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景順東協基金-A股 90.74
美元
0.45%
08/06
景順東協基金-C股 99.39
美元
0.46%
08/06
景順印度股票基金-A股 60.53
美元
1.31%
08/06
景順印度股票基金-C股 69.59
美元
1.31%
08/06
景順中國基金-A股 83.48
美元
0.00
08/06
景順中國基金-A股/歐元對沖 51.70
歐元
-0.02%
08/06
景順中國基金-A股/澳幣對沖 15.61
澳幣
0.00
08/06
景順中國基金-B股 71.02
美元
-0.01%
08/06
景順中國基金-C股 91.54
美元
0.00
08/06
景順中國基金-C股/歐元對沖 59.07
歐元
0.00
08/06
景順大中華基金-A股 84.79
美元
0.06%
08/06
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 19.47
澳幣
0.05%
08/06
景順大中華基金-B股 68.52
美元
0.06%
08/06
景順大中華基金-C股 95.19
美元
0.06%
08/06
景順韓國基金-A股 23.41
美元
0.86%
08/06
景順韓國基金-C股 26.24
美元
0.85%
08/06
景順日本股票探索價值基金-A股/累積 1349
日圓
0.15%
08/06
景順日本股票探索價值基金-C股/累積 1588
日圓
0.13%
08/06
景順日本動力基金-A股 17.10
美元
-0.12%
08/06
景順日本動力基金-A股 1850
日圓
-0.32%
08/06
景順日本動力基金-A股/美元對沖 190.44
美元
-0.36%
08/06
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 172.40
歐元
-0.35%
08/06
景順日本動力基金-C股/年配息 18.13
美元
-0.11%
08/06
景順日本動力基金-C股 2063
日圓
-0.34%
08/06
景順日本動力基金-C股/美元對沖 200.29
美元
-0.35%
08/06
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 180.87
歐元
-0.35%
08/06
景順日本股票優勢基金-A股/累積 4709
日圓
0.21%
08/06
景順日本股票優勢基金-C股/累積 5233
日圓
0.23%
08/06
景順日本小型企業基金-A股 1473
日圓
0.27%
08/06
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 19.75
美元
0.51%
08/06
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 15.73
美元
0.32%
08/06
景順日本小型企業基金-B股 1200
日圓
0.33%
08/06
景順日本小型企業基金-C股 1657
日圓
0.30%
08/06
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 20.81
美元
0.53%
08/06
景順亞洲富強基金-A股/半年配息股 20.78
美元
0.34%
08/06
景順亞洲富強基金-A股/累積 21.46
美元
0.37%
08/06
景順亞洲富強基金-C股/累積 23.13
美元
0.39%
08/06
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 14.51
美元
0.35%
08/06
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 9.28
美元
0.43%
08/06
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 8.19
美元
0.37%
08/06
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 6.98
澳幣
0.43%
08/06
景順亞洲平衡基金-A股 26.83
美元
0.37%
08/06
景順亞洲平衡基金-C股 28.93
美元
0.38%
08/06
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 11.62
美元
0.52%
08/06
景順亞洲機遇股票基金-A股 172.67
美元
0.51%
08/06
景順亞洲機遇股票基金-B股 141.68
美元
0.51%
08/06
景順亞洲機遇股票基金-C股 194.01
美元
0.51%
08/06
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 9.52
美元
0.53%
08/06
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 10.03
美元
0.60%
08/06
景順亞洲動力基金-C股 180.87
美元
-0.35%
08/06
景順太平洋基金-A股 65.01
美元
0.42%
08/06
景順太平洋基金-C股 71.12
美元
0.41%
08/06
景順新興歐洲股票基金-A股 10.96
美元
-0.54%
08/06
景順新興歐洲股票基金-B股 9.01
美元
-0.55%
08/06
景順新興歐洲股票基金-C股 12.12
美元
-0.57%
08/06
景順歐洲動力基金-A股 8.03
歐元
-1.23%
08/06
景順歐洲動力基金-C股 8.46
歐元
-1.28%
08/06
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 240.86
美元
-0.33%
08/06
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 15.16
美元
-0.39%
08/06
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 271.15
美元
-0.33%
08/06
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 15.59
美元
-0.38%
08/06
景順泛歐洲基金-A股 16.52
歐元
-1.43%
08/06
景順泛歐洲基金-A股/年配 13.78
歐元
-1.50%
08/06
景順泛歐洲基金-A股/年配 16.59
美元
-1.43%
