|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安盛最佳收益基金 | 233.51 歐元 |
0.12% 11/05 |
||||
| 安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap | 128.13 美元 |
-0.46% 11/05 |
||||
| 安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap | 168.65 歐元 |
0.11% 11/05 |
||||
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap | 206.11 歐元 |
-0.21% 11/05 |
||||
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 | 169.84 美元 |
-0.20% 11/05 |
||||
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) | 110.36 美元 |
-0.20% 11/05 |
||||
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
226.68 美元 |
0.10% 11/05 |
||||
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
226.19 歐元 |
0.10% 11/05 |
||||
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
79.38 美元 |
0.10% 11/05 |
||||
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 71.96 澳幣 |
0.10% 11/05 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|