|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 景順東協基金-A股 | 105.20 美元 |
0.44% 03/27 |
||||
| 景順東協基金-C股 | 115.11 美元 |
0.45% 03/27 |
||||
| 景順印度股票基金-A股 | 117.85 美元 |
0.25% 03/27 |
||||
| 景順印度股票基金-C股 | 139.29 美元 |
0.24% 03/27 |
||||
| 景順中國基金-A股 | 55.94 美元 |
0.49% 03/27 |
||||
| 景順中國基金-A股/歐元對沖 | 31.03 歐元 |
0.45% 03/27 |
||||
| 景順中國基金-A股/澳幣對沖 | 9.60 澳幣 |
0.52% 03/27 |
||||
| 景順中國基金-B股 | 45.95 美元 |
0.48% 03/27 |
||||
| 景順中國基金-C股 | 62.74 美元 |
0.48% 03/27 |
||||
| 景順中國基金-C股/歐元對沖 | 36.44 歐元 |
0.47% 03/27 |
||||
| 景順大中華基金-A股 | 64.84 美元 |
-0.12% 03/27 |
||||
| 景順大中華基金-A股/澳幣對沖 | 13.54 澳幣 |
-0.15% 03/27 |
||||
| 景順大中華基金-B股 | 50.26 美元 |
-0.14% 03/27 |
||||
| 景順大中華基金-C股 | 74.86 美元 |
-0.12% 03/27 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-A股/累積 | 7591 日圓 |
0.50% 03/27 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-C股/累積 | 8743 日圓 |
0.51% 03/27 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股 | 1874 日圓 |
-0.27% 03/27 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股 | 17.57 美元 |
-0.79% 03/27 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 22.69 美元 |
-0.22% 03/27 |
||||
| 景順日本小型企業基金-B股 | 1464 日圓 |
-0.27% 03/27 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股 | 2168 日圓 |
-0.28% 03/27 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股 | 19.01 美元 |
-0.78% 03/27 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 | 16.81 美元 |
0.06% 03/27 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/累積 | 17.79 美元 |
0.06% 03/27 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-C股/累積 | 19.71 美元 |
0.05% 03/27 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 | 11.92 美元 |
0.00% 03/27 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 | 7.64 美元 |
0.00% 03/27 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 | 5.41 美元 |
0.00% 03/27 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 4.31 澳幣 |
0.00% 03/27 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股 | 23.44 美元 |
0.04% 03/27 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-C股 | 25.93 美元 |
0.04% 03/27 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 | 9.91 美元 |
0.00% 03/27 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股 | 151.05 美元 |
-0.04% 03/27 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-B股 | 118.87 美元 |
-0.04% 03/27 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-C股 | 174.52 美元 |
-0.03% 03/27 |
||||
| 景順亞洲動力基金-A股/年配息股 | 12.18 美元 |
-0.08% 03/27 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C股/年配息股 | 12.84 美元 |
0.00% 03/27 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C | 23.20 美元 |
-0.04% 03/27 |
||||
| 景順太平洋基金-A股 | 83.04 美元 |
-0.57% 03/27 |
||||
| 景順太平洋基金-C股 | 90.78 美元 |
-0.57% 03/27 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 | 391.23 美元 |
-0.94% 03/27 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 | 30.15 美元 |
-0.85% 03/27 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 | 444.62 美元 |
-0.94% 03/27 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 | 31.79 美元 |
-0.87% 03/27 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股 | 28.13 歐元 |
-0.99% 03/27 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 21.91 歐元 |
-0.99% 03/27 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 24.03 美元 |
-1.07% 03/27 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 | 18.58 美元 |
-1.01% 03/27 |
||||
| 景順泛歐洲基金-B股 | 22.04 歐元 |
-1.03% 03/27 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股 | 32.48 歐元 |
-1.01% 03/27 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/分派 | 23.21 歐元 |
-1.02% 03/27 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 | 17.26 美元 |
-0.98% 03/27 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股 | 21.33 歐元 |
-0.70% 03/27 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 | 18.56 美元 |
-0.75% 03/27 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 12.14 美元 |
-0.74% 03/27 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 10.44 澳幣 |
-0.76% 03/27 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股 | 34.90 歐元 |
-0.68% 03/27 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A/年配息股 | 36.44 美元 |
-0.76% 03/27 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 | 23.56 美元 |
-0.67% 03/27 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-B股 | 27.20 歐元 |
-0.73% 03/27 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股 | 40.24 歐元 |
-0.69% 03/27 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 | 25.08 美元 |
-0.67% 03/27 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股 | 27.35 歐元 |
-0.36% 03/27 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 | 18.62 歐元 |
-0.43% 03/27 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 | 21.65 美元 |
-0.37% 03/27 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 10.78 美元 |
-0.37% 03/27 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 | 19.17 美元 |
-0.36% 03/27 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股 | 30.87 歐元 |
-0.36% 03/27 |
||||
| 景順英國動力基金-A股 | 11.82 英鎊 |
-0.42% 03/27 |
||||
| 景順英國動力基金-C股 | 12.40 英鎊 |
-0.56% 03/27 |
||||
| 景順美國價值股票基金-A股/累積 | 71.22 美元 |
-0.08% 03/27 |
||||
| 景順美國價值股票基金-C股/累積 | 87.57 美元 |
-0.08% 03/27 |
||||
| 景順開發中市場基金-A股 | 63.59 美元 |
-0.13% 03/27 |
||||
| 景順開發中市場基金-C股 | 71.31 美元 |
