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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | -9.73% | 18.04% | -37.49% | 13.22% | -7.81% |
含息 | -6.27% | 21.50% | -34.04% | 16.67% | -4.85% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/31 | 0.88 | 99.27 | 0.89% |
06/30 | 0.88 | 93.88 | 0.94% |
09/29 | 0.88 | 94.75 | 0.93% |
12/29 | 0.88 | 117.61 | 0.75% |
2023總計 | 3.52 | 117.61 | 2.99% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/28 | 0.8 | 112.65 | 0.71% |
06/28 | 0.86 | 112.78 | 0.76% |
09/30 | 0.9 | 127.82 | 0.70% |
12/30 | 0.86 | 107.78 | 0.80% |
2024總計 | 3.42 | 107.78 | 3.17% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/31 | 0.86 | 105.88 | 0.81% |
2025總計 | 0.86 | 105.88 | 0.81% |
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 |
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/07/02 | 111.42 | -2.75% |
2025/07/01 | 114.57 | 0.83% |
2025/06/30 | 113.63 | -0.79% |
2025/06/27 | 114.53 | 0.51% |
2025/06/26 | 113.95 | 0.62% |
2025/06/25 | 113.25 | -0.94% |
2025/06/24 | 114.32 | 0.40% |
2025/06/20 | 113.87 | 0.51% |
2025/06/19 | 113.29 | -0.68% |
2025/06/18 | 114.07 | 1.03% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 | 5.92% | 3.58% | -1.04% | 4.40% |
歐洲不動產指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
歐陸不動產指數 | 0.00% | -1.42% | 1.60% | -0.82% |
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 | 5.79% | 4.05% | -0.05% | 4.89% |
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 | 6.65% | 5.20% | 2.04% | 6.04% |
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