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NN(L)大中華股票基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1535.31 -16.25 -1.05% 09/17
2015 2016 2017 2018 2019
3.22% -0.92% 35.18% -12.87% 29.98%
NN(L)大中華股票基金  基金資料  基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國、香港及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 1535.31 -1.05%
2020/09/16 1551.56 0.64%
2020/09/15 1541.70 1.05%
2020/09/14 1525.64 1.46%
2020/09/11 1503.64 1.62%
2020/09/10 1479.66 -1.11%
2020/09/09 1496.30 -0.35%
2020/09/08 1501.61 -1.31%
2020/09/07 1521.51 -2.21%
2020/09/04 1555.84 -1.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
NN(L)大中華股票基金(美元)
16.13% 39.67% 32.56% 16.07%
上海綜合指數 11.40% 17.66% 9.82% 7.22%
香港恆生指數 -0.57% 4.63% -9.14% -14.05%
香港國企指數 -1.79% 5.60% -7.33% -13.30%
香港紅籌指數 -1.14% 10.55% -11.20% -15.81%
台灣加權指數 11.60% 36.37% 18.38% 7.30%
MSCI 中華指數 (price) 11.99% 29.65% 20.20% 10.86%
MSCI 金龍指數 (price) 13.17% 32.48% 22.99% 11.42%
聯博中國優化波動股票基金-B股(歐元)
5.72% 20.24% 10.56% 1.42%
聯博中國優化波動股票基金-B股(美元)
11.49% 29.43% 18.35% 7.09%
聯博中國優化波動股票基金-I股(美元)
11.99% 30.60% 20.48% 8.46%
群益大中華雙力優勢基金(台幣)
21.24% 34.48% 29.64% 22.73%
國泰大中華基金(台幣)
12.72% 56.57% 25.73% 13.48%
瀚亞投資大中華股票基金(美元)
14.63% 38.70% 26.90% 13.63%
富達大中華基金(美元)
15.19% 34.69% 26.24% 14.85%
首域大中華增長基金(美元)
16.22% 35.96% 22.42% 10.68%
大中華基金-A/累積(美元)
16.72% 42.72% 30.81% 22.26%
富蘭克林華美-中華基金(台幣)
17.91% 33.44% 39.30% 34.91%
第一金大中華基金(台幣)
-0.11% -4.20% 12.28% -5.64%
GAM Star中華股票基金A(美元)
0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)
0.40% 8.92% 25.34% 0.30%
景順大中華基金-A股(美元)
9.65% 43.29% 28.16% 20.29%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖(澳幣)
9.47% 41.31% 25.00% 17.78%
摩根大中華基金-分派(美元)
18.95% 50.65% 48.18% 30.57%
柏瑞大中華股票基金Y(美元)
11.62% 23.09% 12.42% 3.10%
柏瑞大中華股票基金A(美元)
11.40% 22.60% 11.53% 2.52%
施羅德大中華基金-A1/累積(美元)
19.23% 50.78% 34.10% 22.20%
先機大中華股票基金A(美元)
11.22% 36.70% 22.28% 13.14%
新光兩岸優勢基金(台幣)
18.79% 4.60% -22.21% 20.30%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
18.75% 44.26% 40.54% 24.85%
新加坡大華泛華(星幣)
18.24% 41.47% 38.08% 29.23%
新加坡大華泛華(美元)
21.72% 47.76% 40.09% 28.02%
惠理康和兩岸價值基金(台幣)
17.88% 32.64% 18.58% 12.74%
元大大中華價值指數基金(台幣)
2.41% 9.63% -7.71% -9.98%
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