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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瀚亞高科技基金 | 190.10 台幣 |
4.52% 04/24 |
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| 瀚亞外銷基金 | 92.64 台幣 |
4.68% 04/24 |
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| 瀚亞菁華基金 | 54.50 台幣 |
5.38% 04/24 |
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| 瀚亞中小型股基金 | 50.96 台幣 |
5.07% 04/24 |
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| 瀚亞歐洲基金 | 15.7000 台幣 |
1.36% 04/23 |
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| 瀚亞美國高科技基金 | 70.8000 台幣 |
2.27% 04/23 |
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| 瀚亞印度基金 | 56.1000 台幣 |
0.27% 04/23 |
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| 瀚亞印度基金 | 23.9300 美元 |
0.42% 04/23 |
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| 瀚亞印度基金 | 26.5800 人民幣 |
0.53% 04/23 |
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| 瀚亞亞太高股息基金-A | 14.9300 台幣 |
0.95% 04/23 |
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| 瀚亞亞太高股息基金-A | 11.8400 人民幣 |
1.20% 04/23 |
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| 瀚亞亞太高股息基金-B | 7.2700 台幣 |
0.83% 04/23 |
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| 瀚亞亞太高股息基金-B | 5.5400 美元 |
1.09% 04/23 |
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| 瀚亞亞太高股息基金-B | 7.3000 人民幣 |
1.25% 04/23 |
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| 瀚亞亞太基礎建設基金 | 11.6400 台幣 |
0.26% 04/23 |
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| 瀚亞非洲基金 | 20.8100 台幣 |
0.43% 04/23 |
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| 瀚亞非洲基金 | 11.7700 南非幣 |
0.26% 04/23 |
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| 瀚亞巴西基金 | 6.2600 台幣 |
0.16% 04/23 |
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| 瀚亞中國基金 | 15.6800 台幣 |
-0.25% 04/23 |
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| 瀚亞理財通基金 | 41.2900 台幣 |
1.57% 04/24 |
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| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A | 10.6489 台幣 |
0.44% 04/23 |
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| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A | 10.1615 美元 |
0.57% 04/23 |
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| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A | 11.7291 澳幣 |
-0.10% 04/23 |
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| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A | 16.7216 南非幣 |
0.25% 04/23 |
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| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A | 12.0360 人民幣 |
0.70% 04/23 |
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| 瀚亞亞太豐收平衡基金-B | 6.7910 台幣 |
0.44% 04/23 |
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| 瀚亞亞太豐收平衡基金-B | 6.4842 美元 |
0.57% 04/23 |
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| 瀚亞亞太豐收平衡基金-B | 6.8475 澳幣 |
-0.09% 04/23 |
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| 瀚亞亞太豐收平衡基金-B | 8.0764 南非幣 |
0.25% 04/23 |
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| 瀚亞亞太豐收平衡基金-B | 6.9970 人民幣 |
0.70% 04/23 |
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| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A | 17.4430 南非幣 |
0.36% 04/23 |
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| 瀚亞新興南非蘭特債券基金B | 8.1794 南非幣 |
0.36% 04/23 |
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| 瀚亞全球非投資等級債券基金A | 13.4093 台幣 |
0.26% 04/23 |
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| 瀚亞全球非投資等級債券基金A | 11.4164 美元 |
0.35% 04/23 |
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| 瀚亞全球非投資等級債券基金A | 11.4709 澳幣 |
-0.08% 04/23 |
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| 瀚亞全球非投資等級債券基金A | 11.8669 人民幣 |
0.42% 04/23 |
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| 瀚亞全球非投資等級債券基金B | 7.2290 台幣 |
0.26% 04/23 |
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| 瀚亞全球非投資等級債券基金B | 6.3053 美元 |
0.35% 04/23 |
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| 瀚亞全球非投資等級債券基金B | 5.2122 澳幣 |
-0.08% 04/23 |
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| 瀚亞全球非投資等級債券基金B | 4.8718 人民幣 |
0.42% 04/23 |
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| 瀚亞全球非投資等級債券基金C | 6.7428 台幣 |
0.26% 04/23 |
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| 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 14.0168 台幣 |
0.00% 04/24 |
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| 瀚亞債券精選組合基金A | 13.3032 台幣 |
0.11% 04/23 |
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| 瀚亞債券精選組合基金B | 9.4316 台幣 |
0.11% 04/23 |
||||
| 瀚亞股債入息組合基金A | 18.7358 台幣 |
0.67% 04/23 |
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| 瀚亞股債入息組合基金B | 13.8033 台幣 |
0.67% 04/23 |
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| 瀚亞亞太不動產證券化基金A | 10.0100 台幣 |
1.32% 04/23 |
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| 瀚亞亞太不動產證券化基金B | 6.7200 台幣 |
1.36% 04/23 |
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