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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 30.47% | -9.73% | 18.04% | -37.49% | 13.22% |
| 含息 | 33.94% | -6.27% | 21.50% | -34.04% | 16.67% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/31 | 1.41 | 155.41 | 0.91% |
| 06/30 | 1.41 | 121.72 | 1.16% |
| 09/30 | 1.41 | 94.02 | 1.50% |
| 12/30 | 1.41 | 104.96 | 1.34% |
| 2022總計 | 5.64 | 104.96 | 5.37% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/31 | 0.88 | 99.27 | 0.89% |
| 06/30 | 0.88 | 93.88 | 0.94% |
| 09/29 | 0.88 | 94.75 | 0.93% |
| 12/29 | 0.88 | 117.61 | 0.75% |
| 2023總計 | 3.52 | 117.61 | 2.99% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/28 | 0.8 | 112.65 | 0.71% |
| 06/28 | 0.86 | 112.78 | 0.76% |
| 09/30 | 0.9 | 127.82 | 0.70% |
| 2024總計 | 2.56 | 127.82 | 2.00% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 |
| 透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 110.63 | -0.57% |
| 2024/11/19 | 111.26 | 0.69% |
| 2024/11/18 | 110.50 | -1.79% |
| 2024/11/15 | 112.51 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 112.59 | 1.44% |
| 2024/11/13 | 110.99 | -1.52% |
| 2024/11/12 | 112.70 | -1.90% |
| 2024/11/11 | 114.88 | 0.31% |
| 2024/11/08 | 114.53 | 1.44% |
| 2024/11/07 | 112.90 | 1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 | -6.40% | -6.81% | 5.27% | -4.43% |
| 歐洲不動產指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 歐陸不動產指數 | -3.83% | -2.47% | 7.82% | -3.98% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 | -6.15% | -6.41% | 6.26% | -4.04% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 | -5.74% | -5.43% | 8.39% | -2.34% |
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