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景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.06 0.03 0.30% 1.62% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 14.35% -5.70% 13.42% -17.85% 18.85%
含息 20.94% -0.51% 18.38% -13.83% 23.75%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.034 10.14 0.34%
02/01 0.034 9.63 0.35%
03/01 0.034 9.20 0.37%
04/01 0.034 9.39 0.36%
05/02 0.034 8.87 0.38%
06/01 0.034 8.92 0.38%
07/01 0.034 8.04 0.42%
08/01 0.034 8.57 0.40%
09/01 0.034 8.07 0.42%
10/03 0.034 7.12 0.48%
11/02 0.034 7.44 0.46%
12/01 0.034 8.23 0.41%
2022總計 0.408 8.23 4.96%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.034 8.33 0.41%
02/01 0.034 8.84 0.38%
03/01 0.034 8.81 0.39%
04/03 0.034 8.86 0.38%
05/02 0.034 8.84 0.38%
06/01 0.034 8.82 0.39%
07/03 0.034 9.14 0.37%
08/01 0.034 9.55 0.36%
09/01 0.034 9.30 0.37%
10/02 0.034 8.88 0.38%
11/02 0.034 8.51 0.40%
12/01 0.034 9.29 0.37%
2023總計 0.408 9.29 4.39%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034 9.90 0.34%
02/01 0.034 9.72 0.35%
03/01 0.034 9.88 0.34%
2024總計 0.102 9.88 1.03%

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.06 0.30%
2024/03/27 10.03 -0.40%
2024/03/26 10.07 0.40%
2024/03/25 10.03 -0.20%
2024/03/22 10.05 0.00%
2024/03/21 10.05 1.82%
2024/03/20 9.87 0.51%
2024/03/19 9.82 -1.41%
2024/03/18 9.96 -0.40%
2024/03/15 10.00 -0.70%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 1.51% 15.10% 16.17% 1.62%
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