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安本環球新興市場債券基金-A1配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.8427 -0.1234 -0.73% 02/26
2016 2017 2018 2019 2020
5.63% 6.45% -12.44% 8.30% -0.34%
安本環球新興市場債券基金-A1配息      配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由在新興市場國家設有註冊辦事 處的公司及/或位於新興市場國家的政府相關組織所發行的定息債券,以獲得長期總回報。該項基 金的基本貨幣是美元。




日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 16.8427 -0.73%
2021/02/25 16.9661 -0.31%
2021/02/24 17.0187 0.15%
2021/02/23 16.9940 -0.43%
2021/02/22 17.0682 -0.37%
2021/02/19 17.1320 -0.03%
2021/02/18 17.1371 -0.06%
2021/02/17 17.1467 -0.74%
2021/02/16 17.2754 -0.11%
2021/02/15 17.2948 -0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)
-1.11% 0.63% -5.07% -3.44%
JP新興市場政府債券指數 -1.72% 0.05% -0.13% -3.47%
安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)
-0.16% 2.53% -1.52% -2.84%
聯博新興市場債券基金-A2(歐元)
-2.01% -0.35% -8.57% -2.24%
聯博新興市場債券基金-A2(美元)
-0.71% 1.70% 1.40% -3.42%
聯博新興市場債券基金-AT(美元)
-2.25% -1.17% -4.46% -4.14%
聯博新興市場債券基金-B2(歐元)
-2.21% -0.84% -9.49% -2.40%
聯博新興市場債券基金-B2(美元)
-0.93% 1.18% 0.37% -3.58%
聯博新興市場債券基金-BT(美元)
-2.19% -1.11% -4.34% -4.15%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)
-2.32% -1.39% -6.81% -4.14%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)
-2.38% -1.63% -7.70% -4.15%
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險(澳幣)
-2.23% -1.47% -7.50% -4.08%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)
-1.06% 1.03% -0.69% -3.54%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)
-2.37% -1.35% -5.12% -4.22%
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險(歐元)
-2.22% -1.20% -5.04% -4.21%
英傑華新興市場債券基金(美元)
7.04% 4.90% 3.25% 7.04%
法巴新興市場精選債券基金H(歐元)
-0.03% 4.95% -1.03% -3.24%
法巴新興市場精選債券基金H-年配(歐元)
0.05% 5.01% -7.01% -3.15%
法巴新興市場精選債券基金-C股(美元)
0.29% 5.56% 0.90% -3.10%
法巴新興市場精選債券基金-月配(美元)
-1.28% 1.49% -7.80% -3.90%
法巴新興市場債券基金-月配H(澳幣)
-2.52% -2.71% -9.98% -3.96%
法巴新興市場債券基金-C股(美元)
-0.94% 0.93% -0.03% -3.11%
法巴新興市場債券基金-月配(美元)
-2.47% -2.72% -7.96% -3.95%
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)
-1.34% -1.23% -2.91% -2.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)
-3.21% -2.56% -10.67% -1.95%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)
-1.13% 0.09% -0.19% -2.84%
富達新興市場債券基金(歐元)
-1.87% 0.17% -13.26% -2.34%
富達新興市場債券基金(美元)
-0.33% 2.58% -3.32% -3.32%
富達新興市場債券基金-月配(歐元)
-2.60% -1.61% -12.58% -2.85%
富達新興市場債券基金-月配(美元)
-1.12% 0.70% -2.89% -3.95%
新興國家固定收益基金-A/季配(美元)
-1.68% -2.94% -14.19% -3.60%
新興國家固定收益基金-B/季配(美元)
-2.00% -3.59% -15.35% -3.81%
新興國家固定收益基金-A/月配(美元)
-1.87% -3.03% -13.88% -3.03%
新興國家固定收益基金-B/月配(美元)
-2.20% -3.78% -15.10% -3.44%
新興國家固定收益基金-A/累積(美元)
0.24% 0.81% -7.06% -1.67%
復華新興市場短期收益基金(台幣)
1.46% 2.61% 2.16% 0.34%
匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)
-1.04% 0.32% -6.41% -2.97%
NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)
-1.12% 0.42% -0.20% -3.36%
NN(L)新興市場債券基金-年配(美元)
-4.36% -2.87% -3.47% -3.36%
NN(L)新興市場債券基金-月配(美元)
-3.51% -4.45% -9.89% -4.91%
NN(L)新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
-1.40% -0.13% -2.09% -3.48%
NN(L)新興市場債券基金-月配/澳幣對沖(澳幣)
-3.64% -4.73% -11.39% -4.93%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/澳幣對沖(澳幣)
-3.91% -5.28% -12.38% -5.08%
NN(L)新興市場債券基金-Y/累積(美元)
-1.37% -0.08% -1.20% -3.51%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配(美元)
-3.75% -4.98% -10.90% -5.04%
NN(L)新興市場債券基金-Y/歐元對沖(歐元)
-1.64% -0.63% -3.05% -3.63%
