紐約梅隆基金淨值行動版


紐約梅隆環球股票投資基金	3.0607 歐元	0.68% 06/27

紐約梅隆環球股票投資基金	4.0180 美元	0.68% 06/27

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	0.8820 澳幣	N/A 07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	4.9675 美元	0.69% 06/27

紐約梅隆環球債券投資基金	1.5731 歐元	0.01% 06/27

紐約梅隆環球債券投資基金	2.0658 美元	0.01% 06/27

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.7499 澳幣	0.00% 05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	0.9575 美元	0.20% 06/26

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	0.8197 美元	0.20% 06/26

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.9680 歐元	0.19% 06/26

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.7301 歐元	0.18% 06/26

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	1.1963 美元	0.20% 06/26



紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.4117 美元	0.92% 06/26

紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.8133 歐元	0.49% 06/26

紐約梅隆美國股票收益-C配息	1.8198 美元	0.92% 06/26