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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安盛最佳收益基金 | 242.18 歐元 |
-0.77% 02/05 |
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| 安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap | 139.94 美元 |
-1.09% 02/05 |
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| 安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap | 180.93 歐元 |
-0.68% 02/05 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap | 216.50 歐元 |
-0.98% 02/05 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 | 179.36 美元 |
-0.97% 02/05 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) | 115.71 美元 |
-0.97% 02/05 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
229.41 美元 |
-0.10% 02/05 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
227.69 歐元 |
-0.11% 02/05 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
79.41 美元 |
-0.09% 02/05 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 70.93 澳幣 |
-0.08% 02/05 |
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