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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 18.04% | -37.49% | 13.22% | -7.81% | 3.72% |
| 含息 | 21.50% | -34.04% | 16.67% | -4.85% | 4.53% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/28 | 0.8 | 112.65 | 0.71% |
| 06/28 | 0.86 | 112.78 | 0.76% |
| 09/30 | 0.9 | 127.82 | 0.70% |
| 12/30 | 0.86 | 107.78 | 0.80% |
| 2024總計 | 3.42 | 107.78 | 3.17% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/31 | 0.86 | 105.88 | 0.81% |
| 2025總計 | 0.86 | 105.88 | 0.81% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 |
| 透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/06 | 112.98 | 2.34% |
| 2026/05/05 | 110.40 | -1.15% |
| 2026/04/30 | 111.69 | 1.18% |
| 2026/04/29 | 110.39 | -1.53% |
| 2026/04/28 | 112.10 | -0.46% |
| 2026/04/27 | 112.62 | -0.41% |
| 2026/04/24 | 113.08 | -0.68% |
| 2026/04/23 | 113.85 | -0.71% |
| 2026/04/22 | 114.66 | 0.23% |
| 2026/04/21 | 114.40 | -0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 | -2.91% | 1.81% | 1.88% | 2.07% |
| 歐洲不動產指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 歐陸不動產指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 | -2.65% | 2.28% | 2.40% | 2.15% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 | -2.15% | 3.34% | 4.89% | 2.87% |
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