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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 111.42 -3.15 -2.75% 4.40% 07/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.73% 18.04% -37.49% 13.22% -7.81%
含息 -6.27% 21.50% -34.04% 16.67% -4.85%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.88 99.27 0.89%
06/30 0.88 93.88 0.94%
09/29 0.88 94.75 0.93%
12/29 0.88 117.61 0.75%
2023總計 3.52 117.61 2.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.8 112.65 0.71%
06/28 0.86 112.78 0.76%
09/30 0.9 127.82 0.70%
12/30 0.86 107.78 0.80%
2024總計 3.42 107.78 3.17%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.86 105.88 0.81%
2025總計 0.86 105.88 0.81%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 111.42 -2.75%
2025/07/01 114.57 0.83%
2025/06/30 113.63 -0.79%
2025/06/27 114.53 0.51%
2025/06/26 113.95 0.62%
2025/06/25 113.25 -0.94%
2025/06/24 114.32 0.40%
2025/06/20 113.87 0.51%
2025/06/19 113.29 -0.68%
2025/06/18 114.07 1.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 5.92% 3.58% -1.04% 4.40%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.00% -1.42% 1.60% -0.82%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 5.79% 4.05% -0.05% 4.89%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 6.65% 5.20% 2.04% 6.04%
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