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景順泛歐洲基金-A股/年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.81 0.02 0.09% 13.20% 12/06

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -19.36% 13.57% -3.93% 14.38% -9.84%
含息 -18.29% 15.34% -1.93% 15.02% -8.80%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.1242 20.19 0.62%
2021總計 0.1242 20.19 0.62%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.2326 21.30 1.09%
2022總計 0.2326 21.30 1.09%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4195 22.24 1.89%
2023總計 0.4195 22.24 1.89%

景順泛歐洲基金-A股/年配  基金資訊  基金月報
本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 22.81 0.09%
2023/12/05 22.79 -0.44%
2023/12/04 22.89 0.00%
2023/12/01 22.89 0.39%
2023/11/30 22.80 -0.04%
2023/11/29 22.81 1.51%
2023/11/28 22.47 -0.49%
2023/11/27 22.58 0.44%
2023/11/24 22.48 0.36%
2023/11/23 22.40 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 4.01% 5.41% 12.14% 13.20%
道瓊歐洲50指數 5.77% 4.39% 13.82% 18.19%
英國股市指數 1.20% -1.48% -0.08% 0.85%
法國股市指數 3.36% 3.15% 11.19% 14.86%
德國股市指數 5.81% 4.15% 16.13% 19.63%
MSCI 歐洲指數 (price) 3.74% 2.33% 9.62% 11.51%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 1.87% 2.80% 9.27% 11.69%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 2.17% 3.43% 12.33% 12.21%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 3.14% 1.29% 4.50% 7.04%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 3.13% -1.89% 7.86% 12.56%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 2.65% 0.92% 5.61% 9.33%
霸菱歐寶基金-配息/美元 3.01% 1.66% 8.23% 10.37%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.83% -1.05% 11.49% 15.22%
貝萊德歐洲基金A2/美元 1.60% 0.06% 14.58% 16.33%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.29% -1.29% 11.05% 14.55%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 1.07% -0.19% 14.13% 15.65%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 3.06% 0.76% 7.06% 10.78%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 3.23% 1.23% 6.50% 9.87%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 4.02% 2.69% 9.39% 13.03%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 3.03% 1.75% 11.28% 12.43%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 2.24% 0.61% 8.27% 11.35%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.72% 6.15% 20.19% 19.78%
瀚亞泛歐股票基金/美元 2.65% 3.86% 17.65% 17.58%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 1.92% 2.64% 14.55% 16.23%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 0.82% 2.88% 7.18% 11.02%
富達歐洲基金/歐元 3.14% 2.41% 9.22% 13.27%
富達歐盟50TM基金/歐元 6.13% 1.96% 13.97% 18.30%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 2.29% 5.45% 11.93% 11.53%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 1.96% 4.75% 8.86% 10.98%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 4.96% 4.08% 10.79% 13.99%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 2.84% 4.04% 11.31% 12.95%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 3.61% 4.65% 11.47% 14.27%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 3.63% 4.68% 9.41% 12.12%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 4.18% 5.76% 14.38% 16.95%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 4.67% 3.59% 8.61% 11.34%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 4.32% 2.98% 8.18% 10.22%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 5.14% 4.63% 11.34% 13.93%
摩根歐洲基金-分派/美元 2.97% 3.31% 11.89% 12.95%
摩根歐洲基金-分派/歐元 2.17% 2.15% 8.89% 11.90%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 1.73% -1.23% 4.08% 7.77%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 1.93% -0.72% 6.83% 8.35%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 2.14% -0.39% 6.17% 9.64%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 3.89% 3.67% 11.46% 13.18%
歐洲研究增值股票基金A/美元 3.64% 3.18% 10.41% 12.18%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 5.43% 4.68% 19.10% 21.17%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 5.19% 4.25% 18.58% 20.73%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 4.67% 3.68% 15.93% 19.85%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 1.96% -0.78% 9.66% 11.79%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 1.68% -1.30% 8.60% 10.72%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 1.24% -1.67% 6.73% 10.61%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.96% -2.09% 5.76% 9.60%
天利泛歐洲股票基金/美元 1.94% 0.68% 12.25% 14.98%
天利泛歐洲股票基金/歐元 1.03% -0.20% 9.36% 13.57%
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