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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -9.73% | 18.04% | -37.49% | 13.22% | -7.81% |
| 含息 | -6.27% | 21.50% | -34.04% | 16.67% | -4.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/31 | 0.88 | 99.27 | 0.89% |
| 06/30 | 0.88 | 93.88 | 0.94% |
| 09/29 | 0.88 | 94.75 | 0.93% |
| 12/29 | 0.88 | 117.61 | 0.75% |
| 2023總計 | 3.52 | 117.61 | 2.99% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/28 | 0.8 | 112.65 | 0.71% |
| 06/28 | 0.86 | 112.78 | 0.76% |
| 09/30 | 0.9 | 127.82 | 0.70% |
| 12/30 | 0.86 | 107.78 | 0.80% |
| 2024總計 | 3.42 | 107.78 | 3.17% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/31 | 0.86 | 105.88 | 0.81% |
| 2025總計 | 0.86 | 105.88 | 0.81% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 |
| 透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/13 | 110.96 | 2.15% |
| 2025/10/10 | 108.62 | 0.40% |
| 2025/10/08 | 108.19 | -0.55% |
| 2025/10/07 | 108.79 | -0.33% |
| 2025/10/06 | 109.15 | 0.10% |
| 2025/10/02 | 109.04 | -0.40% |
| 2025/10/01 | 109.48 | 0.67% |
| 2025/09/30 | 108.75 | -0.12% |
| 2025/09/29 | 108.88 | 1.67% |
| 2025/09/25 | 107.09 | -1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 | 0.33% | 12.44% | -9.74% | 3.97% |
| 歐洲不動產指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 歐陸不動產指數 | 0.00% | 0.00% | -9.96% | -0.82% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 | 0.31% | 12.57% | -8.98% | 4.41% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 | 1.05% | 14.05% | -6.92% | 6.37% |
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