紐約梅隆基金淨值行動版


紐約梅隆環球股票投資基金	2.8562 歐元	-0.45% 04/25

紐約梅隆環球股票投資基金	3.4093 美元	-0.11% 04/25

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	0.8820 澳幣	N/A 07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	4.1658 美元	-0.11% 04/25

紐約梅隆環球債券投資基金	1.5998 歐元	-0.45% 04/25

紐約梅隆環球債券投資基金	1.9230 美元	-0.12% 04/25

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.7430 澳幣	-0.13% 04/25

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	0.9087 美元	-0.21% 04/24

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	0.8126 美元	-0.22% 04/24

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.9389 歐元	-0.22% 04/24

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.7410 歐元	-0.22% 04/24

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	1.1286 美元	-0.21% 04/24



紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.2376 美元	-0.01% 04/24

紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.7398 歐元	0.01% 04/24

紐約梅隆美國股票收益-C配息	1.6097 美元	-0.01% 04/24