回到 StockQ 正常版基金淨值
瀚亞高科技基金 235.65
台幣
-0.70%
07/04
瀚亞外銷基金 105.73
台幣
-0.59%
07/04
瀚亞菁華基金 56.48
台幣
-0.60%
07/04
瀚亞中小型股基金 54.45
台幣
-0.82%
07/04
瀚亞歐洲基金 16.9000
台幣
-0.12%
07/03
瀚亞美國高科技基金 80.3700
台幣
0.99%
07/03
瀚亞印度基金 54.2900
台幣
-0.51%
07/03
瀚亞印度基金 26.1800
美元
0.15%
07/03
瀚亞印度基金 28.7100
人民幣
0.24%
07/03
瀚亞亞太高股息基金-A 16.6700
台幣
-0.42%
07/03
瀚亞亞太高股息基金-A 14.7600
人民幣
0.34%
07/03
瀚亞亞太高股息基金-B 7.7800
台幣
-0.38%
07/03
瀚亞亞太高股息基金-B 6.7400
美元
0.15%
07/03
瀚亞亞太高股息基金-B 8.7000
人民幣
0.35%
07/03
瀚亞亞太基礎建設基金 12.0400
台幣
-0.66%
07/03
瀚亞非洲基金 25.9800
台幣
-0.12%
07/03
瀚亞非洲基金 13.8600
南非幣
0.14%
07/03
瀚亞巴西基金 5.4000
台幣
0.93%
07/03
瀚亞中國基金 14.7700
台幣
0.82%
07/03
瀚亞理財通基金 45.0400
台幣
-0.53%
07/04
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 10.7389
台幣
-0.62%
07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 11.5857
美元
0.04%
07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 13.1981
澳幣
0.08%
07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 17.4712
南非幣
-0.29%
07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 13.5501
人民幣
0.13%
07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 6.4902
台幣
-0.62%
07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 6.9949
美元
0.04%
07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 7.3120
澳幣
0.08%
07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 7.6439
南非幣
-0.29%
07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 7.4671
人民幣
0.13%
07/03
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 21.8376
南非幣
0.45%
07/03
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 9.4336
南非幣
0.45%
07/03
瀚亞全球非投資等級債券基金A 13.4197
台幣
-0.31%
07/03
瀚亞全球非投資等級債券基金A 12.4731
美元
0.07%
07/03
瀚亞全球非投資等級債券基金A 12.3848
澳幣
0.11%
07/03
瀚亞全球非投資等級債券基金A 12.6804
人民幣
0.10%
07/03
瀚亞全球非投資等級債券基金B 6.8789
台幣
-0.31%
07/03
瀚亞全球非投資等級債券基金B 6.2821
美元
0.07%
07/03
瀚亞全球非投資等級債券基金B 5.1317
澳幣
0.11%
07/03
瀚亞全球非投資等級債券基金B 4.6444
人民幣
0.10%
07/03
瀚亞全球非投資等級債券基金C 6.1436
台幣
-0.31%
07/03
瀚亞威寶貨幣市場基金 14.2485
台幣
0.00%
07/04
瀚亞債券精選組合基金A 13.3044
台幣
-0.33%
07/03
瀚亞債券精選組合基金B 9.0961
台幣
-0.33%
07/03
瀚亞股債入息組合基金A 19.3231
台幣
-0.03%
07/03
瀚亞股債入息組合基金B 13.7830
台幣
-0.03%
07/03
瀚亞亞太不動產證券化基金A 10.3800
台幣
-0.67%
07/03
瀚亞亞太不動產證券化基金B 6.6400
台幣
-0.75%
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