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景順東協基金-A股 86.52
美元
-0.02%
10/21
景順東協基金-C股 94.88
美元
-0.02%
10/21
景順印度股票基金-A股 65.26
美元
-0.24%
10/21
景順印度股票基金-C股 75.12
美元
-0.24%
10/21
景順中國基金-A股 89.55
美元
0.97%
10/21
景順中國基金-A股/歐元對沖 55.33
歐元
0.97%
10/21
景順中國基金-A股/澳幣對沖 16.72
澳幣
0.97%
10/21
景順中國基金-B股 76
美元
0.97%
10/21
景順中國基金-C股 98.32
美元
0.98%
10/21
景順中國基金-C股/歐元對沖 63.29
歐元
0.97%
10/21
景順大中華基金-A股 85.07
美元
0.78%
10/21
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 19.53
澳幣
0.77%
10/21
景順大中華基金-B股 68.61
美元
0.78%
10/21
景順大中華基金-C股 95.61
美元
0.78%
10/21
景順韓國基金-A股 23.66
美元
0.60%
10/21
景順韓國基金-C股 26.55
美元
0.64%
10/21
景順日本股票探索價值基金-A股/累積 1491
日圓
1.02%
10/21
景順日本股票探索價值基金-C股/累積 1758
日圓
1.03%
10/21
景順日本動力基金-A股 17.76
美元
1.78%
10/21
景順日本動力基金-A股 1908
日圓
1.06%
10/21
景順日本動力基金-A股/美元對沖 196.59
美元
1.08%
10/21
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 177.76
歐元
1.08%
10/21
景順日本動力基金-C股/年配息 18.85
美元
1.78%
10/21
景順日本動力基金-C股 2132
日圓
1.09%
10/21
景順日本動力基金-C股/美元對沖 207.02
美元
1.08%
10/21
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 186.74
歐元
1.08%
10/21
景順日本股票優勢基金-A股/累積 5168
日圓
0.35%
10/21
景順日本股票優勢基金-C股/累積 5751
日圓
0.35%
10/21
景順日本小型企業基金-A股 1710
日圓
0.23%
10/21
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 23.09
美元
0.96%
10/21
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 18.28
美元
0.16%
10/21
景順日本小型企業基金-B股 1390
日圓
0.22%
10/21
景順日本小型企業基金-C股 1926
日圓
0.21%
10/21
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 24.35
美元
0.91%
10/21
景順亞洲富強基金-A股/半年配息股 21.20
美元
0.90%
10/21
景順亞洲富強基金-A股/累積 21.91
美元
0.87%
10/21
景順亞洲富強基金-C股/累積 23.64
美元
0.90%
10/21
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 14.71
美元
0.41%
10/21
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 9.42
美元
0.32%
10/21
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 8.26
美元
0.36%
10/21
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 7.04
澳幣
0.43%
10/21
景順亞洲平衡基金-A股 27.30
美元
0.40%
10/21
景順亞洲平衡基金-C股 29.46
美元
0.37%
10/21
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 11.91
美元
0.85%
10/21
景順亞洲機遇股票基金-A股 177.24
美元
0.85%
10/21
景順亞洲機遇股票基金-B股 145.16
美元
0.85%
10/21
景順亞洲機遇股票基金-C股 199.40
美元
0.85%
10/21
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 10.02
美元
1.01%
10/21
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 10.56
美元
0.86%
10/21
景順亞洲動力基金-C股 186.74
美元
1.08%
10/21
景順太平洋基金-A股 68.49
美元
1.20%
10/21
景順太平洋基金-C股 75.03
美元
1.20%
10/21
景順新興歐洲股票基金-A股 10.03
美元
0.10%
10/21
景順新興歐洲股票基金-B股 8.23
美元
0.00
10/21
景順新興歐洲股票基金-C股 11.10
美元
0.09%
10/21
景順歐洲動力基金-A股 8.14
歐元
-0.97%
10/21
景順歐洲動力基金-C股 8.59
歐元
-0.92%
10/21
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 269.17
美元
-0.46%
10/21
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 16.94
美元
-0.88%
10/21
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 303.33
美元
-0.46%
10/21
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 17.44
美元
-0.85%
10/21
景順泛歐洲基金-A股 16.32
歐元
-0.97%
10/21
景順泛歐洲基金-A股/年配 13.62
歐元
-0.95%
10/21
景順泛歐洲基金-A股/年配 16.42
美元
-0.61%
10/21
