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景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | -14.53% | -22.13% | 1.80% |
含息 | - | - | -14.53% | -21.56% | 2.59% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
09/01 | 0.0611 | 8.39 | 0.73% |
2022總計 | 0.0611 | 8.39 | 0.73% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
09/01 | 0.0662 | 8.32 | 0.80% |
2023總計 | 0.0662 | 8.32 | 0.80% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 基金資訊 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/18 | 8.37 | 0.36% |
2024/04/17 | 8.34 | 0.48% |
2024/04/16 | 8.30 | -2.12% |
2024/04/15 | 8.48 | -1.40% |
2024/04/12 | 8.60 | -1.38% |
2024/04/11 | 8.72 | -0.57% |
2024/04/10 | 8.77 | 1.15% |
2024/04/09 | 8.67 | 0.58% |
2024/04/08 | 8.62 | 0.47% |
2024/04/05 | 8.58 | -0.92% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元 | 5.15% | 6.22% | -2.67% | -1.41% |
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