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瀚亞亞太高股息基金-B

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2700 0.0000 0.00% 5.06% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.48% 1.82% -13.77% -12.47% 2.67%
含息 7.48% 2.77% -9.85% -8.79% 6.80%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.025666 7.7000 0.33%
02/11 0.026399 7.9200 0.33%
03/07 0.024766 7.4300 0.33%
04/11 0.025066 7.5200 0.33%
05/10 0.024033 7.2100 0.33%
06/08 0.024433 7.3300 0.33%
07/08 0.022633 6.7900 0.33%
08/05 0.022733 6.8200 0.33%
09/07 0.022366 6.7100 0.33%
10/11 0.021099 6.3300 0.33%
11/07 0.020966 6.2900 0.33%
12/07 0.022666 6.8000 0.33%
2022總計 0.282826 6.8000 4.16%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.023266 6.9800 0.33%
02/07 0.023333 7.0000 0.33%
03/07 0.023266 6.9800 0.33%
04/14 0.023233 6.9700 0.33%
05/08 0.022899 6.8700 0.33%
06/07 0.022899 6.8700 0.33%
07/07 0.023033 6.9100 0.33%
08/08 0.023899 7.1700 0.33%
09/11 0.023199 6.9600 0.33%
10/11 0.023 6.8000 0.34%
11/07 0.023 6.8800 0.33%
12/07 0.023 6.7100 0.34%
2023總計 0.278027 6.7100 4.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.023 6.8200 0.34%
02/01 0.023 6.7800 0.34%
03/01 0.023 7.0400 0.33%
2024總計 0.069 7.0400 0.98%

瀚亞亞太高股息基金-B




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.2700 0.00%
2024/03/26 7.2700 0.55%
2024/03/25 7.2300 -0.41%
2024/03/22 7.2600 -0.68%
2024/03/21 7.3100 1.81%
2024/03/20 7.1800 0.28%
2024/03/19 7.1600 -0.42%
2024/03/18 7.1900 0.42%
2024/03/15 7.1600 -0.97%
2024/03/14 7.2300 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞太高股息基金-B/台幣 6.13% 6.60% 7.39% 5.06%
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