回到 StockQ 正常版首頁

聯博亞洲股票基金-AD股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.08 1.39 10.95% 6.18% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 15.04% 4.31% 3.41% -23.76% 2.31%
含息 18.97% 7.73% 6.68% -20.60% 6.47%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0449 16.91 0.27%
02/28 0.0449 16.73 0.27%
03/31 0.0449 16.76 0.27%
04/29 0.0449 15.64 0.29%
05/31 0.0449 15.57 0.29%
06/30 0.0449 14.86 0.30%
07/29 0.0449 14.00 0.32%
08/31 0.0449 13.81 0.33%
09/30 0.0449 11.99 0.37%
10/31 0.0449 11.48 0.39%
11/30 0.0449 12.97 0.35%
12/30 0.0449 12.95 0.35%
2022總計 0.5388 12.95 4.16%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0449 14.57 0.31%
02/28 0.0449 13.44 0.33%
03/31 0.0449 13.57 0.33%
04/28 0.0449 13.35 0.34%
05/31 0.0449 13.16 0.34%
06/30 0.0449 13.25 0.34%
07/31 0.0449 13.89 0.32%
08/31 0.0449 13.01 0.35%
09/29 0.0449 12.84 0.35%
10/31 0.0449 12.34 0.36%
11/30 0.0449 12.78 0.35%
12/29 0.0449 13.26 0.34%
2023總計 0.5388 13.26 4.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0449 12.87 0.35%
02/29 0.0449 13.57 0.33%
03/28 0.0449 14.04 0.32%
04/30 0.0449 14.42 0.31%
05/31 0.0449 14.60 0.31%
06/28 0.0449 15.15 0.30%
07/31 0.0449 14.59 0.31%
08/30 0.0449 14.84 0.30%
09/30 0.0449 15.58 0.29%
10/31 0.0449 14.98 0.30%
2024總計 0.449 14.98 3.00%

聯博亞洲股票基金-AD股  中文月報  配息資訊
本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 14.03 -1.41%
2024/11/27 14.23 0.42%
2024/11/26 14.17 -0.91%
2024/11/25 14.30 0.35%
2024/11/22 14.25 -0.14%
2024/11/21 14.27 -0.63%
2024/11/20 14.36 0.21%
2024/11/19 14.33 0.35%
2024/11/18 14.28 1.42%
2024/11/15 14.08 -0.56%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -5.06% -2.22% 0.00% 6.18%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.82% 2.86% 0.00% 15.49%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -5.51% -2.83% 0.00% 5.42%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -4.76% -1.41% 0.00% 8.23%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -4.02% -0.04% 0.00% 10.72%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -4.22% -0.45% 0.00% 9.91%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.00% 1.19% 0.00% 12.06%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -5.49% -2.97% 0.00% 5.37%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -0.61% -0.83% 0.00% 0.20%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.14% 0.70% 0.00% 3.15%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 6.51% 7.38% 0.00% 16.14%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.29% 4.16% 0.00% 10.31%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 4.69% 4.26% 0.00% 10.59%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 7.34% 8.19% 22.19% 21.65%
群益東方盛世基金/台幣 7.78% 7.31% 21.56% 20.53%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.12% 3.78% 0.00% 5.17%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.31% 4.18% 0.00% 5.90%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 5.80% 7.69% 0.00% 11.15%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 6.00% 8.09% 0.00% 11.92%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.31% 4.85% 0.00% 10.31%
首域盈信亞洲增長基金/美元 2.35% 10.43% 0.00% 10.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 1.10% 7.81% 0.00% 12.53%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 1.12% 7.85% 0.00% 12.55%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 2.19% 5.71% 0.00% 17.20%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -1.35% 4.11% 0.00% 11.60%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 2.74% 7.81% 0.00% 13.73%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 2.70% 8.92% 0.00% 14.93%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 2.81% 5.06% 0.00% 14.47%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.74% 6.68% 0.00% 15.57%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 1.33% -2.14% 0.00% 3.12%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 1.12% -2.54% 0.00% 2.36%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.45% 5.96% 0.00% 11.31%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -3.03% -5.72% 8.84% 6.17%
新加坡大華亞洲基金/美元 -5.70% -4.98% 8.21% 4.49%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.