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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 18.04% | -37.49% | 13.22% | -7.81% | 3.72% |
| 含息 | 21.50% | -34.04% | 16.67% | -4.85% | 4.53% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/28 | 0.8 | 112.65 | 0.71% |
| 06/28 | 0.86 | 112.78 | 0.76% |
| 09/30 | 0.9 | 127.82 | 0.70% |
| 12/30 | 0.86 | 107.78 | 0.80% |
| 2024總計 | 3.42 | 107.78 | 3.17% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/31 | 0.86 | 105.88 | 0.81% |
| 2025總計 | 0.86 | 105.88 | 0.81% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 |
| 透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/25 | 113.87 | 0.62% |
| 2026/06/24 | 113.17 | 2.29% |
| 2026/06/22 | 110.64 | 0.77% |
| 2026/06/19 | 109.79 | -1.04% |
| 2026/06/17 | 110.94 | -0.33% |
| 2026/06/16 | 111.31 | -0.25% |
| 2026/06/15 | 111.59 | 0.10% |
| 2026/06/12 | 111.48 | 1.99% |
| 2026/06/11 | 109.30 | -0.75% |
| 2026/06/10 | 110.13 | 1.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 | 6.97% | 4.03% | 0.55% | 2.87% |
| 歐洲不動產指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 歐陸不動產指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 | 7.16% | 4.52% | 1.09% | 2.64% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 | 7.81% | 5.59% | 3.51% | 3.67% |
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