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景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9060 0.0025 0.03% 1.52% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -4.47% -20.43% 2.78%
含息 - - 0.42% -16.24% 8.02%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0397 9.5227 0.42%
02/01 0.0384 9.2135 0.42%
03/01 0.0362 8.6910 0.42%
04/01 0.0346 8.3024 0.42%
05/02 0.0338 8.1031 0.42%
06/01 0.033 7.9278 0.42%
07/01 0.0314 7.5380 0.42%
08/01 0.031 7.4429 0.42%
09/01 0.0314 7.5254 0.42%
10/03 0.0296 7.1018 0.42%
11/02 0.0289 6.9286 0.42%
12/01 0.0309 7.4133 0.42%
2022總計 0.3989 7.4133 5.38%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0316 7.5773 0.42%
02/01 0.0325 7.8012 0.42%
03/01 0.0314 7.5304 0.42%
04/03 0.0324 7.4140 0.44%
05/02 0.0325 7.4193 0.44%
06/01 0.0322 7.3510 0.44%
07/03 0.0327 7.4780 0.44%
08/01 0.0331 7.5678 0.44%
09/01 0.0326 7.4582 0.44%
10/02 0.0355 7.4069 0.48%
11/02 0.0349 7.2739 0.48%
12/01 0.0362 7.5529 0.48%
2023總計 0.3976 7.5529 5.26%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0373 7.7876 0.48%
02/01 0.0374 7.8029 0.48%
03/01 0.0376 7.8529 0.48%
2024總計 0.1123 7.8529 1.43%

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.9060 0.03%
2024/03/26 7.9035 -0.06%
2024/03/25 7.9082 0.13%
2024/03/22 7.8979 0.30%
2024/03/21 7.8745 0.14%
2024/03/20 7.8637 0.14%
2024/03/19 7.8530 -0.08%
2024/03/18 7.8593 -0.07%
2024/03/15 7.8645 -0.14%
2024/03/14 7.8757 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息/美元 1.72% 6.28% 7.29% 1.52%
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