30 | 0.0412 | 11.68 | 0.35% |
| 12/29 | 0.0412 | 12.11 | 0.34% |
| 2023總計 | 0.4818 | 12.11 | 3.98% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0412 | 11.75 | 0.35% |
| 02/29 | 0.0412 | 12.39 | 0.33% |
| 03/28 | 0.0412 | 12.81 | 0.32% |
| 04/30 | 0.0412 | 13.16 | 0.31% |
| 05/31 | 0.0412 | 13.32 | 0.31% |
| 06/28 | 0.0412 | 13.82 | 0.30% |
| 07/31 | 0.0412 | 13.29 | 0.31% |
| 08/30 | 0.0412 | 13.50 | 0.31% |
| 09/30 | 0.0412 | 14.15 | 0.29% |
| 10/31 | 0.0412 | 13.59 | 0.30% |
| 11/29 | 0.0412 | 12.89 | 0.32% |
| 12/31 | 0.0412 | 12.62 | 0.33% |
| 2024總計 | 0.4944 | 12.62 | 3.92% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0412 | 12.82 | 0.32% |
| 02/28 | 0.0412 | 12.95 | 0.32% |
| 2025總計 | 0.0824 | 12.95 | 0.64% |
| 聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 中文月報 配息資訊 |
| 本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 12.62 | -2.09% |
| 2025/03/28 | 12.89 | -0.85% |
| 2025/03/27 | 13.00 | 0.15% |
| 2025/03/26 | 12.98 | 0.15% |
| 2025/03/25 | 12.96 | -0.54% |
| 2025/03/24 | 13.03 | 0.54% |
| 2025/03/21 | 12.96 | -0.61% |
| 2025/03/20 | 13.04 | -0.46% |
| 2025/03/19 | 13.10 | 0.08% |
| 2025/03/18 | 13.09 | 1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 | 0.56% | -10.37% | -1.71% | 0.56% |
| 聯博亞洲股票基金-A股/歐元 | -2.52% | -5.35% | 2.93% | -2.52% |
| 聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 | 0.52% | -10.26% | -1.62% | 0.52% |
| 聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 | 1.54% | -8.59% | 1.58% | 1.54% |
| 聯博亞洲股票基金-I股/美元 | 1.97% | -7.67% | 4.02% | 1.97% |
| 聯博亞洲股票基金-A股/美元 | 1.73% | -8.05% | 3.18% | 1.73% |
| 聯博亞洲股票基金-AD股/美元 | 0.79% | -9.81% | -0.64% | 0.79% |
| 聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 | -3.32% | -6.88% | -0.38% | -3.32% |
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 | 0.93% | -7.69% | 1.84% | 0.93% |
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 | 1.70% | -7.67% | 3.50% | 1.70% |
| 安聯亞洲動態策略基金(台幣) | -4.72% | -6.80% | -17.71% | -1.04% |
| 霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 | -1.42% | -2.50% | 8.67% | -1.42% |
| 霸菱亞洲增長基金-配息/美元 | 2.47% | -5.72% | 9.01% | 2.47% |
| 霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 | -0.70% | -2.32% | 6.25% | -0.70% |
| 群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 | 1.14% | 3.06% | 16.10% | 1.77% |
| 群益東方盛世基金/台幣 | 4.61% | 7.02% | 20.98% | 5.54% |
| DWS投資亞洲首選基金A2/美元 | 1.73% | -7.23% | 5.79% | 1.73% |
| DWS投資亞洲首選基金E2/美元 | 1.92% | -6.88% | 6.57% | 1.92% |
| DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 | -2.07% | -4.15% | 5.69% | -2.07% |
| DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 | -1.89% | -3.79% | 6.47% | -1.89% |
| 瀚亞亞洲股票基金A/美元 | 1.50% | -7.84% | 5.97% | 1.50% |
| 首域盈信亞洲增長基金/美元 | -0.12% | -6.78% | 10.40% | 0.52% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 | 1.79% | -4.80% | 9.58% | 1.79% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 | 1.80% | -4.79% | 9.60% | 1.80% |
| 高盛亞洲收益基金-X股/美元 | -2.88% | -8.40% | 7.28% | -2.88% |
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 | -0.22% | -9.55% | 6.16% | -0.22% |
| 景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 | 0.68% | -2.98% | 14.24% | 0.68% |
| 景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 | 0.70% | -2.98% | 15.47% | 0.70% |
| 晉達亞洲股票基金-C股/美元 | 3.30% | -1.71% | 13.52% | 3.30% |
| 摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 | -0.78% | -7.07% | 8.63% | -0.78% |
| 亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 | -0.40% | -6.09% | 3.61% | -0.40% |
| 亞洲(日本除外)股票基金A/美元 | -0.60% | -6.46% | 2.79% | -0.60% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 | -0.78% | -8.77% | 4.56% | -0.78% |
| 新加坡大華亞洲基金/星幣 | -1.35% | -3.25% | -2.70% | -1.31% |
| 新加坡大華亞洲基金/美元 | 0.10% | -7.51% | -1.99% | 0.60% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|