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景順東協基金-A股 100.98
美元
-0.11%
01/25
景順東協基金-C股 110.91
美元
-0.11%
01/25
景順印度股票基金-A股 78.19
美元
-0.36%
01/25
景順印度股票基金-C股 90.14
美元
-0.34%
01/25
景順中國基金-A股 108.80
美元
1.45%
01/25
景順中國基金-A股/歐元對沖 67
歐元
1.44%
01/25
景順中國基金-A股/澳幣對沖 20.25
澳幣
1.40%
01/25
景順中國基金-B股 92.17
美元
1.44%
01/25
景順中國基金-C股 119.64
美元
1.45%
01/25
景順中國基金-C股/歐元對沖 76.76
歐元
1.45%
01/25
景順大中華基金-A股 99.48
美元
1.61%
01/25
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 22.77
澳幣
1.61%
01/25
景順大中華基金-B股 80.05
美元
1.60%
01/25
景順大中華基金-C股 111.99
美元
1.62%
01/25
景順日本股票探索價值基金-A股/累積 1641
日圓
0.31%
01/25
景順日本股票探索價值基金-C股/累積 1938
日圓
0.31%
01/25
景順日本動力基金-A股 21.46
美元
0.09%
01/25
景順日本動力基金-A股 2283
日圓
0.18%
01/25
景順日本動力基金-A股/美元對沖 235.79
美元
0.20%
01/25
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 212.41
歐元
0.19%
01/25
景順日本動力基金-C股/年配息 22.81
美元
0.04%
01/25
景順日本動力基金-C股 2555
日圓
0.20%
01/25
景順日本動力基金-C股/美元對沖 248.66
美元
0.20%
01/25
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 223.42
歐元
0.19%
01/25
景順日本股票優勢基金-A股/累積 5797
日圓
0.47%
01/25
景順日本股票優勢基金-C股/累積 6464
日圓
0.47%
01/25
景順日本小型企業基金-A股 1804
日圓
1.29%
01/25
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 24.60
美元
1.19%
01/25
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 19.33
美元
1.31%
01/25
景順日本小型企業基金-B股 1464
日圓
1.31%
01/25
景順日本小型企業基金-C股 2035
日圓
1.29%
01/25
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 25.99
美元
1.17%
01/25
景順亞洲富強基金-A股/半年配息股 24.85
美元
2.05%
01/25
景順亞洲富強基金-A股/累積 25.69
美元
2.07%
01/25
景順亞洲富強基金-C股/累積 27.76
美元
2.06%
01/25
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 16.44
美元
0.86%
01/25
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 10.54
美元
0.86%
01/25
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 9.13
美元
0.88%
01/25
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 7.77
澳幣
0.91%
01/25
景順亞洲平衡基金-A股 30.58
美元
0.89%
01/25
景順亞洲平衡基金-C股 33.05
美元
0.85%
01/25
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 14.14
美元
1.80%
01/25
景順亞洲機遇股票基金-A股 210.47
美元
1.81%
01/25
景順亞洲機遇股票基金-B股 171.97
美元
1.81%
01/25
景順亞洲機遇股票基金-C股 237.16
美元
1.82%
01/25
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 12.91
美元
1.49%
01/25
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 13.63
美元
1.49%
01/25
景順亞洲動力基金-C股 223.42
美元
0.19%
01/25
景順太平洋基金-A股 85.20
美元
0.53%
01/25
景順太平洋基金-C股 93.48
美元
0.53%
01/25
景順歐洲動力基金-A股 9.36
歐元
0.00
01/25
景順歐洲動力基金-C股 9.89
歐元
0.00
01/25
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 346.05
美元
-0.07%
01/25
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 21.33
美元
0.14%
01/25
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 390.48
美元
-0.06%
01/25
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 21.98
美元
0.14%
01/25
景順泛歐洲基金-A股 19.19
歐元
0.00
01/25
景順泛歐洲基金-A股/年配 16.01
歐元
-0.06%
01/25
景順泛歐洲基金-A股/年配 19.79
美元
-0.20%
01/25
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 11.64
美元
-0.09%
01/25
景順泛歐洲基金-B股 15.38
歐元
0.00
01/25
景順泛歐洲基金-C股 21.61
歐元
-0.05%
01/25
景順泛歐洲基金-C股/分派 17.02
歐元
0.00
01/25
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 10.57
美元
0.00
01/25
景順泛歐洲股票收益基金-A股 15.46
歐元
-0.13%
01/25
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 12.35
美元
-0.08%
01/25
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 9.80
美元
-0.20%
01/25
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 9.04
澳幣
-0.11%
01/25
景順全歐洲企業基金-A股 28.94
歐元
0.00
01/25
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 34.40
美元
-0.20%
01/25
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 17.81
美元
0.00
01/25
景順全歐洲企業基金-B股 23.42
歐元
-0.04%
01/25
景順全歐洲企業基金-C股 32.54
歐元
0.00
01/25
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 18.48
美元
0.00
01/25
景順歐洲指標增值基金-A股 19.11
歐元
0.84%
01/25
景順歐洲指標增值基金-A股/歐元投組對沖 13.40
歐元
0.75%
01/25
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 14.01
美元
0.94%
01/25
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 8.55
美元
0.83%
01/25
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 12.11
美元
0.83%
01/25
景順歐洲指標增值基金-C股 21.12
歐元
0.86%
01/25
景順英國動力基金-A股 7.58
英鎊
-0.52%
01/25
景順英國動力基金-C股 7.98
