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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安本環球新興市場股票基金-A2累積 | 65.9932 美元 |
-0.90% 06/30 |
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| 安本環球新興市場小型公司基金-A2累積 | 19.4144 美元 |
-1.36% 06/30 |
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| 安本環球新興市場基礎建設股票基金-A2累積 | 7.4124 美元 |
-1.96% 06/29 |
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| 安本環球亞太股票基金-A2累積 | 87.9745 美元 |
-0.93% 06/30 |
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| 安本環球亞太股票基金-X2累積 | 13.5299 美元 |
-0.93% 06/30 |
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| 安本環球亞洲小型公司基金-A2累積 | 44.5984 美元 |
-1.60% 06/30 |
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| 安本環球亞洲小型公司基金-X2累積 | 11.3071 美元 |
-1.60% 06/30 |
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| 安本環球中國股票基金-A2累積 | 30.3335 美元 |
-1.47% 06/29 |
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| 安本環球中國股票基金-X2累積 | 13.6659 美元 |
-1.47% 06/29 |
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| 安本環球日本股票基金-A2累積 | 535.3626 日圓 |
-1.60% 06/30 |
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| 安本環球日本股票基金-A2累積/基本貨幣避險 | 15.6865 美元 |
-1.61% 06/30 |
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| 安本環球日本股票基金-X2累積 | 24.2290 日圓 |
-1.60% 06/30 |
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| 安本環球日本小型公司基金-A2累積 | 1672.8876 日圓 |
-0.74% 06/30 |
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| 安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險 | 21.3119 美元 |
-0.75% 06/30 |
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| 安本環球日本小型公司基金-X2累積 | 29.9229 日圓 |
-0.74% 06/30 |
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| 安本環球印度股票基金-A2累積 | 170.4394 美元 |
-0.50% 06/30 |
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| 安本環球印度股票基金-X2累積 | 18.9123 美元 |
-0.49% 06/30 |
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| 安本環球歐洲股票基金-A2累積 | 63.5166 歐元 |
-0.98% 06/30 |
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| 安本環球歐洲股票基金-X2累積 | 18.3330 歐元 |
-0.98% 06/30 |
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| 安本環球東歐股票基金-A2累積 | 83.5619 歐元 |
2.43% 02/25 |
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| 安本環球東歐股票基金-X2累積 | 9.6152 歐元 |
2.43% 02/25 |
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| 安本環球歐洲股息基金-A2累積 | 245.4502 歐元 |
-1.13% 06/30 |
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| 安本環球歐洲股息基金-A2累積/基本貨幣避險 | 270.1354 美元 |
-1.12% 06/30 |
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| 安本環球歐洲股息基金-X2累積 | 16.6732 歐元 |
-1.13% 06/30 |
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| 安本環球英國股票基金-A2累積 | 24.9561 英鎊 |
-2.00% 06/30 |
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| 安本環球英國股票基金-X2累積 | 15.1617 英鎊 |
-1.99% 06/30 |
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| 安本環球北美股票基金-A2累積 | 37.5535 美元 |
0.25% 06/30 |
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| 安本環球北美股票基金-X2累積 | 22.6354 美元 |
0.25% 06/30 |
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| 安本環球北美小型公司基金-A2累積 | 21.2370 美元 |
-0.23% 06/30 |
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| 安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積 | 2834.8270 美元 |
-1.32% 06/29 |
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| 安本環球拉丁美洲股票基金-X2累積 | 6.9384 美元 |
-1.32% 06/29 |
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| 安本環球世界股票基金-A2累積 | 20.7318 美元 |
-0.96% 06/30 |
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| 安本環球世界股票基金-X2累積 | 13.8729 美元 |
-0.96% 06/30 |
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| 安本環球世界資源基金-A2累積 | 15.6191 美元 |
-2.11% 06/30 |
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| 安本環球世界資源股票基金-X2累積 | 12.5226 美元 |
-2.11% 06/30 |
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| 安本環球科技股票基金-A2累積 | 6.8465 美元 |
-1.44% 06/30 |
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| 安本環球科技股票基金-X2累積 | 20.7004 美元 |
-1.44% 06/30 |
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| 安本環球新興市場債券基金-A1配息 | 12.2356 美元 |
-0.62% 06/30 |
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| 安本環球新興市場債券基金-A2累積 | 37.0653 美元 |
-0.62% 06/30 |
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| 安本環球新興市場債券基金-A3配息/月中配息 | 7.2766 美元 |
-0.62% 06/30 |
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| 安本環球新興市場債券基金-X1配息 | 6.1235 美元 |
-0.62% 06/30 |
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| 安本環球新興市場債券基金-X2累積 | 9.9516 美元 |
-0.62% 06/30 |
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| 安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息 | 4.4235 美元 |
-0.36% 06/30 |
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| 安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積 | 7.9440 美元 |
-0.36% 06/30 |
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| 安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息 | 7.0255 美元 |
-0.36% 06/30 |
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| 安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X1配息 | 4.3932 美元 |
-0.36% 06/30 |
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| 安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X2累積 | 7.2407 美元 |
-0.36% 06/30 |
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| 安本環球新興市場公司債券基金-A1配息 | 8.7238 美元 |
-0.30% 06/30 |
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| 安本環球新興市場公司債券基金-A2累積 | 13.5865 美元 |
-0.30% 06/30 |
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| 安本環球新興市場公司債券基金-A3配息/月中配息 | 9.0452 美元 |
-0.30% 06/30 |
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| 安本環球新興市場公司債券基金-X1配息 | 8.2319 美元 |
-0.30% 06/30 |
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| 安本環球新興市場公司債券基金-X2累積 | 12.4787 美元 |
-0.30% 06/30 |
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| 安本環球歐元高收益債券基金-A1配息 | 5.0264 歐元 |
-1.22% 06/30 |
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| 安本環球歐元高收益債券基金-A2累積 | 21.6492 歐元 |
-1.22% 06/30 |
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| 安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險 | 9.3034 美元 |
-1.21% 06/30 |
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| 安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險 | 17.9428 美元 |
-1.21% 06/30 |
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| 安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/月中配息 | 8.2632 歐元 |
-1.22% 06/30 |
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| 安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/基本貨幣避險/月中配息 | 9.3129 美元 |
-1.21% 06/30 |
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| 安本環球歐元高收益債券基金-X1配息 | 8.4845 歐元 |
-1.22% 06/30 |
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| 安本環球歐元高收益債券基金-X2累積 | 13.5767 歐元 |
-1.22% 06/30 |
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| 安本印度債券基金-A1/配息 | 8.6881 美元 |
0.15% 06/30 |
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| 安本印度債券基金-A2/累積 | 12.3954 美元 |
0.15% 06/30 |
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| 安本印度債券基金-A3/月中配息 | 8.0354 美元 |
0.15% 06/30 |
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| 安本印度債券基金-X2/累積 | 12.8238 美元 |
0.15% 06/30 |
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