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景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -2.72% | -18.64% | 5.76% |
| 含息 | - | - | -0.62% | -16.22% | 9.50% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0596 | 10.23 | 0.58% |
| 06/01 | 0.0652 | 9.57 | 0.68% |
| 09/01 | 0.067 | 9.15 | 0.73% |
| 12/01 | 0.0714 | 8.90 | 0.80% |
| 2022總計 | 0.2632 | 8.90 | 2.96% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0751 | 9.01 | 0.83% |
| 06/01 | 0.0806 | 9.00 | 0.90% |
| 09/01 | 0.087 | 8.96 | 0.97% |
| 12/01 | 0.0889 | 9.08 | 0.98% |
| 2023總計 | 0.3316 | 9.08 | 3.65% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0908 | 9.27 | 0.98% |
| 2024總計 | 0.0908 | 9.27 | 0.98% |
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/23 | 9.16 | 0.22% |
| 2024/04/22 | 9.14 | 0.00% |
| 2024/04/19 | 9.14 | -0.11% |
| 2024/04/18 | 9.15 | 0.33% |
| 2024/04/17 | 9.12 | -0.22% |
| 2024/04/16 | 9.14 | -0.76% |
| 2024/04/15 | 9.21 | 0.11% |
| 2024/04/12 | 9.20 | 0.00% |
| 2024/04/11 | 9.20 | -0.86% |
| 2024/04/10 | 9.28 | 0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股/美元 | -1.29% | 7.01% | 1.33% | -2.24% |
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