NN(L)新興市場債券基金-月配/南非幣對沖(南非幣)
-4.44% -6.83% -15.50% -5.40%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/南非幣對沖(南非幣)
-4.78% -7.46% -16.64% -5.56%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)
0.38% 1.09% -3.27% -2.20%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積(美元)
1.44% 3.82% 4.07% -0.84%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
5.30% 4.90% -0.95% -1.18%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)
0.60% 2.43% 4.50% -1.02%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.03% 1.11% 1.60% -1.42%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)
-0.04% 1.10% 1.59% -1.40%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)
0.64% 2.54% 4.70% -1.00%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)
-0.66% -0.18% -0.99% -1.79%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)
-2.33% -0.79% -8.99% -1.89%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)
-0.14% 2.21% 1.77% -2.31%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)
-1.00% 0.57% -1.60% -2.57%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)
-0.21% -1.05% 2.22% -2.38%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)
-0.36% 1.72% 0.77% -2.44%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)
-1.00% 0.57% -1.61% -2.63%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)
-0.99% -2.47% -0.70% -3.58%
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)
-1.46% 0.60% -0.11% -3.60%
柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)
0.25% 3.69% 1.02% -2.00%
柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)
-0.02% 3.14% -0.04% -2.16%
柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)
-1.76% -0.47% -7.06% -3.30%
柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)
-2.80% -2.54% -11.70% -3.92%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(美元)
0.00% 3.71% 0.96% -1.87%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(歐元)
-2.61% 0.41% -10.20% -1.83%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD(美元)
-1.40% 0.77% -5.23% -2.75%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(美元)
0.18% 3.73% 0.54% -1.83%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(歐元)
-2.43% 0.37% -10.62% -1.73%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD(美元)
-1.14% 0.81% -5.57% -2.67%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)
-0.36% 2.44% 3.57% -3.39%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險(歐元)
-0.68% 1.85% 2.02% -3.53%
先機新興市場債券基金A(美元)
0.75% 3.26% 0.56% -1.85%
先機新興市場債券基金A3(歐元)
-2.09% -0.14% -10.93% -1.49%
先機新興市場債券基金A1M(美元)
-0.52% 0.62% -4.73% -2.67%
天利新興市場債券基金(美元)
-0.31% 2.20% 1.19% -2.60%
天利新興市場債券基金-美元配息(美元)
-1.51% -0.20% -3.72% -3.39%
天利新興市場債券基金(歐元)
-2.36% -0.40% -9.37% -1.69%
天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)
-0.58% 1.66% -0.23% -2.74%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)
-0.35% 2.12% 1.04% -2.62%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)
-2.40% -0.48% -9.51% -1.72%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)
-1.54% -0.27% -3.84% -3.41%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)
-1.79% -0.75% -5.04% -3.53%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)
-0.07% 1.22% -0.79% -2.31%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)
-1.27% -1.42% -6.63% -3.11%
新加坡大華新興市場債券(星幣)
-3.64% -5.47% -12.35% -3.64%
新加坡大華新興市場債券(美元)
-2.17% -1.95% -7.86% -3.53%
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