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安聯全球資源基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 14.26% | 6.24% | 20.01% | 5.59% | -6.35% |
| 含息 | 14.80% | 7.59% | 20.33% | 7.75% | -3.31% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/07 | 1.79995 | 100.76 | 1.79% |
| 2022總計 | 1.79995 | 100.76 | 1.79% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/06 | 2.6744 | 93.49 | 2.86% |
| 2023總計 | 2.6744 | 93.49 | 2.86% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 1.39893 | 75.6700 | 1.85% |
| 2024總計 | 1.39893 | 75.6700 | 1.85% |
| 安聯全球資源基金 基金資料 |
| 投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 84.9300 | 0.26% |
| 2024/04/24 | 84.7100 | 0.28% |
| 2024/04/23 | 84.4700 | -2.26% |
| 2024/04/22 | 86.4200 | 0.39% |
| 2024/04/19 | 86.0800 | -0.44% |
| 2024/04/18 | 86.4600 | 0.76% |
| 2024/04/17 | 85.8100 | 0.00% |
| 2024/04/16 | 85.8100 | -2.14% |
| 2024/04/15 | 87.6900 | -0.31% |
| 2024/04/12 | 87.9600 | 1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯全球資源基金/歐元 | 9.29% | 10.93% | -2.15% | 3.03% |
| 道瓊世界原料指數 | 4.66% | 13.40% | 2.07% | -1.69% |
| CRB指數指數 | 9.27% | 5.14% | 10.74% | 12.82% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | 5.22% | 15.36% | 4.54% | -1.05% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | 13.42% | 10.51% | 8.75% | 10.04% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | 11.69% | 12.15% | 5.81% | 6.58% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | 8.04% | 9.96% | 1.42% | 2.59% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | 6.43% | 11.27% | -1.35% | -0.85% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | 13.92% | 9.92% | 8.41% | 9.54% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 13.50% | 12.34% | 14.82% | 9.69% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 14.60% | 10.60% | 17.38% | 12.88% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | 12.14% | 13.66% | 1.56% | 8.11% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | 4.19% | 24.45% | 0.65% | -0.74% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | -4.82% | -5.19% | -3.39% | -16.26% |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | 12.06% | 15.72% | 10.69% | 6.46% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | 11.94% | 8.83% | 7.79% | 8.14% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | 10.23% | 10.06% | 7.30% | 4.45% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | 12.56% | 14.24% | 9.03% | 7.80% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | 10.63% | 14.85% | 6.84% | 4.46% |
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