08/06
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 9.97
美元
-1.48%
08/06
景順泛歐洲基金-B股 13.27
歐元
-1.48%
08/06
景順泛歐洲基金-C股 18.55
歐元
-1.43%
08/06
景順泛歐洲基金-C股/分派 14.61
歐元
-1.42%
08/06
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 9.02
美元
-1.53%
08/06
景順泛歐洲股票收益基金-A股 13.39
歐元
-1.47%
08/06
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 10.64
美元
-1.48%
08/06
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 8.72
美元
-1.47%
08/06
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 8.09
澳幣
-1.58%
08/06
景順全歐洲企業基金-A股 20.82
歐元
-0.34%
08/06
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 24.11
美元
-0.25%
08/06
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 12.74
美元
-0.31%
08/06
景順全歐洲企業基金-B股 16.92
歐元
-0.35%
08/06
景順全歐洲企業基金-C股 23.35
歐元
-0.30%
08/06
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 13.19
美元
-0.30%
08/06
景順歐洲指標增值基金-A股 17.39
歐元
-0.86%
08/06
景順歐洲指標增值基金-A股/歐元投組對沖 12.28
歐元
-0.89%
08/06
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 12.69
美元
-0.86%
08/06
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 8
美元
-0.87%
08/06
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 10.95
美元
-0.90%
08/06
景順歐洲指標增值基金-C股 19.17
歐元
-0.93%
08/06
景順英國動力基金-A股 6.27
英鎊
-1.26%
08/06
景順英國動力基金-C股 6.58
英鎊
-1.35%
08/06
景順美國藍籌指標增值基金-A股 27.74
美元
-0.43%
08/06
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 13.54
歐元
-0.44%
08/06
景順美國藍籌指標增值基金-B股 23.39
美元
-0.43%
08/06
景順美國藍籌指標增值基金-C股 29.95
美元
-0.40%
08/06
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 14.67
歐元
-0.41%
08/06
景順美國價值股票基金-A股/累積 36.35
美元
0.86%
08/06
景順美國價值股票基金-C股/累積 43.07
美元
0.87%
08/06
景順開發中市場基金-A股 47.13
美元
0.64%
08/06
景順開發中市場基金-C股 52.81
美元
0.63%
08/06
景順環球企業基金-A股 153.67
美元
0.78%
08/06
景順環球企業基金-C股 169.37
美元
0.79%
08/06
景順環球指標增值基金-A股 49.98
美元
-0.40%
08/06
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 8.65
美元
-0.46%
08/06
景順環球指標增值基金-C股 52.43
美元
-0.40%
08/06
景順環球股票收益基金-A股 66.37
美元
-0.17%
08/06
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 8.34
美元
-0.24%
08/06
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 7.66
澳幣
-0.26%
08/06
景順環球股票收益基金-C股 77.96
美元
-0.17%
08/06
景順消費趨勢基金-A股 73.67
美元
1.67%
08/06
景順消費趨勢基金-B股 58.65
美元
1.66%
08/06
景順消費趨勢基金-C股 81.62
美元
1.67%
08/06
景順能源基金-A股 8.47
美元
0.83%
08/06
景順能源基金-A股/歐元對沖 3.86
歐元
0.78%
08/06
景順能源基金-B股 6.95
美元
0.87%
08/06
景順能源基金-C股 9.33
美元
0.86%
08/06
景順能源基金-C股/歐元對沖 4.25
歐元
0.95%
08/06
景順健康護理基金-A股 167.25
美元
0.98%
08/06
景順健康護理基金-B股 138.34
美元
0.97%
08/06
景順健康護理基金-C股 193.05
美元
0.98%
08/06
景順天下地產證券基金-A股/年配息股 11.19
美元
-0.36%
08/06
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 10.33
歐元
-0.39%
08/06
景順天下地產證券基金-C股 14.41
美元
-0.35%
08/06
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 11.08
歐元
-0.36%
08/06
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 11.62
美元
0.35%
08/06
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 10.98
美元
0.27%
08/06
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 21.08
歐元
0.33%
08/06
