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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安盛最佳收益基金 | 205.43 歐元 |
-0.28% 11/20 |
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| 安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap | 104.95 美元 |
0.19% 11/20 |
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| 安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap | 163.77 歐元 |
-0.64% 11/20 |
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| 安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap | 187.26 歐元 |
0.53% 11/20 |
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| 安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap | 151 美元 |
-0.10% 11/20 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap | 204.90 歐元 |
-0.58% 11/20 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 | 165.09 美元 |
-0.57% 11/20 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) | 110.63 美元 |
-0.57% 11/20 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
214.45 美元 |
-0.02% 11/20 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
218.53 歐元 |
-0.02% 11/20 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
78.72 美元 |
-0.03% 11/20 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 75.48 澳幣 |
-0.01% 11/20 |
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| 安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A | 291.41 美元 |
0.12% 11/20 |
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