紐約梅隆基金淨值行動版


紐約梅隆環球股票投資基金	3.1889 歐元	-0.50% 09/17

紐約梅隆環球股票投資基金	4.2187 美元	-0.28% 09/17

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	0.8820 澳幣	N/A 07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	5.2273 美元	-0.28% 09/17

紐約梅隆環球債券投資基金	1.5727 歐元	0.00% 09/17

紐約梅隆環球債券投資基金	2.0868 美元	0.23% 09/17

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.7499 澳幣	0.00% 05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	0.9880 美元	0.09% 09/16

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	0.8272 美元	0.08% 09/16

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.9930 歐元	0.09% 09/16

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.7336 歐元	0.08% 09/16

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	1.2358 美元	0.09% 09/16



紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.4663 美元	-0.23% 09/16

紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.8592 歐元	-1.03% 09/16

紐約梅隆美國股票收益-C配息	1.8859 美元	-0.23% 09/16