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紐約梅隆美國股票收益-C配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | 11.30% | 15.40% |
| 含息 | - | - | - | 13.58% | 15.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.00902 | 1.5483 | 0.58% |
| 04/02 | 0.00807 | 1.6697 | 0.48% |
| 07/01 | 0.01 | 1.6235 | 0.62% |
| 10/01 | 0.0083 | 1.7605 | 0.47% |
| 2024總計 | 0.03539 | 1.7605 | 2.01% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.00877 | 1.7232 | 0.51% |
| 2025總計 | 0.00877 | 1.7232 | 0.51% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 紐約梅隆美國股票收益-C配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/07 | 2.2331 | 0.05% |
| 2026/07/06 | 2.2319 | 0.19% |
| 2026/07/02 | 2.2277 | 0.69% |
| 2026/07/01 | 2.2124 | -0.13% |
| 2026/06/30 | 2.2153 | -0.56% |
| 2026/06/29 | 2.2277 | 0.03% |
| 2026/06/26 | 2.2270 | -0.29% |
| 2026/06/25 | 2.2335 | 1.18% |
| 2026/06/24 | 2.2074 | 0.10% |
| 2026/06/23 | 2.2051 | -0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元 | 10.40% | 10.86% | 21.07% | 12.30% |
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