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NN(L)歐洲股票基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 57.00 -0.33 -0.58% 09/17
2015 2016 2017 2018 2019
13.43% -0.15% 10.45% -13.14% 25.13%
NN(L)歐洲股票基金  基金資料  基金月報
本基金至少三分之二的資產投資於在歐洲各工業化國家成立、上市、或進行交易的公司所發行之股票或可轉讓證券。




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 57.00 -0.58%
2020/09/16 57.33 0.47%
2020/09/15 57.06 0.69%
2020/09/14 56.67 -0.05%
2020/09/11 56.70 0.34%
2020/09/10 56.51 -0.62%
2020/09/09 56.86 1.77%
2020/09/08 55.87 -0.96%
2020/09/07 56.41 1.49%
2020/09/04 55.58 -1.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
NN(L)歐洲股票基金(歐元)
2.44% 28.32% -5.08% -10.63%
道瓊歐洲指數 1.51% 31.06% -5.81% -11.52%
英國股市指數 -3.25% 14.26% -17.36% -19.79%
法國股市指數 0.87% 26.25% -10.26% -15.70%
德國股市指數 6.67% 47.76% 6.75% -0.31%
MSCI 歐洲指數 (price) 6.14% 35.57% 0.18% -7.34%
安本環球歐洲股票基金-A2累積(歐元)
2.52% 34.89% 10.50% 2.30%
安本環球歐洲股息基金-A2累積(歐元)
0.11% 31.94% 1.79% -6.35%
安本環球歐洲股息基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.33% 32.88% 3.64% -5.37%
聯博歐洲股票基金-A股(歐元)
1.54% 30.22% -9.84% -15.22%
聯博歐洲股票基金-A股(美元)
7.07% 40.20% -3.48% -10.48%
聯博歐洲股票基金-B股(歐元)
1.29% 29.48% -10.80% -15.87%
聯博歐洲股票基金-B股(美元)
6.81% 39.42% -4.49% -11.16%
安聯歐洲基金-A/配息(歐元)
0.97% 42.54% 8.63% -0.80%
安聯歐洲成長基金-A/配息(歐元)
6.52% 46.38% 16.64% 4.62%
霸菱歐寶基金-配息(歐元)
-1.09% 37.57% -10.10% -14.29%
霸菱歐寶基金-配息(美元)
3.79% 45.07% -3.79% -9.93%
貝萊德歐洲基金A2(歐元)
8.15% 47.86% 18.64% 8.08%
貝萊德歐洲基金A2(美元)
13.86% 59.15% 26.99% 13.75%
貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元)
5.84% 40.03% 10.43% 1.43%
貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元)
11.41% 50.73% 18.20% 6.74%
法巴歐洲股票基金-C股(歐元)
6.20% 39.13% 2.93% -2.80%
法巴歐洲股息股票基金/月配RH(美元)
0.68% 25.13% -10.33% -14.16%
法巴歐洲股息股票基金-C股(歐元)
2.18% 28.65% -5.68% -11.17%
德意志歐洲股票基金A2(美元)
14.75% 54.23% 12.97% 2.83%
德意志歐洲股票基金LC(歐元)
9.01% 43.28% 5.57% -2.41%
瀚亞歐洲基金(台幣)
8.77% 35.32% -2.71% -6.38%
瀚亞投資泛歐股票基金(美元)
10.38% 43.15% 4.82% -5.13%
瀚亞投資M&G歐洲基金(歐元)
1.42% 33.82% -2.25% -9.44%
瀚亞投資M&G泛歐基金(歐元)
4.69% 34.53% -2.08% -9.91%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(歐元)
3.16% 27.91% -14.44% -17.25%
富達歐洲基金(歐元)
-1.99% 24.28% -8.29% -15.15%
富達歐盟50TM基金(歐元)
-0.58% 29.74% -6.23% -12.10%
互利歐洲基金-A/累積(美元)
8.43% 40.70% -9.03% -16.02%
互利歐洲基金-A/累積(歐元)
2.82% 30.59% -14.99% -20.53%
互利歐洲基金-B/累積(美元)
8.07% 39.82% -10.22% -16.82%
互利歐洲基金-B/年配(歐元)
2.47% 29.65% -16.14% -21.30%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)
13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
匯豐歐洲股票基金AD(歐元)
-1.39% 31.25% -14.23% -18.84%
景順泛歐洲基金-A股(歐元)
-0.06% 29.83% -12.51% -18.84%
景順泛歐洲基金-A股/年配(歐元)
-0.07% 29.87% -14.57% -20.80%
景順泛歐洲基金-A股/年配(美元)
4.83% 38.97% -8.53% -16.72%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖(美元)
0.00% 30.99% -11.04% -18.09%
景順泛歐洲增長基金-A股(歐元)
2.27% 31.13% -2.25% -8.61%
景順歐洲指標增值基金-A股(歐元)
3.25% 29.85% -6.76% -11.54%
景順歐洲指標增值基金-A股/歐元投組對沖(歐元)
3.45% N/A% N/A% N/A%
