紐約梅隆基金淨值行動版


紐約梅隆環球股票投資基金	3.2843 歐元	-1.59% 11/14

紐約梅隆環球股票投資基金	4.2749 美元	-1.48% 11/14

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	0.8820 澳幣	N/A 07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	5.3054 美元	-1.48% 11/14

紐約梅隆環球債券投資基金	1.5826 歐元	-0.31% 11/14

紐約梅隆環球債券投資基金	2.0614 美元	-0.20% 11/14

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.7499 澳幣	0.00% 05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	0.9914 美元	-0.26% 11/13

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	0.8301 美元	-0.26% 11/13

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.9926 歐元	-0.29% 11/13

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.7334 歐元	-0.29% 11/13

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	1.2410 美元	-0.27% 11/13



紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.4896 美元	-1.20% 11/13

紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.9254 歐元	-1.55% 11/13

紐約梅隆美國股票收益-C配息	1.9109 美元	-1.20% 11/13