安盛環球基金淨值行動版


安盛最佳收益基金	211.53 歐元	0.50% 04/22

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	95.57 美元	0.64% 04/22

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	161.44 歐元	0.65% 04/22

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	176.92 歐元	0.94% 04/22

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	144.35 美元	0.70% 04/22

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	200.98 歐元	1.16% 04/22

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	159.99 美元	1.16% 04/22

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	108.80 美元	1.16% 04/22

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	200.55 美元	0.22% 04/22

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	206.46 歐元	0.22% 04/22

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	75.71 美元	0.23% 04/22

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	75.09 澳幣	0.23% 04/22

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	276.10 美元	0.76% 04/22