|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 景順東協基金-A股 | 100.95 美元 |
-0.32% 04/25 |
||||
| 景順東協基金-C股 | 110.51 美元 |
-0.32% 04/25 |
||||
| 景順印度股票基金-A股 | 113.94 美元 |
0.29% 04/25 |
||||
| 景順印度股票基金-C股 | 133.93 美元 |
0.29% 04/25 |
||||
| 景順中國基金-A股 | 44.24 美元 |
-0.16% 04/25 |
||||
| 景順中國基金-A股/歐元對沖 | 25.01 歐元 |
-0.20% 04/25 |
||||
| 景順中國基金-A股/澳幣對沖 | 7.71 澳幣 |
-0.13% 04/25 |
||||
| 景順中國基金-B股 | 36.35 美元 |
-0.16% 04/25 |
||||
| 景順中國基金-C股 | 49.60 美元 |
-0.16% 04/25 |
||||
| 景順中國基金-C股/歐元對沖 | 29.20 歐元 |
-0.21% 04/25 |
||||
| 景順大中華基金-A股 | 52.97 美元 |
-0.26% 04/25 |
||||
| 景順大中華基金-A股/澳幣對沖 | 11.29 澳幣 |
-0.27% 04/25 |
||||
| 景順大中華基金-B股 | 41.40 美元 |
-0.26% 04/25 |
||||
| 景順大中華基金-C股 | 60.81 美元 |
-0.28% 04/25 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 | 2221 日圓 |
-1.20% 04/25 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 | 2689 日圓 |
-1.21% 04/25 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 | 14.03 美元 |
-1.54% 04/25 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 | 23.90 美元 |
-1.16% 04/25 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 | 56.47 歐元 |
-1.17% 04/25 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 | 18.03 美元 |
-1.58% 04/25 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 | 14.34 美元 |
-1.17% 04/25 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-A股/累積 | 7109 日圓 |
-1.99% 04/25 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-C股/累積 | 8129 日圓 |
-1.98% 04/25 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股 | 1754 日圓 |
-1.57% 04/25 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股 | 15.96 美元 |
-1.97% 04/25 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 20.57 美元 |
-1.53% 04/25 |
||||
| 景順日本小型企業基金-B股 | 1381 日圓 |
-1.64% 04/25 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股 | 2017 日圓 |
-1.61% 04/25 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股 | 17.20 美元 |
-1.94% 04/25 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 | 14.22 美元 |
-0.21% 04/25 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/累積 | 14.89 美元 |
-0.20% 04/25 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-C股/累積 | 16.41 美元 |
-0.18% 04/25 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 | 10.92 美元 |
-0.18% 04/25 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 | 6.99 美元 |
-0.14% 04/25 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 | 5.09 美元 |
-0.20% 04/25 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 4.11 澳幣 |
0.00% 04/25 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股 | 21.05 美元 |
-0.19% 04/25 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-C股 | 23.17 美元 |
-0.17% 04/25 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 | 8.60 美元 |
-0.12% 04/25 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股 | 130.03 美元 |
-0.04% 04/25 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-B股 | 103.17 美元 |
-0.05% 04/25 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-C股 | 149.40 美元 |
-0.04% 04/25 |
||||
| 景順亞洲動力基金-A股/年配息股 | 10.59 美元 |
0.00% 04/25 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C股/年配息股 | 11.16 美元 |
0.00% 04/25 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C | 19.93 美元 |
0.05% 04/25 |
||||
| 景順太平洋基金-A股 | 79.36 美元 |
-0.21% 04/25 |
||||
| 景順太平洋基金-C股 | 86.81 美元 |
-0.22% 04/25 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 | 344.46 美元 |
-0.17% 04/25 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 | 26.06 美元 |
-0.50% 04/25 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 | 391.48 美元 |
-0.17% 04/25 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 | 27.35 美元 |
-0.51% 04/25 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股 | 27.33 歐元 |
-0.40% 04/25 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 21.64 歐元 |
-0.41% 04/25 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 23.60 美元 |
-0.08% 04/25 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 | 17.75 美元 |
-0.39% 04/25 |
||||
| 景順泛歐洲基金-B股 | 21.53 歐元 |
-0.37% 04/25 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股 | 31.39 歐元 |
-0.38% 04/25 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/分派 | 22.94 歐元 |
-0.39% 04/25 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 | 16.40 美元 |
-0.43% 04/25 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股 | 20.03 歐元 |
-0.15% 04/25 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 | 17.14 美元 |
-0.17% 04/25 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 11.65 美元 |
-0.17% 04/25 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 10.16 澳幣 |
-0.20% 04/25 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股 | 31.84 歐元 |
-0.47% 04/25 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A/年配息股 | 33.23 美元 |
-0.12% 04/25 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 | 21.14 美元 |
-0.47% 04/25 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-B股 | 25.03 歐元 |
-0.48% 04/25 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股 | 36.51 歐元 |
-0.46% 04/25 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 | 22.38 美元 |
-0.49% 04/25 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股 | 23.81 歐元 |
-0.75% 04/25 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 | 16.41 歐元 |
-0.73% 04/25 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 | 18.55 美元 |
-0.75% 04/25 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 9.60 美元 |
-0.72% 04/25 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 | 16.35 美元 |
-0.73% 04/25 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股 | 26.75 歐元 |
-0.74% 04/25 |
||||
| 景順英國動力基金-A股 | 11.31 英鎊 |
1.53% 04/25 |
||||
| 景順英國動力基金-C股 | 11.87 英鎊 |
1.45% 04/25 |
||||
| 景順美國藍籌指標增值基金-A股 | 38.52 美元 |
-1.58% 04/11 |
||||
