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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安盛最佳收益基金 | 227.69 歐元 |
0.41% 09/11 |
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| 安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap | 122.83 美元 |
0.33% 09/11 |
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| 安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap | 168.88 歐元 |
0.37% 09/11 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap | 201.74 歐元 |
0.24% 09/11 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 | 165.66 美元 |
0.27% 09/11 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) | 108.43 美元 |
0.27% 09/11 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
227.26 美元 |
0.14% 09/11 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
227.49 歐元 |
0.11% 09/11 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
80.21 美元 |
0.14% 09/11 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 73.39 澳幣 |
0.12% 09/11 |
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