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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 紐約梅隆環球股票投資基金 | 3.8310 歐元 |
-0.96% 07/08 |
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| 紐約梅隆環球股票投資基金 | 4.9109 美元 |
-1.18% 07/08 |
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| 紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 | 0.8820 澳幣 |
N/A 07/11 |
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| 紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 | 6.1342 美元 |
-1.17% 07/08 |
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| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 | 1.0002 美元 |
-0.34% 07/07 |
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| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 | 0.8011 美元 |
-0.34% 07/07 |
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| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 0.9893 歐元 |
-0.34% 07/07 |
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| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 0.6989 歐元 |
-0.34% 07/07 |
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| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 | 1.2561 美元 |
-0.33% 07/07 |
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| 紐約梅隆美國股票收益-A累積 | 1.7567 美元 |
0.05% 07/07 |
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| 紐約梅隆美國股票收益-A累積 | 2.3129 歐元 |
0.27% 07/07 |
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| 紐約梅隆美國股票收益-C配息 | 2.2331 美元 |
0.05% 07/07 |
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