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NN(L)大中華股票基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1164.17 10.98 0.95% 07/15
2014 2015 2016 2017 2018
3.05% 3.22% -0.92% 35.18% -12.87%
NN(L)大中華股票基金  基金資料  基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國、香港及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。




日期 淨值 漲跌比例
2019/07/15 1164.17 0.95%
2019/07/12 1153.19 -0.06%
2019/07/11 1153.92 0.89%
2019/07/10 1143.73 0.30%
2019/07/09 1140.33 -0.37%
2019/07/08 1144.55 -1.41%
2019/07/05 1160.93 -0.54%
2019/07/04 1167.28 0.06%
2019/07/03 1166.55 -0.56%
2019/07/02 1173.07 2.54%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
NN(L)大中華股票基金(美元)
-3.01% 10.47% 2.24% 14.40%
上海綜合指數 -7.41% 14.47% 3.92% 17.98%
香港恆生指數 -4.21% 6.43% 0.10% 10.48%
香港國企指數 -6.82% 3.20% 0.86% 7.05%
香港紅籌指數 -4.60% 3.21% 3.54% 7.09%
台灣加權指數 0.01% 10.92% 0.11% 11.81%
MSCI 中華指數 (price) -6.08% 7.68% -4.15% 12.66%
MSCI 金龍指數 (price) -5.04% 8.34% -3.44% 12.28%
聯博中國時機基金-B股(歐元)
-4.32% 14.26% -2.22% 19.27%
聯博中國時機基金-B股(美元)
-4.69% 12.77% -5.74% 17.21%
聯博中國時機基金-C股(美元)
18.08% 14.79% 12.14% 7.21%
聯博中國時機基金-C股(歐元)
15.98% 14.35% 12.36% 3.82%
聯博中國時機基金-I股(美元)
-4.26% 13.77% -4.02% 18.36%
聯博中國時機基金-I股(歐元)
-3.88% 15.29% -0.44% 20.44%
群益大中華雙力優勢基金(台幣)
-1.65% 22.91% -6.80% 28.03%
國泰大中華基金(台幣)
0.30% 14.86% -8.23% 15.47%
瀚亞投資大中華股票基金(美元)
-6.48% 8.23% -2.87% 12.20%
富達大中華基金(美元)
-3.68% 10.70% -2.84% 15.04%
首域大中華增長基金(美元)
-1.97% 12.60% -1.97% 16.51%
富蘭克林大中華基金-A/累積(美元)
-4.22% 8.61% -2.79% 11.73%
富蘭克林華美-中華基金(台幣)
-5.83% 11.21% -19.04% 13.33%
第一金大中華基金(台幣)
2.12% 11.13% -12.76% 13.80%
GAM Star中華股票基金A(美元)
0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)
0.40% 8.92% 25.34% 0.30%
景順大中華基金-A股(美元)
-2.92% 12.94% -3.04% 15.33%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖(澳幣)
-3.18% 12.40% -4.09% 14.60%
摩根大中華基金(美元)
-2.14% 19.98% -3.84% 23.42%
柏瑞大中華股票基金Y(美元)
-6.49% 5.13% -4.65% 8.99%
柏瑞大中華股票基金A(美元)
-6.67% 4.72% -5.41% 8.53%
施羅德大中華基金-A1/累積(美元)
-4.41% 9.78% -1.99% 11.95%
先機大中華股票基金A(美元)
-3.96% 7.76% -2.74% 13.58%
新光兩岸優勢基金(台幣)
18.79% 4.60% -22.21% 20.30%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
-2.65% 20.52% 3.57% 26.52%
新加坡大華泛華(星幣)
-6.41% 6.96% -7.89% 8.55%
新加坡大華泛華(美元)
-6.52% 6.44% -7.33% 9.14%
惠理康和兩岸價值基金(台幣)
-1.09% 17.36% 3.32% 21.08%
元大大中華價值指數基金(台幣)
-2.92% 6.88% 2.11% 10.55%
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