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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安盛最佳收益基金 | 232.08 歐元 |
-1.69% 03/26 |
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| 安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap | 133.72 美元 |
-1.62% 03/26 |
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| 安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap | 166.88 歐元 |
-0.44% 03/26 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap | 196.86 歐元 |
-0.94% 03/26 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 | 163.49 美元 |
-0.92% 03/26 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) | 105.47 美元 |
-0.92% 03/26 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
226.61 美元 |
-0.46% 03/26 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
224.31 歐元 |
-0.48% 03/26 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
78.13 美元 |
-0.47% 03/26 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 69.44 澳幣 |
-0.47% 03/26 |
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