|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 景順東協基金-A股 | 101.36 美元 |
-0.69% 07/25 |
||||
| 景順東協基金-C股 | 111.13 美元 |
-0.68% 07/25 |
||||
| 景順印度股票基金-A股 | 130.05 美元 |
-0.44% 07/25 |
||||
| 景順印度股票基金-C股 | 153.10 美元 |
-0.44% 07/25 |
||||
| 景順中國基金-A股 | 42.68 美元 |
-1.68% 07/25 |
||||
| 景順中國基金-A股/歐元對沖 | 24.06 歐元 |
-1.68% 07/25 |
||||
| 景順中國基金-A股/澳幣對沖 | 7.41 澳幣 |
-1.72% 07/25 |
||||
| 景順中國基金-B股 | 35.01 美元 |
-1.71% 07/25 |
||||
| 景順中國基金-C股 | 47.92 美元 |
-1.68% 07/25 |
||||
| 景順中國基金-C股/歐元對沖 | 28.13 歐元 |
-1.68% 07/25 |
||||
| 景順大中華基金-A股 | 52.99 美元 |
-2.16% 07/25 |
||||
| 景順大中華基金-A股/澳幣對沖 | 11.24 澳幣 |
-2.26% 07/25 |
||||
| 景順大中華基金-B股 | 41.32 美元 |
-2.15% 07/25 |
||||
| 景順大中華基金-C股 | 60.92 美元 |
-2.17% 07/25 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 | 2270 日圓 |
-3.61% 07/25 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 | 2754 日圓 |
-3.61% 07/25 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 | 14.60 美元 |
-2.14% 07/25 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 | 24.60 美元 |
-3.83% 07/25 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 | 57.92 歐元 |
-3.82% 07/25 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 | 18.76 美元 |
-2.14% 07/25 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 | 14.79 美元 |
-3.77% 07/25 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-A股/累積 | 7157 日圓 |
-2.44% 07/25 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-C股/累積 | 8200 日圓 |
-2.44% 07/25 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股 | 1745 日圓 |
-2.57% 07/25 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股 | 16.23 美元 |
-1.04% 07/25 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 20.66 美元 |
-2.68% 07/25 |
||||
| 景順日本小型企業基金-B股 | 1371 日圓 |
-2.56% 07/25 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股 | 2010 日圓 |
-2.57% 07/25 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股 | 17.51 美元 |
-1.07% 07/25 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 | 15.22 美元 |
-1.55% 07/25 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/累積 | 15.94 美元 |
-1.54% 07/25 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-C股/累積 | 17.58 美元 |
-1.57% 07/25 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 | 11.40 美元 |
-1.04% 07/25 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 | 7.28 美元 |
-1.09% 07/25 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 | 5.28 美元 |
-0.94% 07/25 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 4.24 澳幣 |
-1.17% 07/25 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股 | 22.11 美元 |
-0.99% 07/25 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-C股 | 24.37 美元 |
-0.98% 07/25 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 | 9.12 美元 |
-1.83% 07/25 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股 | 137.78 美元 |
-1.81% 07/25 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-B股 | 109.08 美元 |
-1.81% 07/25 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-C股 | 158.54 美元 |
-1.81% 07/25 |
||||
| 景順亞洲動力基金-A股/年配息股 | 10.84 美元 |
-1.72% 07/25 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C股/年配息股 | 11.44 美元 |
-1.72% 07/25 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C | 20.42 美元 |
-1.73% 07/25 |
||||
| 景順太平洋基金-A股 | 82.41 美元 |
-1.80% 07/25 |
||||
| 景順太平洋基金-C股 | 90.29 美元 |
-1.78% 07/25 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 | 371.63 美元 |
-2.31% 07/25 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 | 27.89 美元 |
-2.38% 07/25 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 | 422.88 美元 |
-2.31% 07/25 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 | 29.31 美元 |
-2.40% 07/25 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股 | 26.62 歐元 |
-2.06% 07/25 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 21.08 歐元 |
-2.09% 07/25 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 23.26 美元 |
-1.98% 07/25 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 | 17.35 美元 |
-2.09% 07/25 |
||||
| 景順泛歐洲基金-B股 | 20.94 歐元 |
-2.06% 07/25 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股 | 30.62 歐元 |
-2.05% 07/25 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/分派 | 22.37 歐元 |
-2.10% 07/25 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 | 16.06 美元 |
-2.07% 07/25 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股 | 20.09 歐元 |
-1.52% 07/25 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 | 17.25 美元 |
-1.54% 07/25 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 11.61 美元 |
-1.44% 07/25 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 10.08 澳幣 |
-1.56% 07/25 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股 | 33.36 歐元 |
-2.08% 07/25 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A/年配息股 | 35.23 美元 |
-2.00% 07/25 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 | 22.24 美元 |
-2.07% 07/25 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-B股 | 26.16 歐元 |
-2.10% 07/25 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股 | 38.31 歐元 |
-2.10% 07/25 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 | 23.58 美元 |
-2.08% 07/25 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股 | 24.56 歐元 |
-1.01% 07/25 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 | 16.83 歐元 |
-1.00% 07/25 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 | 19.20 美元 |
-1.03% 07/25 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 9.83 美元 |
-1.01% 07/25 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 | 16.94 美元 |
-0.99% 07/25 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股 | 27.62 歐元 |