| 景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 | 17.49 歐元 |
-1.63% 04/11 |
||||
| 景順美國藍籌指標增值基金-B股 | 31.30 美元 |
-1.60% 04/11 |
||||
| 景順美國藍籌指標增值基金-C股 | 42.22 美元 |
-1.59% 04/11 |
||||
| 景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 | 19.55 歐元 |
0.10% 04/10 |
||||
| 景順美國價值股票基金-A股/累積 | 64.92 美元 |
-0.29% 04/25 |
||||
| 景順美國價值股票基金-C股/累積 | 79.24 美元 |
-0.29% 04/25 |
||||
| 景順開發中市場基金-A股 | 56.17 美元 |
0.09% 04/25 |
||||
| 景順開發中市場基金-C股 | 63.01 美元 |
0.10% 04/25 |
||||
| 景順環球企業基金-A股 | 199 美元 |
-0.63% 04/25 |
||||
| 景順環球企業基金-C股 | 223.01 美元 |
-0.62% 04/25 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股 | 65.65 美元 |
-0.62% 04/25 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 | 9.58 美元 |
-0.62% 04/25 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-C股 | 68.85 美元 |
-0.62% 04/25 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A股 | 107.78 美元 |
-0.61% 04/25 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 | 11.37 美元 |
-0.61% 04/25 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 9.79 澳幣 |
-0.61% 04/25 |
||||
| 景順環球股票收益基金-C股 | 130.08 美元 |
-0.61% 04/25 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-A股 | 60.31 美元 |
-2.01% 04/25 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-B股 | 46.48 美元 |
-2.00% 04/25 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-C股 | 68.08 美元 |
-2.01% 04/25 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股 | 8.51 美元 |
-0.47% 04/25 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 | 3.52 歐元 |
-0.56% 04/25 |
||||
| 景順能源轉型基金-B股 | 6.87 美元 |
-0.58% 04/25 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股 | 9.53 美元 |
-0.52% 04/25 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 | 3.93 歐元 |
-0.51% 04/25 |
||||
| 景順健康護理創新基金-A股 | 189.80 美元 |
-0.33% 04/25 |
||||
| 景順健康護理創新基金-C股 | 224.01 美元 |
-0.32% 04/25 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 | 12.50 美元 |
-0.16% 04/25 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 | 11.07 歐元 |
-0.18% 04/25 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-C股 | 17.18 美元 |
-0.17% 04/25 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 | 12.12 歐元 |
-0.16% 04/25 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 | 8.49 美元 |
-0.12% 04/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 | 9.90 美元 |
0.00% 04/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 | 9.82 美元 |
-0.10% 04/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 | 21.26 歐元 |
-0.05% 04/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 | 6.21 歐元 |
-0.16% 04/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 | 5.97 澳幣 |
0.00% 04/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 | 9.06 美元 |
-0.11% 04/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 | 25.43 美元 |
-0.08% 04/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 | 10.29 美元 |
-0.10% 04/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 | 22.82 歐元 |
-0.04% 04/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 | 8.98 美元 |
-0.11% 04/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股 | 11.95 美元 |
-0.25% 04/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 | 8.73 美元 |
-0.23% 04/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股 | 12.20 美元 |
-0.25% 04/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 | 9.14 美元 |
-0.22% 04/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 | 11.20 美元 |
-0.27% 04/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 | 8.60 美元 |
-0.23% 04/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股 | 9.16 美元 |
-0.11% 04/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 | 7.51 美元 |
-0.13% 04/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 | 7.38 澳幣 |
-0.14% 04/25 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 | 9.32 歐元 |
-0.43% 04/25 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 | 28.71 歐元 |
-0.35% 04/25 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股 | 15.04 美元 |
-0.33% 04/25 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 | 14.19 美元 |
-0.35% 04/25 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 | 6 美元 |
-0.33% 04/25 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 5.24 澳幣 |
-0.38% 04/25 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/半年配息股 | 15.41 美元 |
-0.32% 04/25 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 | 30.40 歐元 |
-0.39% 04/25 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股 | 14.7218 美元 |
-0.15% 04/25 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 | 7.7669 美元 |
-0.15% 04/25 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 | 7.1467 美元 |
-0.15% 04/25 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 | 12.2177 歐元 |
-0.16% 04/25 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股 | 15.9199 美元 |
-0.14% 04/25 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 | 13.2162 歐元 |
-0.15% 04/25 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-A股 | 12.2250 美元 |
-0.07% 04/25 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-C股 | 12.6912 美元 |
-0.07% 04/25 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 | 6.5355 美元 |
-0.07% 04/25 |
||||
| 景順印度債券基金-A股 | 12.2929 美元 |
-0.13% 04/25 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 | 6.0386 美元 |
-0.13% 04/25 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 | 5.1423 歐元 |
-0.13% 04/25 |
||||
| 景順印度債券基金-C股 | 12.9901 美元 |
-0.13% 04/25 |
||||
| 景順印度債券基金-C股/歐元對沖 | 9.0840 歐元 |
-0.13% 04/25 |
||||
| 景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 | 7.0534 美元 |
-0.13% 04/25 |
||||
| 景順英國高質債券基金-A/季配息股 | 0.8131 英鎊 |
-0.11% 04/25 |
||||
| 景順英國高質債券基金-C/季配息股 | 8.7296 英鎊 |
-0.11% 04/25 |
||||
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