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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安盛最佳收益基金 | 247.09 歐元 |
-0.09% 05/18 |
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| 安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap | 150.56 美元 |
-0.32% 05/18 |
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| 安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap | 179.12 歐元 |
0.43% 05/18 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap | 204.65 歐元 |
1.01% 05/18 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 | 170.57 美元 |
1.01% 05/18 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) | 109.19 美元 |
1.01% 05/18 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
229.75 美元 |
-0.08% 05/18 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
226.73 歐元 |
-0.09% 05/18 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
78.59 美元 |
-0.09% 05/18 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 69.23 澳幣 |
-0.07% 05/18 |
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