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景順開發中市場基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 24.31% | 0.98% | -17.09% | 10.20% | 7.41% |
| 含息 | 24.31% | 0.98% | -16.57% | 12.50% | 8.66% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 1.1564 | 51.36 | 2.25% |
| 2023總計 | 1.1564 | 51.36 | 2.25% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.6904 | 55.57 | 1.24% |
| 2024總計 | 0.6904 | 55.57 | 1.24% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/03 | 1.0037 | 61.68 | 1.63% |
| 2025總計 | 1.0037 | 61.68 | 1.63% |
| 景順開發中市場基金-A股 基金資訊 基金月報 |
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基金指標為MSCI新興市場，透過全球佈局，以分散風險。基金採主動式管理，著重基本面研究，選股偏重價值面，追求新興市場企業長期資本利得增長之潛力。
本基金的投資目標，是透過投資於新興市場的公司以獲取長期資本利得。就本基金而言，基金經理已將新興市場界定為所有西歐國家（希臘及土耳其除外）、美國、加拿大、日本、澳洲及紐西蘭以外的全球所有國家。基金經理可投資香港，以反映香港與中國大陸之密切關連及受中國成長影響。基金經理將透過主要投資於上市股票或股權相關證券，力求達致其投資目標。本基金部分資產可能會間接投資於其他市場買賣的證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/01 | 69.32 | 0.70% |
| 2025/06/30 | 68.84 | -0.41% |
| 2025/06/27 | 69.12 | 0.44% |
| 2025/06/26 | 68.82 | 0.25% |
| 2025/06/25 | 68.65 | 0.63% |
| 2025/06/24 | 68.22 | 0.87% |
| 2025/06/20 | 67.63 | 0.99% |
| 2025/06/19 | 66.97 | -1.09% |
| 2025/06/18 | 67.71 | -0.50% |
| 2025/06/17 | 68.05 | 0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順開發中市場基金-A股/美元 | 10.86% | 16.43% | 16.62% | 16.43% |
| MSCI 新興市場指數 (price) | 10.09% | 13.59% | 12.45% | 13.70% |
| 聯博新興市場成長基金-A股/美元 | 13.53% | 15.39% | 14.00% | 15.39% |
| 聯博新興市場價值基金-A股/歐元 | 0.67% | 2.61% | -0.64% | 2.61% |
| 聯博新興市場價值基金-I股/美元 | 10.25% | 17.29% | 9.99% | 17.29% |
| 聯博新興市場價值基金-A股/美元 | 10.01% | 16.81% | 9.11% | 16.81% |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 | 9.20% | 13.80% | 13.93% | 13.80% |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 | 0.32% | 1.23% | 3.89% | 1.23% |
| 安聯全球新興市場基金/台幣 | -1.86% | 2.45% | 1.19% | 2.60% |
| 安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 | 12.17% | 13.03% | 13.56% | 13.03% |
| 貝萊德新興市場基金A2/歐元 | 2.44% | -2.30% | -3.69% | -2.30% |
| 貝萊德新興市場基金A2/美元 | 11.97% | 11.02% | 5.54% | 11.02% |
| 法巴新興市場股票基金-C股/美元 | 10.01% | 13.90% | 15.43% | 13.73% |
| 資本集團新興市場成長基金B/歐元 | 3.00% | 2.47% | 6.51% | 2.72% |
| 資本集團新興市場成長基金B/美元 | 12.05% | 16.05% | 17.15% | 16.80% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 | 13.36% | 19.52% | 18.95% | 19.52% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 | 3.72% | 5.46% | 8.59% | 5.46% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 | 3.52% | 5.06% | 7.71% | 5.06% |
| 富達新興市場基金/美元 | 12.96% | 14.78% | 9.41% | 14.78% |
| 富達新興市場基金/歐元 | 3.60% | 0.88% | -0.31% | 0.88% |
| 富達新興市場基金-累積/美元 | 12.96% | 14.79% | 10.08% | 14.79% |
| 盈信全球新興市場基金/美元 | 9.17% | 3.62% | 2.91% | 3.62% |
| 復華新興債股動力組合基金/台幣 | -3.96% | -3.32% | -1.55% | -3.23% |
| 摩根全方位新興市場基金-分派/美元 | 10.25% | 13.39% | 9.65% | 13.39% |
| 摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 | 14.96% | 11.51% | 12.04% | 11.51% |
| 摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 | 14.71% | 6.04% | -0.84% | 6.04% |
| 摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 | 15.36% | 7.21% | 1.34% | 7.21% |
| 環球新興市場精選股票基金Y/美元 | 12.11% | 17.97% | 14.68% | 17.97% |
| 環球新興市場精選股票基金A/美元 | 11.88% | 17.50% | 13.77% | 17.50% |
| 荷寶新興市場股票基金-D/歐元 | 1.74% | 0.19% | 8.26% | 8.45% |
| 荷寶新興市場股票基金-D/美元 | 7.49% | 1.61% | 12.90% | 12.91% |
| 施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 | 1.73% | -0.03% | 1.20% | -0.03% |
| 施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 | 11.31% | 13.54% | 11.12% | 13.54% |
| 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 | 10.64% | 18.25% | 10.93% | 18.17% |
| 瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 | 9.25% | 11.18% | 4.91% | 11.52% |
| 元大全球新興市場精選組合基金/台幣 | -0.74% | 2.37% | -1.01% | 2.23% |
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