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖(美元)
3.34% 30.55% -5.39% -10.91%
摩根歐洲基金-分派(美元)
7.01% 41.76% 1.88% -6.97%
摩根歐洲基金-分派(歐元)
1.57% 31.61% -4.85% -11.78%
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積(歐元)
0.98% 30.87% -5.04% -11.35%
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)(歐元)
0.97% 30.86% -8.73% -14.79%
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積(美元)
5.79% 38.15% 1.74% -6.79%
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
5.84% 38.17% -2.17% -10.39%
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積(美元)
5.91% 38.37% 2.07% -6.57%
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險(美元)
0.29% 28.85% -8.77% -14.06%
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險(澳幣)
0.13% 27.15% -10.89% -15.83%
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)(歐元)
0.29% 28.69% -8.46% -13.68%
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險(美元)
1.23% 31.90% -3.54% -10.61%
紐約梅隆泛歐股票基金(歐元)
N/A% 1.35% 2.23% N/A%
紐約梅隆泛歐股票基金(美元)
N/A% -4.96% -1.59% N/A%
MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元)
1.23% 24.60% 1.03% -6.10%
MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)
6.88% 34.04% 8.25% -0.80%
MFS全盛歐洲研究基金B1(美元)
8.45% -2.03% 4.08% -5.73%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險(美元)
1.55% 25.92% 3.09% -4.88%
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元)
10.25% 7.62% 14.08% 20.98%
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(歐元)
11.02% 9.44% 16.87% 25.73%
柏瑞歐洲股票基金Y(美元)
6.19% 38.44% 0.34% -7.21%
柏瑞歐洲股票基金A(美元)
5.97% 37.88% -0.47% -7.74%
鋒裕核心歐洲股票基金-A2(美元)
6.82% 3.65% 10.20% 2.37%
鋒裕核心歐洲股票基金-B2(美元)
6.56% 3.06% 8.78% 2.28%
鋒裕核心歐洲股票基金-A2(歐元)
9.88% 7.40% 12.85% -0.40%
鋒裕核心歐洲股票基金-B2(歐元)
9.54% 6.72% 11.49% -0.57%
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2(美元)
7.18% 44.75% 4.19% -4.68%
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2(美元)
6.72% 44.44% 3.32% -5.17%
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2(歐元)
1.88% 34.57% -2.44% -9.32%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2(美元)
10.72% -8.95% -9.90% 10.19%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2(美元)
10.51% -9.44% -10.77% 9.84%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2(歐元)
12.07% -5.11% -1.76% 11.45%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2(歐元)
12.01% -5.46% -2.61% 11.49%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(美元)
7.07% 46.37% 4.42% -4.72%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(美元)
6.88% 46.13% 3.94% -5.04%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(歐元)
1.61% 35.99% -2.38% -9.49%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(歐元)
1.36% 35.76% -2.75% -9.68%
先機歐洲股票基金A(歐元)
1.01% 37.77% -3.62% -10.11%
先機歐洲股票基金A2(美元)
6.01% 45.30% 3.15% -5.54%
天利泛歐洲股票基金(美元)
12.40% 46.18% N/A% 4.10%
天利泛歐洲股票基金(歐元)
6.78% 37.65% N/A% -1.21%
元大泛歐成長基金(台幣)
1.83% 0.45% -9.56% 10.02%
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