紐約梅隆基金淨值行動版


紐約梅隆環球股票投資基金	3.3923 歐元	0.63% 02/12

紐約梅隆環球股票投資基金	4.5208 美元	0.34% 02/12

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	0.8820 澳幣	N/A 07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	5.6243 美元	0.34% 02/12

紐約梅隆環球債券投資基金	1.5707 歐元	0.13% 02/12

紐約梅隆環球債券投資基金	2.0925 美元	-0.07% 02/12

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.7499 澳幣	0.00% 05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	1.0017 美元	-0.19% 02/11

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	0.8206 美元	-0.19% 02/11

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.9982 歐元	-0.19% 02/11

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.7216 歐元	-0.19% 02/11

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	1.2555 美元	-0.19% 02/11



紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.6622 美元	-0.07% 02/11

紐約梅隆美國股票收益-A累積	2.1053 歐元	0.14% 02/11

紐約梅隆美國股票收益-C配息	2.1282 美元	-0.07% 02/11