-0.13% 03/27 |
||||
| 景順環球企業基金-A股 | 206.62 美元 |
-0.53% 03/27 |
||||
| 景順環球企業基金-C股 | 232.28 美元 |
-0.54% 03/27 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股 | 74.67 美元 |
-0.24% 03/27 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 | 10.54 美元 |
-0.19% 03/27 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-C股 | 78.31 美元 |
-0.23% 03/27 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A股 | 123.15 美元 |
-0.52% 03/27 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 | 12.36 美元 |
-0.48% 03/27 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 10.56 澳幣 |
-0.47% 03/27 |
||||
| 景順環球股票收益基金-C股 | 149.62 美元 |
-0.51% 03/27 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-A股 | 71.08 美元 |
-3.46% 03/27 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-B股 | 54.34 美元 |
-3.46% 03/27 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-C股 | 80.61 美元 |
-3.46% 03/27 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股 | 8.51 美元 |
-1.39% 03/27 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 | 3.45 歐元 |
-1.43% 03/27 |
||||
| 景順能源轉型基金-B股 | 6.85 美元 |
-1.30% 03/27 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股 | 9.58 美元 |
-1.34% 03/27 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 | 3.87 歐元 |
-1.28% 03/27 |
||||
| 景順健康護理創新基金-A股 | 191.53 美元 |
-1.12% 03/27 |
||||
| 景順健康護理創新基金-C股 | 227.31 美元 |
-1.12% 03/27 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 | 14.21 美元 |
0.14% 03/27 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 | 12.49 歐元 |
0.16% 03/27 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-C股 | 19.89 美元 |
0.15% 03/27 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 | 13.76 歐元 |
0.15% 03/27 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 | 9.29 美元 |
0.22% 03/27 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 | 9.89 美元 |
-0.30% 03/27 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 | 10.05 美元 |
-0.30% 03/27 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 | 22.54 歐元 |
-0.27% 03/27 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 | 6.15 歐元 |
-0.16% 03/27 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 | 6.02 澳幣 |
-0.33% 03/27 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 | 9.07 美元 |
-0.22% 03/27 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 | 27.45 美元 |
-0.25% 03/27 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 | 10.28 美元 |
-0.29% 03/27 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 | 24.25 歐元 |
-0.25% 03/27 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 | 9.17 美元 |
-0.22% 03/27 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股 | 12.78 美元 |
-0.23% 03/27 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 | 8.95 美元 |
-0.11% 03/27 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股 | 13.08 美元 |
-0.15% 03/27 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 | 9.43 美元 |
-0.21% 03/27 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 | 11.56 美元 |
-0.17% 03/27 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 | 8.57 美元 |
-0.23% 03/27 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股 | 9.77 美元 |
-0.20% 03/27 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 | 7.44 美元 |
-0.13% 03/27 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 | 7.32 澳幣 |
-0.14% 03/27 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 | 9.49 歐元 |
-0.11% 03/27 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 | 30.78 歐元 |
-0.16% 03/27 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股 | 15.50 美元 |
-0.13% 03/27 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 | 14.71 美元 |
-0.14% 03/27 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 | 6.20 美元 |
-0.16% 03/27 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 5.38 澳幣 |
-0.19% 03/27 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/半年配息股 | 15.88 美元 |
-0.13% 03/27 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 | 32.71 歐元 |
-0.15% 03/27 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股 | 15.9556 美元 |
-0.08% 03/27 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 | 7.9844 美元 |
-0.08% 03/27 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 | 7.3474 美元 |
-0.08% 03/27 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 | 13.0305 歐元 |
-0.09% 03/27 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股 | 17.3501 美元 |
-0.08% 03/27 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 | 14.1731 歐元 |
-0.09% 03/27 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-A股 | 13.0690 美元 |
-0.12% 03/27 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-C股 | 13.6048 美元 |
-0.12% 03/27 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 | 6.5024 美元 |
-0.12% 03/27 |
||||
| 景順印度債券基金-A股 | 12.7303 美元 |
0.03% 03/27 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 | 5.8387 美元 |
0.03% 03/27 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 | 4.8861 歐元 |
0.02% 03/27 |
||||
| 景順印度債券基金-C股 | 13.5215 美元 |
0.03% 03/27 |
||||
| 景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 | 6.9254 美元 |
0.03% 03/27 |
||||
| 景順英國高質債券基金-A/季配息股 | 0.7941 英鎊 |
-0.35% 03/27 |
||||
| 景順英國高質債券基金-C/季配息股 | 8.5240 英鎊 |
-0.35% 03/27 |
||||
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