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聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.09 0.02 0.17% 5.22% 05/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.35% 2.37% -25.32% 0.82% 3.89%
含息 3.50% 5.71% -22.45% 3.91% 7.00%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0282 12.28 0.23%
02/28 0.0282 11.31 0.25%
03/31 0.0282 11.40 0.25%
04/28 0.0282 11.21 0.25%
05/31 0.0282 11.04 0.26%
06/30 0.0282 11.10 0.25%
07/31 0.0294 11.65 0.25%
08/31 0.0294 10.88 0.27%
09/29 0.0294 10.73 0.27%
10/31 0.0271 10.31 0.26%
11/30 0.0271 10.67 0.25%
12/29 0.0271 11.05 0.25%
2023總計 0.3387 11.05 3.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0271 10.72 0.25%
02/29 0.0271 11.32 0.24%
03/28 0.0271 11.70 0.23%
04/30 0.0271 12.02 0.23%
05/31 0.0271 12.15 0.22%
06/28 0.0271 12.62 0.21%
07/31 0.0271 12.14 0.22%
08/30 0.0271 12.34 0.22%
09/30 0.0271 12.93 0.21%
10/31 0.0318 12.42 0.26%
11/29 0.0318 11.79 0.27%
12/31 0.0372 11.55 0.32%
2024總計 0.3447 11.55 2.98%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0372 11.74 0.32%
02/28 0.0372 11.85 0.31%
03/31 0.0372 11.80 0.32%
04/30 0.0372 11.30 0.33%
2025總計 0.1488 11.30 1.32%

聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險  中文月報  配息資訊
本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 12.09 0.17%
2025/05/15 12.07 0.00%
2025/05/14 12.07 1.60%
2025/05/13 11.88 -0.75%
2025/05/12 11.97 3.46%
2025/05/08 11.57 -0.09%
2025/05/07 11.58 -0.26%
2025/05/06 11.61 0.09%
2025/05/02 11.60 2.11%
2025/04/30 11.36 0.53%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 1.77% 3.69% -3.74% 5.22%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -2.54% 0.73% -1.18% -0.09%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 2.75% 5.66% -0.57% 6.59%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 3.76% 7.11% 2.21% 7.89%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 3.61% 6.75% 1.40% 7.59%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 2.65% 4.69% -2.25% 6.27%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -3.32% -0.89% -4.35% -1.18%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 2.00% 3.85% -3.85% 5.42%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 4.63% 7.46% 4.16% 7.76%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 5.66% 7.49% 5.84% 9.15%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -1.99% 2.22% 5.27% 1.27%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 4.89% 8.25% 8.92% 8.97%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -0.72% 3.36% 3.30% 2.81%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -6.66% -2.41% 5.91% -2.97%
群益東方盛世基金/台幣 -7.11% 0.00% 5.60% -3.07%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 2.20% 7.36% 7.00% 6.68%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 2.38% 7.75% 7.81% 6.97%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -4.15% 0.94% 3.35% -0.90%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -3.98% 1.31% 4.13% -0.63%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 5.36% 8.12% 7.58% 7.94%
首域盈信亞洲增長基金/美元 4.88% 5.00% 11.58% 5.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 4.75% 6.95% 8.08% 6.17%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 4.73% 6.94% 8.06% 6.15%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 3.87% 4.41% 8.96% 5.33%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 3.27% 6.00% 6.76% 5.97%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 1.50% 6.80% 10.56% 4.82%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 1.47% 6.78% 11.70% 4.85%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 4.85% 11.25% 13.37% 9.76%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 4.49% 7.48% 11.11% 7.10%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 1.91% 4.55% 0.92% 4.74%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 1.71% 4.14% 0.11% 4.43%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 4.55% 5.95% 8.54% 7.09%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -1.40% 1.05% -5.59% -2.08%
新加坡大華亞洲基金/美元 1.62% 4.50% -1.71% 2.89%
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