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 9.87
美元
-1.00%
10/21
景順泛歐洲基金-B股 13.09
歐元
-0.98%
10/21
景順泛歐洲基金-C股 18.35
歐元
-0.97%
10/21
景順泛歐洲基金-C股/分派 14.45
歐元
-0.96%
10/21
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 8.94
美元
-1.00%
10/21
景順泛歐洲股票收益基金-A股 13.53
歐元
-0.95%
10/21
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 10.78
美元
-0.92%
10/21
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 8.72
美元
-0.91%
10/21
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 8.08
澳幣
-0.98%
10/21
景順全歐洲企業基金-A股 22.82
歐元
-0.70%
10/21
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 26.47
美元
-0.30%
10/21
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 14
美元
-0.64%
10/21
景順全歐洲企業基金-B股 18.52
歐元
-0.64%
10/21
景順全歐洲企業基金-C股 25.62
歐元
-0.70%
10/21
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 14.50
美元
-0.68%
10/21
景順歐洲指標增值基金-A股 17.88
歐元
-1.05%
10/21
景順歐洲指標增值基金-A股/歐元投組對沖 12.64
歐元
-1.10%
10/21
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 13.07
美元
-1.06%
10/21
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 8.14
美元
-0.97%
10/21
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 11.29
美元
-1.05%
10/21
景順歐洲指標增值基金-C股 19.74
歐元
-1.05%
10/21
景順英國動力基金-A股 6.13
英鎊
-0.81%
10/21
景順英國動力基金-C股 6.44
英鎊
-0.92%
10/21
景順美國藍籌指標增值基金-A股 27.69
美元
-0.14%
10/21
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 13.50
歐元
-0.07%
10/21
景順美國藍籌指標增值基金-B股 23.29
美元
-0.17%
10/21
景順美國藍籌指標增值基金-C股 29.92
美元
-0.13%
10/21
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 14.63
歐元
-0.14%
10/21
景順美國價值股票基金-A股/累積 37.07
美元
0.52%
10/21
景順美國價值股票基金-C股/累積 44
美元
0.53%
10/21
景順開發中市場基金-A股 50.56
美元
1.14%
10/21
景順開發中市場基金-C股 56.71
美元
1.14%
10/21
景順環球企業基金-A股 164.91
美元
0.60%
10/21
景順環球企業基金-C股 181.98
美元
0.61%
10/21
景順環球指標增值基金-A股 49.92
美元
-0.38%
10/21
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 8.56
美元
-0.35%
10/21
景順環球指標增值基金-C股 52.42
美元
-0.36%
10/21
景順環球股票收益基金-A股 67.87
美元
0.12%
10/21
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 8.44
美元
0.12%
10/21
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 7.75
澳幣
0.13%
10/21
景順環球股票收益基金-C股 79.85
美元
0.14%
10/21
景順消費趨勢基金-A股 80.34
美元
0.51%
10/21
景順消費趨勢基金-B股 63.85
美元
0.52%
10/21
景順消費趨勢基金-C股 89.10
美元
0.51%
10/21
景順能源基金-A股 6.96
美元
0.58%
10/21
景順能源基金-A股/歐元對沖 3.16
歐元
0.64%
10/21
景順能源基金-B股 5.70
美元
0.53%
10/21
景順能源基金-C股 7.67
美元
0.52%
10/21
景順能源基金-C股/歐元對沖 3.48
歐元
0.58%
10/21
景順健康護理基金-A股 168.76
美元
-0.30%
10/21
景順健康護理基金-B股 139.35
美元
-0.30%
10/21
景順健康護理基金-C股 195.03
美元
-0.30%
10/21
景順天下地產證券基金-A股/年配息股 11.09
美元
0.45%
10/21
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 10.22
歐元
0.49%
10/21
景順天下地產證券基金-C股 14.30
美元
0.49%
10/21
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 10.97
歐元
0.46%
10/21
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 11.39
美元
0.00
10/21
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 10.97
美元
0.00
10/21
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 21.23
歐元
0.05%
10/21
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 7.65
