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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安盛最佳收益基金 | 223.90 歐元 |
0.68% 07/17 |
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| 安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap | 117.51 美元 |
0.03% 07/17 |
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| 安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap | 169.97 歐元 |
0.51% 07/17 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap | 204.42 歐元 |
0.41% 07/17 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 | 167.10 美元 |
0.43% 07/17 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) | 109.37 美元 |
0.43% 07/17 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
223.27 美元 |
0.14% 07/17 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
224.40 歐元 |
0.12% 07/17 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
79.42 美元 |
0.15% 07/17 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 73.40 澳幣 |
0.15% 07/17 |
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