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 7.67
歐元
0.39%
08/06
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 7.54
澳幣
0.40%
08/06
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 10.61
美元
0.28%
08/06
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 23.35
美元
0.34%
08/06
景順環球高收益債券基金-C股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 12.09
美元
0.25%
08/06
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 22.44
歐元
0.31%
08/06
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 13.93
歐元
0.36%
08/06
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 35.07
歐元
0.34%
08/06
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 21.01
美元
0.38%
08/06
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 19.20
美元
0.37%
08/06
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 8.91
美元
0.34%
08/06
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 8.19
澳幣
0.37%
08/06
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 21.54
美元
0.33%
08/06
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 36.81
歐元
0.33%
08/06
景順新興市場企業債券基金-A股 15.0374
美元
0.17%
08/06
景順新興市場企業債券基金-A/固定月配息股 9.5825
美元
0.17%
08/06
景順新興市場企業債券基金-A/穩定月配息股 9.1976
美元
0.17%
08/06
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 13.3904
歐元
0.16%
08/06
景順新興市場企業債券基金-C股 15.9019
美元
0.18%
08/06
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 14.1629
歐元
0.17%
08/06
景順印度債券基金-A股 12.2320
美元
-0.06%
08/06
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 7.9587
美元
-0.06%
08/06
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 7.1139
歐元
-0.06%
08/06
景順印度債券基金-C股 12.6626
美元
-0.05%
08/06
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 9.4518
歐元
-0.06%
08/06
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 8.6598
美元
-0.05%
08/06
景順環球高評級企業債券-A股 13.1430
美元
0.11%
08/06
景順環球高評級企業債券-A股/總收益/月配息股 10.9827
美元
0.11%
08/06
景順環球高評級企業債券-C股 13.2933
美元
0.11%
08/06
景順環球高評級企業債券-C股/季配息股 11.0838
美元
0.11%
08/06
景順環球高評級企業債券-C股/年配息股 13.6719
美元
0.11%
08/06
景順環球高評級企業債券-E股 10.1612
美元
0.11%
08/06
景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息 9.9846
美元
0.11%
08/06
景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息/澳幣對沖 9.9411
澳幣
0.11%
08/06
景順英國高質債券基金-A/季配息股 1.1588
英鎊
0.03%
08/06
景順英國高質債券基金-C/季配息股 12.4454
英鎊
0.04%
08/06
景順泛歐洲增長基金-A股 25.9000
歐元
-1.18%
08/06
景順泛歐洲增長基金-C股 28.1000
歐元
-1.13%
08/06
景順實質回報(歐元)債券基金-A股 16.1896
歐元
0.10%
08/06
景順實質回報(歐元)債券基金-C股 17.2250
歐元
0.10%
08/06
景順債券基金-A股 30.3800
美元
0.20%
08/06
景順債券基金-A-MD股 30.1800
美元
0.20%
08/06
景順債券基金-B股 27.4800
美元
0.22%
08/06
景順債券基金-C股 31.7200
美元
0.22%
08/06
景順歐元債券基金-A股 8.1436
歐元
0.11%
08/06
景順歐元債券基金-B股 6.5489
歐元
0.11%
08/06
景順歐元債券基金-C股 8.6184
歐元
0.11%
08/06
景順歐洲企業債券基金-A-MD 13.1885
歐元
0.10%
08/06
景順歐洲企業債券基金-A股累計 19.0192
歐元
0.10%
08/06
景順歐洲企業債券基金-C股 19.9676
歐元
0.11%
08/06
景順歐元極短期債券基金-A股 316.7808
歐元
-0.00%
08/06
景順歐元極短期債券基金-C股 329.3538
歐元
-0.00%
08/06
景順美元極短期債券基金-A股 92.9414
美元
0.00%
08/06
景順美元極短期債券基金-C股 96.9179
美元
0.00%
08/06
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