英鎊
-0.50%
01/25
景順美國藍籌指標增值基金-A股 30.04
美元
0.10%
01/25
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 14.59
歐元
0.07%
01/25
景順美國藍籌指標增值基金-B股 25.21
美元
0.08%
01/25
景順美國藍籌指標增值基金-C股 32.50
美元
0.09%
01/25
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 15.83
歐元
0.06%
01/25
景順美國價值股票基金-A股/累積 45.22
美元
-0.64%
01/25
景順美國價值股票基金-C股/累積 53.78
美元
-0.63%
01/25
景順開發中市場基金-A股 66.48
美元
1.11%
01/25
景順開發中市場基金-C股 74.67
美元
1.12%
01/25
景順環球企業基金-A股 210.87
美元
0.39%
01/25
景順環球企業基金-C股 233.06
美元
0.39%
01/25
景順環球指標增值基金-A股 53.38
美元
0.43%
01/25
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 9.02
美元
0.45%
01/25
景順環球指標增值基金-C股 56.11
美元
0.45%
01/25
景順環球股票收益基金-A股 81.95
美元
-0.13%
01/25
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 10.05
美元
-0.10%
01/25
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 9.19
澳幣
-0.11%
01/25
景順環球股票收益基金-C股 96.59
美元
-0.12%
01/25
景順消費趨勢基金-A股 102.78
美元
0.14%
01/25
景順消費趨勢基金-B股 81.50
美元
0.14%
01/25
景順消費趨勢基金-C股 114.14
美元
0.14%
01/25
景順能源基金-A股 9.75
美元
-0.61%
01/25
景順能源基金-A股/歐元對沖 4.41
歐元
-0.68%
01/25
景順能源基金-B股 7.98
美元
-0.62%
01/25
景順能源基金-C股 10.77
美元
-0.55%
01/25
景順能源基金-C股/歐元對沖 4.86
歐元
-0.61%
01/25
景順健康護理基金-A股 191.45
美元
-0.02%
01/25
景順健康護理基金-B股 157.75
美元
-0.02%
01/25
景順健康護理基金-C股 221.60
美元
-0.01%
01/25
景順天下地產證券基金-A股/年配息股 11.81
美元
-0.08%
01/25
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 10.86
歐元
-0.09%
01/25
景順天下地產證券基金-C股 15.24
美元
-0.13%
01/25
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 11.67
歐元
-0.09%
01/25
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 12.09
美元
-0.08%
01/25
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 11.47
美元
-0.09%
01/25
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 22.45
歐元
-0.09%
01/25
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 7.99
歐元
-0.12%
01/25
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 7.82
澳幣
-0.13%
01/25
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 11.04
美元
-0.09%
01/25
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 25.03
美元
-0.08%
01/25
景順環球高收益債券基金-C股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 12.58
美元
-0.08%
01/25
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 23.93
歐元
-0.08%
01/25
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 14.29
歐元
0.07%
01/25
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 36.54
歐元
0.08%
01/25
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 21.61
美元
0.05%
01/25
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 19.69
美元
0.10%
01/25
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 9.06
美元
0.11%
01/25
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 8.32
澳幣
0.12%
01/25
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 22.16
美元
0.05%
01/25
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 38.41
歐元
0.08%
01/25
景順新興市場企業債券基金-A股 15.8892
美元
0.03%
01/25
景順新興市場企業債券基金-A/固定月配息股 9.9204
美元
0.03%
01/25
景順新興市場企業債券基金-A/穩定月配息股 9.4623
美元
0.03%
01/25
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 14.0754
歐元
0.02%
01/25
景順新興市場企業債券基金-C股 16.8502
美元
0.03%
01/25
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 14.9297
歐元
0.03%
01/25
景順印度債券基金-A股 12.7268
美元
0.07%
01/25
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 8.0009
美元
0.07%
01/25
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 7.3644
歐元
0.07%
01/25
景順印度債券基金-C股 13.2082
美元
0.08%
01/25
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 9.8097
歐元
0.07%
01/25
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 8.8140
美元
0.08%
01/25
景順環球高評級企業債券-A股 13.3176
美元
0.03%
01/25
景順環球高評級企業債券-A股/總收益/月配息股 10.9963
美元
0.03%
01/25
景順環球高評級企業債券-C股 13.4857
美元
0.03%
01/25
景順環球高評級企業債券-C股/季配息股 11.1275
美元
0.03%
01/25
景順環球高評級企業債券-C股/年配息股 13.8699
美元
0.03%
01/25
景順環球高評級企業債券-E股 10.2845
美元
0.03%
01/25
景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息 9.9384
美元
0.03%
01/25
景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息/澳幣對沖 9.9079
澳幣
0.03%
01/25
景順英國高質債券基金-A/季配息股 1.1527
英鎊
0.22%
01/25
景順英國高質債券基金-C/季配息股 12.3782
英鎊
0.22%
01/25
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