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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安盛最佳收益基金 | 263.02 歐元 |
0.02% 07/02 |
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| 安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap | 156.20 美元 |
-1.65% 07/02 |
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| 安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap | 184.42 歐元 |
0.90% 07/02 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap | 215.67 歐元 |
1.64% 07/02 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 | 180.23 美元 |
1.66% 07/02 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) | 114.54 美元 |
1.66% 07/02 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
232.53 美元 |
0.14% 07/02 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
229 歐元 |
0.13% 07/02 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
78.92 美元 |
0.14% 07/02 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 68.93 澳幣 |
0.13% 07/02 |
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