歐元
0.00
10/21
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 7.52
澳幣
0.13%
10/21
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 10.43
美元
0.00
10/21
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 23.57
美元
0.00
10/21
景順環球高收益債券基金-C股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 11.85
美元
0.08%
10/21
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 22.61
歐元
0.00
10/21
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 13.76
歐元
-0.22%
10/21
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 34.86
歐元
-0.23%
10/21
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 20.55
美元
-0.24%
10/21
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 18.96
美元
-0.21%
10/21
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 8.77
美元
-0.23%
10/21
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 8.06
澳幣
-0.25%
10/21
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 21.06
美元
-0.24%
10/21
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 36.61
歐元
-0.25%
10/21
景順新興市場企業債券基金-A股 15.0526
美元
-0.01%
10/21
景順新興市場企業債券基金-A/固定月配息股 9.5141
美元
-0.01%
10/21
景順新興市場企業債券基金-A/穩定月配息股 9.1090
美元
-0.01%
10/21
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 13.3789
歐元
-0.01%
10/21
景順新興市場企業債券基金-C股 15.9379
美元
-0.01%
10/21
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 14.1685
歐元
-0.01%
10/21
景順印度債券基金-A股 12.5221
美元
-0.09%
10/21
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 8.0367
美元
-0.09%
10/21
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 7.2682
歐元
-0.09%
10/21
景順印度債券基金-C股 12.9777
美元
-0.09%
10/21
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 9.6678
歐元
-0.08%
10/21
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 8.7904
美元
-0.09%
10/21
景順環球高評級企業債券-A股 13.0792
美元
-0.17%
10/21
景順環球高評級企業債券-A股/總收益/月配息股 10.8764
美元
-0.17%
10/21
景順環球高評級企業債券-C股 13.2354
美元
-0.16%
10/21
景順環球高評級企業債券-C股/季配息股 10.9773
美元
-0.17%
10/21
景順環球高評級企業債券-C股/年配息股 13.6127
美元
-0.16%
10/21
景順環球高評級企業債券-E股 10.1067
美元
-0.17%
10/21
景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息 9.8646
美元
-0.17%
10/21
景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息/澳幣對沖 9.8315
澳幣
-0.17%
10/21
景順英國高質債券基金-A/季配息股 1.1476
英鎊
-0.39%
10/21
景順英國高質債券基金-C/季配息股 12.3237
英鎊
-0.38%
10/21
景順泛歐洲增長基金-A股 26.4000
歐元
-1.12%
10/21
景順泛歐洲增長基金-C股 28.6700
歐元
-1.10%
10/21
景順實質回報(歐元)債券基金-A股 16.2805
歐元
0.13%
10/21
景順實質回報(歐元)債券基金-C股 17.3325
歐元
0.14%
10/21
景順債券基金-A股 30.2700
美元
0.26%
10/21
景順債券基金-A-MD股 30.1900
美元
0.27%
10/21
景順債券基金-B股 27.4500
美元
0.26%
10/21
景順債券基金-C股 31.5800
美元
0.25%
10/21
景順歐元債券基金-A股 8.2323
歐元
-0.00%
10/21
景順歐元債券基金-B股 6.6069
歐元
-0.00%
10/21
景順歐元債券基金-C股 8.7187
歐元
-0.00%
10/21
景順歐洲企業債券基金-A-MD 13.2735
歐元
-0.01%
10/21
景順歐洲企業債券基金-A股累計 19.1757
歐元
-0.01%
10/21
景順歐洲企業債券基金-C股 20.1461
歐元
-0.01%
10/21
景順歐元極短期債券基金-A股 317.1716
歐元
0.00%
10/21
景順歐元極短期債券基金-C股 329.8375
歐元
0.00%
10/21
景順美元極短期債券基金-A股 93.0182
美元
-0.00%
10/21
景順美元極短期債券基金-C股 97.0221
美元
-0.00%
10/21
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