-1.00% 07/25 |
||||
| 景順英國動力基金-A股 | 11.52 英鎊 |
-0.52% 07/25 |
||||
| 景順英國動力基金-C股 | 12.11 英鎊 |
-0.57% 07/25 |
||||
| 景順美國價值股票基金-A股/累積 | 66.46 美元 |
-0.55% 07/25 |
||||
| 景順美國價值股票基金-C股/累積 | 81.28 美元 |
-0.55% 07/25 |
||||
| 景順開發中市場基金-A股 | 57.64 美元 |
-1.66% 07/25 |
||||
| 景順開發中市場基金-C股 | 64.76 美元 |
-1.66% 07/25 |
||||
| 景順環球企業基金-A股 | 210.99 美元 |
-1.83% 07/25 |
||||
| 景順環球企業基金-C股 | 236.79 美元 |
-1.83% 07/25 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股 | 68.83 美元 |
-0.86% 07/25 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 | 9.93 美元 |
-0.90% 07/25 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-C股 | 72.25 美元 |
-0.86% 07/25 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A股 | 112.70 美元 |
-2.30% 07/25 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 | 11.72 美元 |
-2.33% 07/25 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 10.05 澳幣 |
-2.33% 07/25 |
||||
| 景順環球股票收益基金-C股 | 136.26 美元 |
-2.30% 07/25 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-A股 | 62.16 美元 |
-2.81% 07/25 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-B股 | 47.80 美元 |
-2.81% 07/25 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-C股 | 70.26 美元 |
-2.81% 07/25 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股 | 8.76 美元 |
-1.79% 07/25 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 | 3.61 歐元 |
-1.90% 07/25 |
||||
| 景順能源轉型基金-B股 | 7.07 美元 |
-1.81% 07/25 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股 | 9.83 美元 |
-1.80% 07/25 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 | 4.04 歐元 |
-1.70% 07/25 |
||||
| 景順健康護理創新基金-A股 | 203.81 美元 |
0.07% 07/25 |
||||
| 景順健康護理創新基金-C股 | 240.91 美元 |
0.07% 07/25 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 | 13.39 美元 |
-0.81% 07/25 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 | 11.80 歐元 |
-0.92% 07/25 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-C股 | 18.43 美元 |
-0.86% 07/25 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 | 12.95 歐元 |
-0.84% 07/25 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 | 8.96 美元 |
-0.88% 07/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 | 10.21 美元 |
-0.10% 07/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 | 10 美元 |
-0.10% 07/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 | 21.84 歐元 |
-0.14% 07/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 | 6.25 歐元 |
0.00% 07/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 | 6.04 澳幣 |
-0.17% 07/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 | 9.33 美元 |
-0.11% 07/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 | 26.25 美元 |
-0.11% 07/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 | 10.62 美元 |
-0.19% 07/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 | 23.46 歐元 |
-0.13% 07/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 | 9.13 美元 |
-0.11% 07/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股 | 12.36 美元 |
-0.16% 07/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 | 8.92 美元 |
-0.11% 07/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股 | 12.62 美元 |
-0.16% 07/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 | 9.37 美元 |
-0.11% 07/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 | 11.59 美元 |
-0.17% 07/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 | 8.72 美元 |
-0.23% 07/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股 | 9.46 美元 |
-0.11% 07/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 | 7.60 美元 |
-0.13% 07/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 | 7.46 澳幣 |
-0.13% 07/25 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 | 9.47 歐元 |
-0.21% 07/25 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 | 29.56 歐元 |
-0.20% 07/25 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股 | 15.54 美元 |
-0.19% 07/25 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 | 14.46 美元 |
-0.21% 07/25 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 | 6.11 美元 |
-0.16% 07/25 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 5.33 澳幣 |
-0.19% 07/25 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/半年配息股 | 15.93 美元 |
-0.25% 07/25 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 | 31.33 歐元 |
-0.19% 07/25 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股 | 15.1733 美元 |
-0.04% 07/25 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 | 7.8905 美元 |
-0.04% 07/25 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 | 7.2588 美元 |
-0.04% 07/25 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 | 12.5434 歐元 |
-0.04% 07/25 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股 | 16.4332 美元 |
-0.04% 07/25 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 | 13.5892 歐元 |
-0.04% 07/25 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-A股 | 12.5922 美元 |
-0.11% 07/25 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-C股 | 13.0821 美元 |
-0.11% 07/25 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 | 6.6162 美元 |
-0.11% 07/25 |
||||
| 景順印度債券基金-A股 | 12.5060 美元 |
0.12% 07/25 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 | 6.0315 美元 |
0.12% 07/25 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 | 5.2112 歐元 |
0.11% 07/25 |
||||
| 景順印度債券基金-C股 | 13.2337 美元 |
0.12% 07/25 |
||||
| 景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 | 7.0629 美元 |
0.12% 07/25 |
||||
| 景順英國高質債券基金-A/季配息股 | 0.8292 英鎊 |
0.08% 07/25 |
||||
| 景順英國高質債券基金-C/季配息股 | 8.9021 英鎊 |
0.08% 07/25 |
||||
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