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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瀚亞高科技基金 | 295.11 台幣 |
0.85% 09/16 |
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| 瀚亞外銷基金 | 131 台幣 |
0.64% 09/16 |
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| 瀚亞菁華基金 | 69.30 台幣 |
1.32% 09/16 |
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| 瀚亞中小型股基金 | 66.87 台幣 |
1.12% 09/16 |
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| 瀚亞歐洲基金 | 17.2500 台幣 |
0.41% 09/15 |
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| 瀚亞美國高科技基金 | 98.8800 台幣 |
1.56% 09/15 |
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| 瀚亞印度基金 | 57.1200 台幣 |
-0.05% 09/15 |
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| 瀚亞印度基金 | 26.2700 美元 |
0.04% 09/15 |
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| 瀚亞印度基金 | 28.6100 人民幣 |
-0.07% 09/15 |
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| 瀚亞亞太高股息基金-A | 18.6200 台幣 |
0.49% 09/15 |
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| 瀚亞亞太高股息基金-A | 15.6200 人民幣 |
0.45% 09/15 |
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| 瀚亞亞太高股息基金-B | 8.6400 台幣 |
0.47% 09/15 |
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| 瀚亞亞太高股息基金-B | 7.1400 美元 |
0.56% 09/15 |
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| 瀚亞亞太高股息基金-B | 9.1500 人民幣 |
0.44% 09/15 |
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| 瀚亞亞太基礎建設基金 | 13.2400 台幣 |
0.38% 09/15 |
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| 瀚亞非洲基金 | 29.5000 台幣 |
0.20% 09/15 |
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| 瀚亞非洲基金 | 14.8900 南非幣 |
0.27% 09/15 |
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| 瀚亞巴西基金 | 5.8400 台幣 |
1.21% 09/15 |
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| 瀚亞中國基金 | 20.6100 台幣 |
1.13% 09/15 |
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| 瀚亞理財通基金 | 48.5400 台幣 |
0.48% 09/16 |
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| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A | 11.7136 台幣 |
0.19% 09/15 |
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| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A | 12.0520 美元 |
0.25% 09/15 |
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| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A | 13.5337 澳幣 |
-0.09% 09/15 |
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| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A | 18.0222 南非幣 |
0.24% 09/15 |
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| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A | 13.9979 人民幣 |
0.16% 09/15 |
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| 瀚亞亞太豐收平衡基金-B | 7.0280 台幣 |
0.19% 09/15 |
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| 瀚亞亞太豐收平衡基金-B | 7.2249 美元 |
0.25% 09/15 |
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| 瀚亞亞太豐收平衡基金-B | 7.4477 澳幣 |
-0.09% 09/15 |
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| 瀚亞亞太豐收平衡基金-B | 7.7807 南非幣 |
0.24% 09/15 |
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| 瀚亞亞太豐收平衡基金-B | 7.6606 人民幣 |
0.16% 09/15 |
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| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A | 22.3835 南非幣 |
0.10% 09/15 |
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| 瀚亞新興南非蘭特債券基金B | 9.5705 南非幣 |
0.10% 09/15 |
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| 瀚亞全球非投資等級債券基金A | 13.9667 台幣 |
0.07% 09/15 |
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| 瀚亞全球非投資等級債券基金A | 12.6660 美元 |
0.11% 09/15 |
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| 瀚亞全球非投資等級債券基金A | 12.4454 澳幣 |
-0.13% 09/15 |
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| 瀚亞全球非投資等級債券基金A | 12.8033 人民幣 |
0.08% 09/15 |
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| 瀚亞全球非投資等級債券基金B | 7.1123 台幣 |
0.07% 09/15 |
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| 瀚亞全球非投資等級債券基金B | 6.2932 美元 |
0.11% 09/15 |
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| 瀚亞全球非投資等級債券基金B | 5.0935 澳幣 |
-0.13% 09/15 |
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| 瀚亞全球非投資等級債券基金B | 4.6255 人民幣 |
0.08% 09/15 |
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| 瀚亞全球非投資等級債券基金C | 6.3034 台幣 |
0.07% 09/15 |
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| 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 14.2877 台幣 |
0.00% 09/16 |
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| 瀚亞債券精選組合基金A | 13.8632 台幣 |
0.24% 09/15 |
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| 瀚亞債券精選組合基金B | 9.4315 台幣 |
0.24% 09/15 |
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| 瀚亞股債入息組合基金A | 20.8439 台幣 |
0.27% 09/15 |
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| 瀚亞股債入息組合基金B | 14.8039 台幣 |
0.27% 09/15 |
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| 瀚亞亞太不動產證券化基金A | 11.6700 台幣 |
0.26% 09/15 |
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| 瀚亞亞太不動產證券化基金B | 7.4200 台幣 |
0.27% 09/15 |
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