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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安盛最佳收益基金 | 235.74 歐元 |
0.13% 12/23 |
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| 安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap | 130.90 美元 |
0.26% 12/23 |
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| 安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap | 171.65 歐元 |
-0.02% 12/23 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap | 203.75 歐元 |
0.07% 12/23 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 | 168.47 美元 |
0.10% 12/23 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) | 109.46 美元 |
0.09% 12/23 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
229.57 美元 |
0.12% 12/23 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
228.31 歐元 |
0.10% 12/23 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
80.08 美元 |
0.11% 12/23 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 72.21 澳幣 |
0.12% 12/23 |
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