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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安盛最佳收益基金 | 223.55 歐元 |
-0.33% 05/28 |
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| 安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap | 111.04 美元 |
-0.06% 05/28 |
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| 安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap | 170.96 歐元 |
-0.18% 05/28 |
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| 安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap | 177.99 歐元 |
-0.51% 05/28 |
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| 安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap | 154.18 美元 |
-0.87% 05/28 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap | 209.65 歐元 |
0.75% 05/28 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 | 170.71 美元 |
0.76% 05/28 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) | 112.50 美元 |
0.75% 05/28 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
219.41 美元 |
-0.01% 05/28 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
221.37 歐元 |
-0.01% 05/28 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
78.65 美元 |
-0.01% 05/28 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 73.39 澳幣 |
0.00% 05/28 |
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| 安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A | 307.40 美元 |
-1.01% 05/28 |
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